中珠医疗控股股份有限公司董事会
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及
相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
重大资产重组募集配套资金基本情况
根据本公司 2015 年 9 月第七届董事会第四十一次会议和 2015 年 10 月第一
次临时股东大会会议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]226 号）文件核准，本公司向深圳市一体投资控股集团有限公司发行 96,071,607 股股份、向深圳市一体正润资产管理有限公司发行 28,020,843 股股份、向深圳市金益信和投资发展有限公司发行 6,671,485 股股份购买深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）100%股权。同时，本公司获准非公开发行不超过 74,413,279 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据发行结果，本公司向特定投资者实际非公开增发普通股（A
股）74,370,708 股（ 每股面 值人 民币 1 元），募 集资金 总额 人民币
1,299,999,975.84 元，扣除承销保荐 27,500,000.00 元(其中包括增值税进项税
额 1,556,603.77 元)后的金额为 1,272,499,975.84 元，已于 2016 年 7 月 25 日
汇入本公司在浙商银行广州分行开立的账号为 5810000010120100064253 的募集资金专用账户内，扣除其他直接发行费用后，实际募集资金净额人民币1,264,515,605.13 元，其中增加股本人民币 74,370,708.00 元，增加资本公积1,192,153,446.42 元(其中包括增值税进项税额 2,008,549.29 元)。
截止 2016 年 7 月 25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）以“[2016]第 711843 号”验资报告验证确认。
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司发行股份购买资产并募集配套资金基本
情况如下：
金额单位：人民币元
项目 期初累计 本期发生额 年末累计
项目 期初累计 本期发生额 年末累计
募集资金实际到账金额 1,272,499,975.84 --- 1,272,499,975.84
1、募集资金账户资金的减少项：
其中：补充流动资金情况 650,000,000.00 --- 650,000,000.00
收购桂南医院 60%股权项目 168,000,000.00 --- 168,000,000.00
增资收购中珠俊天 85%股权项目 200,000,000.00 --- 200,000,000.00
新设肿瘤诊疗中心投资项目 29,383,583.76 --- 29,383,583.76
北京忠诚肿瘤医院项目 129,124,415.71 2,618,347.73 131,742,763.44
临床肿瘤基因组学产业化项目 11,576,157.72 22,292.90 11,598,450.62
司法冻结扣划 95,911,747.25 --- 95,911,747.25
销户零星结息转入基本户 12,893.73 --- 12,893.73
减少项小计 1,284,008,798.17 2,640,640.63 1,286,649,438.8
2、募集资金账户资金的增加项：
其中：财务费用净收益 26,653,629.48 1,637,707.88 28,291,337.36
司法冻结扣划转回 95,911,747.25 --- 95,911,747.25
销户零星结息转回 14,993.73 --- 14,993.73
增加项小计 122,580,370.46 1,637,707.88 124,218,078.34
募集资金专户结余金额 111,071,548.13 --- 110,068,615.38
二、 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中珠医疗控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金设立了专用账户管理，实行专款专用。
重大资产重组募集资金管理情况
本公司及作为项目实施主体的公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司、独立财务顾问国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）与浙商银行广州分行营业部、平安银行股份有限公司珠海吉大支行、中国农业银行珠海南湾支行、深圳南山宝生村镇银行龙华支行、兴业银行股份有限公司深圳高新区支
行、中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行、北京农商银行丰台支行、平安银行股份有限公司成都分行分别签订了《关于发行股份购买资产配套募集资金三方监管协议》。
2019 年 12 月，本公司及作为项目实施主体公司之控股子公司北京忠诚肿瘤
医院有限公司、独立财务顾问国金证券与北京农商银行丰台支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司及作为项目实施主体公司之控股子公司成都中珠健联基因科技有限责任公司、独立财务顾问国金证券与平安银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
平安银行股份有限公司珠海吉大支行 11016856838004 1,757.57 活期
中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行 44358301040024853 109,986,280.07 活期
深圳南山宝生村镇银行股份有限公司西丽支行 680210020000009566 3,545.99 活期
兴业银行股份有限公司深圳高新区支行 337130100100269581 13,721.36 活期
中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行 44358301040033987 48,603.58 活期
北京农商银行丰台支行 0208070103000000217 11,609.50 活期
平安银行成都顺城支行 15000102361592 3,097.31 活期
合 计 110,068,615.38
1、本公司在平安银行股份有限公司珠海吉大支行开设募集资金专用账户，
账号为 11016856838004，截至 2023 年 12 月 31 止，专户余额为人民币 1,757.57
元。
2、本公司在中国农业银行珠海南湾支行开设募集资金专用账户，账号为
44358301040024853，截至 2023 年 12 月 31 日止，专户余额为人民币
109,986,280.07 元。
3、本公司在深圳南山宝生村镇银行龙华支行开设募集资金专用账户，账号为680210020000009566，截至2023年12月31日止，专户余额为人民币3,545.99元。
4、本公司在浙商银行广州分行营业部开设募集资金专用账户，账号为
5810000010120100064253，该账户已于 2021 年 8 月 18 日销户。
5、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在中国建设银行深圳
景苑支行开设募集资金专用账户，账号为 44250100008600000349，该账户已于
2019 年 9 月 29 日销户。
6、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在平安银行深圳分行营业部开设募集资金专用账户，账号为 11016863715009，该账户已于 2019 年 9月 9 日销户。
7、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在兴业银行股份有限公司深圳高新区支行开设募集资金专用账户，账号为：337130100100269581，截
至 2023 年 12 月 31 日止，专户余额为人民币 13,721.36 元。
8、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行开设募集资金专用账户，账号为：44358301040033987，
截至 2023 年 12 月 31 日止，专户余额为人民币 48,603.58 元。
9、本公司之控股子公司北京忠诚肿瘤医院有限公司在北京农商银行丰台支行开设募集资金专用账户，账号为：0208
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