600572 沪市 康恩贝

证券代码：600572            证券简称：康恩贝          公告编号：临 2023-051
          浙江康恩贝制药股份有限公司

  关于非公开发行股票募集资金专户销户的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、2015 年度非公开发行股票募集资金基本情况

  2015 年 12 月 1 日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公
司）2015 年第三次临时股东大会审议通过向特定对象非公开发行 A 股股票预案
等相关议案；2016 年 5 月 19 日，公司召开第八届董事会 2016 年第四次临时会
议审议通过公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（第一次修订稿）等相关议
案；2016 年 12 月 23 日，公司召开 2016 年第五次临时股东大会审议通过公司
2015 年度非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）等相关议案。经 2017 年 9
月中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1642 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商西南证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,659.02万股，发行价为每股人民币 6.98 元，共计募集资金 109,299.96 万元，坐扣承销和保荐费用 900 万元后的募集资金为 108,399.96 万元，由主承销商西南证券股
份有限公司于 2017 年 12 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除联合承
销费、律师费、审计费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 845.99 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 107,553.97 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕585 号）。

    二、2015 年度非公开发行股票募集资金专户管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江康恩贝制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称：《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称：浙商证券）于2018年5月10日分别与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行、杭州银行股份有限公司滨江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。同日，公司控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司（以下简称：金华康恩贝公司，现为公司全资子公司）分别与本公司、中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行、中信银行股份有限公司杭州湖墅支行及浙商证券签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方（四方）监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  截至2023年7月31日，公司2015年度非公开发行股票募集资金专项账户明细如下：

    账户名称            开户银行              银行账号        募集资金余额
                                                                    （元）

    本公司    中国建设银行股份有限公司  33050161622700000408        0

                      杭州吴山支行

    本公司      杭州银行股份有限公司    3301040160008592001        0

                        滨江支行

  金华康恩贝  中国建设银行股份有限公司  33050161622700000491        0

    公司            杭州吴山支行

  金华康恩贝    中信银行股份有限公司    8110801013901253878        0

    公司            杭州湖墅支行

                                                      合计            0

    三、2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况

  截至本公告披露日，公司 2015 年度非公开发行募集资金累计使用 110,024.79
万元（含募集资金收到的银行存款利息），分别用于金华康恩贝国际化先进制药
基地一期、二期项目的工程建设款项为 67,336.68 万元和 42,688.11 万元。金华康恩贝国际化先进制药基地项目尚未全面建成投产，后续金华康恩贝公司将使用自有资金继续投入。

    四、2015 年度非公开发行股票募集资金专户销户情况

  截至 2023 年 7 月 31 日，公司 2015 年度非公开发行股票募集资金四个专户
内的募集资金已按照约定用途使用完毕，余额均为 0 元。为方便银行账户管理，
公司于 2023 年 8 月 22 日办理完毕前述四个募集资金专户的销户手续，公司、金
华康恩贝公司与保荐机构及银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

  特此公告。

                                      浙江康恩贝制药股份有限公司

                                                  董 事 会

                                              2023 年 8 月 23 日