证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-062
湖北济川药业股份有限公司
关于全资子公司开立募集资金现金管理专用结算账户
并利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”)、杭州银行股份有限公司上海分行(以下简称“杭州银行上海分行”)、中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投”）、海通证券股份有限公司（下称“海通证券”）
现金管理金额：人民币 40,000 万元的 2020 年非公开发行股票闲置募集
资金
现金管理产品名称及现金管理期限：
（一）华安证券股份有限公司睿享增盈 53 期浮动收益凭证：126 天
（二）杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202413335)：185 天
（三）中信建投收益凭证“看涨宝”529 期：359 天
（四）海通证券收益凭证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第 290 号：125 天
履行的审议程序：湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 10 月 25 日第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十二次会议，
会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过 5.8 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 12 个月的投资产品，包括但不限于结构
性存款、大额存单等。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日披露于上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
一、 本次开立募集资金现金管理专户的情况
近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体账户信息如下：
开户机构 开户名称 资金账户
中信建投证券股份有限公司 济川药业集团有限公司 58181156
海通证券股份有限公司 济川药业集团有限公司 3360088889
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，
上述账户将专用于暂时闲置募集资金现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，公司将在产品到期且无下一步购买计划时及时注销上述账户。二、本次实施现金管理的概况
（一）现金管理目的
鉴于目前公司募集资金投资项目的实际情况，预计在未来一定时间内，公司仍有部分暂时闲置的募集资金。为充分提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《湖北济川药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，在不影响募投项目建设正常进行的前提下，公司拟使用人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
（二）资金来源
1、资金来源：40,000 万元的 2020 年非公开发行股票闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
2020 年 7 月 15 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1442 号文核
准，公司非公开发行人民币普通股 73,329,853 股，发行价格为每股 19.16 元，募集资金总额人民币 1,404,999,983.48 元，扣除相关的发行费用人民币21,227,952.10 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,383,772,031.38元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2020]第 ZA15713 号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储并与保荐机构、开户银行签署了募集资金三方及四方监管协议。
公司本次使用 40,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。
（三）现金管理的基本情况
1. 济川有限 20,000 万元购买华安证券股份有限公司睿享增盈 53 期浮动收
益凭证
金额 预计收 存 是否构
受托方 产品 产品 （万 预计年化 益金额 续 收益类 成
名称 类型 名称 元） 收益率 （万 期 型 关联交
元） 限 易
华安证券
券商 股份有限
华安证 理财 公司睿享 20,000 1.50%- 103.56- 126 本金保 否
券 产品 增盈53期 3.10% 214.03 天 障型
浮动收益
凭证
2. 济川有限 10,000 万元购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品
(TLBB202413335)
金额 预计收益金 是否
受托方 产品 产品 （万 预计年化 额 存续 收益 构成
名称 类型 名称 元） 收益率 （万元） 期限 类型 关联
交易
杭州银行
“添利 保本
杭州银 银行 宝”结构 1.75%/2.5%/ 88.7/126.71 185 浮动
行 理财 性存款产 10,000 2.7% /136.85 天 收益 否
产品 品 型
(TLBB202
413335)
3. 济川有限 5,000 万元购买中信建投收益凭证“看涨宝”529 期
金额 预计年 预计收益 是否构
受托方 产品 产品 （万 化 金额 存续 收益 成
名称 类型 名称 元） 收益率 （万元） 期限 类型 关联交
易
中信建投
中信建 券商 收益凭证 浮动收 本金
投证券 理财 “看涨 5,000 益 - 359天 保障 否
产品 宝”529 型
期
4. 济川有限 5,000 万元购买海通证券收益凭证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第
290 号
受托 金额 预计收益 是否
方名 产品 产品 （万 预计年化 金额 存续 收益 构成
称 类型 名称 元） 收益率 （万元） 期限 类型 关联
交易
海通证券
券商 收益凭证 （1.75%- （29.97- 本金
海通 理财 博盈系列 5,000 6.75%）或 115.58） 125天 保障 否
证券 产品 黄金鲨鱼 1.8% 或30.82 型
鳍看涨第
290号
三、本次现金管理的具体情况
1. 华安证券股份有限公司睿享增盈 53 期浮动收益凭证
产品名称 华安证券股份有限公司容享增盈 53 期浮动收益凭证
挂钩标的及方向 沪金指数(代码:AUFI.WI)，价差看涨
产品期限 126天
认购期 2024年10月28日
起息日 2024年10月29日
到期日 2025年03月03日，如遇非交易日，则顺延至下一个交易日，到期顺延期间按约定的
年化到期收益率计息。
兑付日 2025年03月05日，如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日;如到期日顺延，
则兑付日相应顺延。到期日至兑付日期间不另计息。
收益构成 固定收益+浮动收益
收益率（年化） 固定收益率 1.50%
浮动收益率 本产品浮动收益(年化)区间为0(含)至1.60%(含)。
2. 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202413335)
产品名称 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202413335)
存款期限 185 天
存款起息日-存款 2024 年 11 月 1 日-2025 年 5 月 5 日
到期日
挂钩标的 欧元兑美元即期汇率
观察日 2024年11月29日(如遇节假日，则顺延至下一交易日）
起息日汇率 存款起息日北京时间14点彭博页面“BFIX”公布的挂钩标的即期汇率
约定汇率区间 起息日汇率*94.000000%（含）—起息日汇率*106.000000%（含）
（1）低于约定汇率区间下限：2.
