证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-030
湖北济川药业股份有限公司
关于全资子公司开立募集资金现金管理专用结算账户
并利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：杭州银行股份有限公司上海分行(以下简称“杭州银行上海分行”)、华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”)、招商银行股份有限公司泰兴支行（以下简称“招商银行泰兴支行”）、申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）、中国工商银行股份有限公司泰兴支行（以下简称“工商银行泰兴支行”）
现金管理金额：人民币 60,000 万元的 2020 年非公开发行股票闲置募集
资金
现金管理产品名称及现金管理期限：
（一）杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202406196)：119 天
（二）华安证券股份有限公司睿享双盈 137 期浮动收益凭证:120 天
（三）招商银行点金系列看涨三层区间 119 天结构性存款（产品代码：
NNJ03296）：119 天
（四）申万宏源证券有限公司龙鼎定制 1182 期收益凭证产品：120 天
（五）中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-
专户型 2024 年第 246 期 B 款：92 天
履行的审议程序：湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2023 年 12 月 8 日第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，会议审
议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过 7 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 12 个月的投资产品，包括但不限于理财产品、结
构性存款、定期存款、大额存单等。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日披露
于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
一、 本次开立募集资金现金管理专户的情况
近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体账户信息如下：
开户机构 开户名称 资金账户
杭州银行上海分行 济川药业集团有限公司 3101041060000073146
招商银行泰兴支行 济川药业集团有限公司 110902451310001
申万宏源南京华侨 济川药业集团有限公司 2411093697
路证券营业部
华安证券安徽合肥 济川药业集团有限公司 170037966
蒙城路营业部
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，公司将在产品到期且无下一步购买计划时及时注销上述账户。二、本次实施现金管理的概况
（一）现金管理目的
鉴于目前公司募集资金投资项目的实际情况，预计在未来一定时间内，公司仍有部分暂时闲置的募集资金。为充分提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《湖北济川药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，在不影响募投项目建设正常进行的前提下，公司拟使用人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
（二）资金来源
1、资金来源：60,000 万元的 2020 年非公开发行股票闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督委员会《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1442 号）核准，公司以 19.16 元/股的价格非公开
发 行 了 人 民 币 普 通 股 73,329,853 股 ， 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为
1,404,999,983.48 元，扣除保荐承销费 19,359,999.80 元（不含税）后的募集资金1,385,639,983.68元已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2020年9月30 日汇入公司募集资金监管账户。
本次募集资金总额 1,404,999,983.48元，扣除相关发行费用 21,227,952.10元（不含税）后，实际募集资金净额为 1,383,772,031.38 元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2020]第 ZA15713号验资报告验证。
公司本次非公开发行股票募投项目投入情况如下：
单位：万元
截至 2023 截至 2023 年
序 募集资金 调整后投 年 12 月 31 12 月 31 日累
号 项目名称 初始承诺 资金额 日累计投 计投入金额与
投资总额 入金额 承诺投入金额
的差额
1 年产 7.2 亿袋小儿 47,000.00 12,692.28 12,692.28 -
豉翘清热颗粒项目 （注 1）
2 中药提取车间五项 21,800.00 613.00 613.00 -
目 （注 2）
3 原料六车间建设项 22,800.00 35.42 35.42 -
目 （注 3）
4 产品研发项目 35,500.00 41,904.87 28,314.48 13,590.39
（注 3）
5 数字化经营管理平 13,400.00 13,400.00 3,104.01 10,295.99
台建设项目
6 年产 7 吨布瓦西坦 - 16,359.71 9,318.29 7,041.42
等 4 个原料药项目 （注 3）
7 永久补充流动资金 - 21,187.00 21,187.00 -
（注 2）
8 新产品研发项目 - 31,414.14 - 31,414.14
（注 1）
合计 140,500.00 137,606.42 75,264.48 62,341.94
（注 4）
注 1：公司第十届董事会第八次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，将“年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”变更为“新产品研发项目”，“年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”剩余募集资金 32,184.92 万元（以上数据截至
2023 年 12 月 31 日，实际变更投向的金额为 31,414.14 万）用于“新产品研发项目”。
注 2：公司第九届董事会第二十六次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止中药提取车间五项目的募投项目，公司终止募投项目后，将中药提取车间五项目的剩余募集资金 21,187.00 万元永久性补充流动资金。
注 3：公司第九届董事会第十一次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，将“原料六车间建设项目”变更为“年产 7 吨布瓦西坦等4 个原料药项目”。其中，“原料六车间建设项目”剩余尚未使用的募集资金 22,764.58 万
元，变更后的募投项目“年产 7 吨布瓦西坦等 4 个原料药项目”尚需投入募集资金 16,359.71
万元，结余募集资金 6,404.87 万元用于“产品研发项目”。
注 4：募集资金承诺投资金额的调整系调减发行费用以及“年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒
项目”实际变更投向金额与截至 2023 年 12 月 31 日该项目剩余募集资金差异所致。
上述“年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”、“中药提取车间五项目”、“原料六车间建设项目”、“数字化经营管理平台建设项目”以及“年产 7 吨布 瓦西坦等 4 个原料药项目”的实施主体为济川有限；“产品研发项目”的实施主 体为济川有限、公司全资子公司上海济嘉投资有限公司（以下简称“上海济嘉”）100%持股的济川医学以及上海济嘉通过全资子公司宁波济嘉投资有限公司 100% 持股的陕西东科制药有限责任公司。
（三）现金管理的基本情况
1. 济川有限 10,000 万元购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品
(TLBB202406196)
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收 存 收益类 是否构
名称 类型 名称 （万 收益率 益金额 续 型 成
元） （万 期 关联交
元） 限 易
杭州银行
“添利
杭州银 银行 宝”结构 1.5%/2.50% 48.90/ 119 保本浮
行上海 理财 性存款产 10,000 /2.70%
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