证券简称： 中珠医疗 证券代码：600568 编号： 2020-051 号
中珠医疗控股股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
重大资产重组募集配套资金基本情况
根据本公司 2015 年 9 月第七届董事会第四十一次会议和 2015 年 10 月第一
次临时股东大会会议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]226 号）文件核准，本公司向深圳市一体投资控股集团有限公司发行 96,071,607 股股份、向深圳市一体正润资产管理有限公司发行 28,020,843 股股份、向深圳市金益信和投资发展有限公司发行 6,671,485 股股份购买深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）100%股权。同时，本公司获准非公开发行不超过 74,413,279 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据发行结果，本公司向特定投资者实际非公开增发普通股（A股）74,370,708 股（每股面值人民币 1 元），募集资金总额人民币1,299,999,975.84 元，扣除承销保荐 27,500,000.00 元(其中包括增值税进项税
额 1,556,603.77 元)后的金额为 1,272,499,975.84 元，已于 2016 年 7 月 25 日
汇入本公司在浙商银行广州分行开立的账号为 5810000010120100064253 的募集资金专用账户内，扣除其他直接发行费用后，实际募集资金净额人民币1,264,515,605.13 元，其中增加股本人民币 74,370,708.00 元，增加资本公积1,192,153,446.42 元(其中包括增值税进项税额 2,008,549.29 元)。本次发行股份购买资产并募集配套资金情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信
会师报字[2016]第 711843 号验资报告验证。
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司发行股份购买资产并募集配套资金基本
情况如下：
项目 期初累计 本期发生额 年末累计
募集资金实际到账金额 1,272,499,975.84 1,272,499,975.84
1、募集资金账户资金的减少项：
其中：补充流动资金情况 650,000,000.00 650,000,000.00
收购桂南医院 60%股权项目 147,000,000.00 21,000,000.00 168,000,000.00
增资收购中珠俊天 85%股权项目 160,000,000.00 40,000,000.00 200,000,000.00
新设肿瘤诊疗中心投资项目 26,437,000.00 2,946,583.76 29,383,583.76
司法冻结扣划 95,911,747.25 95,911,747.25
销户零星结息转入基本户 12,893.73 12,893.73
减少项小计 983,437,000.00 159,871,224.74 1,143,308,224.74
2、募集资金账户资金的增加项：
其中：财务费用净收益 20,743,116.24 2,818,239.22 23,561,355.46
增加项小计 20,743,116.24 2,818,239.22 23,561,355.46
募集资金专户结余金额 309,806,092.08 / 152,753,106.56
截至 2019 年 12 月 31 日发行股份购买资产并募集配套资金专用账户余额为
152,753,106.56 元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》相关规定，制定并发布《中珠医疗控股股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金设立了专用账户管理，实行专款专用。
重大资产重组募集资金的管理情况
本公司及作为项目实施主体的公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司、独立财务顾问国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）与浙商银行广州分行营业部、平安银行股份有限公司珠海吉大支行、中国农业银行珠海南湾支行、深圳南山宝生村镇银行龙华支行、中国建设银行深圳景苑支行、平安银行深圳分行营业部、兴业银行股份有限公司深圳高新区支行、中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行分别签订了《关于发行股份购买资产配套募集资金三方监管协议》；
2019 年 12 月，本公司及作为项目实施主体公司之控股子公司北京忠诚肿瘤
医院有限公司、独立财务顾问国金证券与北京农商银行丰台支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司及作为项目实施主体公司之控股子公司成都中珠健联基因科技有限责任公司、独立财务顾问国金证券与平安银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》
1、本公司在浙商银行广州分行营业部开设募集资金专用账户，账号为
5810000010120100064253，截至 2019 年 12 月 31 日止，专户余额为人民币 0 元，
被司法冻结。
2、本公司在平安银行股份有限公司珠海吉大支行开设募集资金专用账户，
账号为 11016856838004，截至 2019 年 12 月 31 止，专户余额为人民币 0 元，被
司法冻结。
3、本公司在中国农业银行珠海南湾支行开设募集资金专用账户，账号为
44358301040024853，截至 2019 年 12 月 31 日止，专户余额为人民币 0 元，被司
法冻结。
4、本公司在深圳南山宝生村镇银行龙华支行开设募集资金专用账户，账号
为 680210020000009566，截至 2019 年 12 月 31 日止，专户余额为人民币 0 元，
被司法冻结。
5、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在中国建设银行深圳景苑支行开设募集资金专用账户，账号为 44250100008600000349，该账户已于
2019 年 9 月 29 日销户。
6、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在平安银行深圳分行营业部开设募集资金专用账户，账号为 11016863715009，该账户已于 2019 年 9月 9 日销户。
7、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在兴业银行股份有限公司深圳高新区支行开设募集资金专用账户，账号为：337130100100269581，截
至 2019 年 12 月 31 日止，专户余额为人民币 21,858,503.95 元。
8、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行开设募集资金专用账户，账号为：44358301040033987，
截至 2019 年 12 月 31 日止，专户余额为人民币 110,895,592.61 元。
9、本公司之控股子公司北京忠诚肿瘤医院有限公司在北京农商银行丰台支行开设募集资金专用账户，账号为：0208070103000000217，截至 2019 年 12 月31 日止，专户余额为人民币 19,999,010.00 元。
10、本公司之控股子公司成都中珠健联基因科技有限责任公司在平安银行股份有限公司成都分行开设募集资金专用账户，账号为：15000102361592，截至
2019 年 12 月 31 日止，专户余额为人民币 0 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
重大资产重组募集配套资金实际使用情况
截止 2019 年 12 月 31 日，重大资产重组募集配套资金实际使用情况详见附
表《重大资产重组募集资金使用情况对照表》。
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 650,000,000.00 元补充
流动资金，收购桂南医院 60%股权项目累计使用募集资金 168,000,000.00 元、增资收购中珠俊天 85%股权项目累计使用募集资金 200,000,000.00 元、新设肿瘤诊疗中心投资项目累计使用募集资金 29,383,583.76 元；
本报告期内，本公司使用募集资金收购桂南医院 60%股权项目使用募集资金21,000,000.00 元、增资收购中珠俊天 85%股权项目使用募集资金 40,000,000.00元、新设肿瘤诊疗中心投资项目使用募集资金 2,946,583.76 元。
2、募投项目先期投入及置换情况
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资
金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投
资相关产品情况。
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
7、节余募集资金使用情况
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投
项目或非募投项目的情况。
8、募集资金使用的其他情况
本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司，在 2019 年度因注销募集资金专用账户，在销户前已将拟销户募集资金专户所有余额转入其他募集资金账户，销户申请当月募集资金专用账户产生零星结息 12,893.73 元，银行要求转
至基本户。一体医疗于 2020 年 5 月 12 日将上述销户结息从基本户转回募集资金
账户。
本公司因为关联方潜江中珠实业有限公司
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