证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号：2024-048
湖北济川药业股份有限公司
关于公司 2024 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“济川药业”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2020 年 7 月 15 日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）1442 号文
核准，湖北济川药业股份有限公司非公开发行人民币普通股 73,329,853 股，发行价格为每股 19.16 元，募集资金总额人民币 1,404,999,983.48 元，扣除相关的发行费用人民币 21,227,952.10 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
1,383,772,031.38 元。资金于 2020 年 9 月 30 日全部到位，已经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）以信会师报字（2020）第 ZA15713 号验资报告验证。
2020 年 10 月，根据公司第九届董事会第五次会议，公司以募集资金净额人
民币 1,151,772,031.38 元对济川有限进行增资，165,000,000.00 元对济川（上海）医学科技有限公司（以下简称“济川医学”）增资，67,000,000.00 元对东科制药增资，用于募投项目建设。增资后公司将继续持有济川有限、济川医学及东科制药 100%的股份。
（二）本年度使用金额及当前余额
金额单位：人民币万元
加：累计利息收入（含
减：以前年度累计 结余补充流动
项目 募集资金净额 银行理财收益）扣除手 减：本年度投入使用金额 期末余额（注）
已使用金额 资金
续费净额
2020 年非公开发行股票募集资金 138,377.20 13,136.55 75,264.47 6,202.51 70,046.77
注：募集资金期末余额包含募集资金专户储蓄余额及募集资金现金管理产品余额，期末余额与募集资金净额按照实际投入、结转和利息收入计算的余额的差异系四舍五入尾差。
以前年度累计已使用金额中包含，中药提取车间五项目终止后永久性补充流动资金 21,187.00 万元。公司于 2023 年 4 月 7 日召开第九届董事
会第二十六次会议及第九届监事会第二十四次会议，于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资
金永久补充流动资金的议案》。具体参见公司分别于 2023 年 4 月 10 日、2023 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖
北济川药业股份有限公司关于募投项目延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》、《湖北济川药业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，经公司第九届董事会第二十六次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，公司于 2023 年进一步修订了《湖北济川药业股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用和使用情况的监督等方面作出了明确具体的规定。
2020 年 9 月，本公司与江苏泰兴农商银行股份有限公司及保荐机构签署《湖北济川药业股份有限公司募集资金专户存储三方监
管协议》；本公司与济川有限、中国工商银行股份有限公司泰兴支行及保荐机构签署《济川药业集团有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；本公司与济川医学、江苏泰兴农商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司泰兴支行以及保荐机构分别签署《济川（上海）医学科技有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；本公司与东科制药、江苏泰兴农商银行股份有限公司以及保荐机构签署《陕西东科制药有限责任公司募集资金专户存储四方监管协议》。
2022 年 7 月，本公司召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用
账户的议案》，同意公司全资子公司济川医学、东科制药在中国工商银行股份有限公司泰兴支行开设募集资金专用专户，注销其在江苏泰兴农村商业银行股份有限公司开立的原募集资金专户；并将济川医学、东科制药在江苏泰兴农商银行专户内的剩余募集资金本息余额转存至新开设的工商银行泰兴支行募集资金专项账户。
2022 年 8 月，公司会同工商银行泰兴支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司，分别与全资子公司济川医学、东科制药签订
《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司、保荐机构及商业银行签订的募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内协议各方均按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定履行了相关职责，募集资金的存放与实际使用过程中不存在违反三方/四方监管协议的问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，2020 年非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
2024 年
银行名称 账户类别 账号 初始存放日 初始存放金额 开户单位 备注
6 月 30 日余额
江苏泰兴农商银行 专用存款账户 3210250011010000217655 2020 年 9 月 30 日 1,385,639,983.68 - 本公司
注 1
工商银行泰兴支行 专用存款账户 1115926029300428638 2020 年 10 月 12 日 1,151,772,031.38 59,886,015.92 济川有限
江苏泰兴农商银行 专用存款账户 3210250011010000217762 2020 年 10 月 12 日 165,000,000.00 - 济川医学 注 3
江苏泰兴农商银行 专用存款账户 3210250011010000217682 2020 年 10 月 12 日 67,000,000.00 - 东科制药 注 3
工商银行泰兴支行 七天通知存款账户
1115926014400008120 - 济川有限 注 2
工商银行泰兴支行 专用存款账户 1115926029300520536 28,423,163.03 东科制药
工商银行泰兴支行 专用存款账户 1115926029300519670 12,573,622.14 济川医学
2
查看PDF原文
