证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2023-079
湖北济川药业股份有限公司
关于全资子公司利用闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理种类：银行定期存款
现金管理金额：人民币 65,000 万元的 2020 年非公开发行股票闲置募集
资金
现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司泰兴支行（以下简称“工商银行泰兴支行”）
本次现金管理期限：6 个月（2023 年 12 月 11 日—2024 年 6 月 11 日）
履行的审议程序：湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2023 年 12 月 8 日第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，会议审
议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过 7 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 12 个月的投资产品，包括但不限于理财产品、结
构性存款、定期存款、大额存单等。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日披露
于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
一、本次实施现金管理的概况
（一）投资目的
鉴于目前公司募集资金投资项目的实际情况，预计在未来一定时间内，公司仍有部分暂时闲置的募集资金。为充分提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《湖北济川药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，在不影响募投项目建设正常进行的前提下，公司拟使用人民币 65,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
（二）资金来源
1、资金来源：65,000 万元的 2020 年非公开发行股票闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督委员会《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1442 号）核准，公司以 19.16 元/股的价格非公开
发 行 了 人 民 币 普 通 股 73,329,853 股 ， 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为
1,404,999,983.48 元，扣除保荐承销费 19,359,999.80 元（不含税）后的募集资金1,385,639,983.68元已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2020年9月30 日汇入公司募集资金监管账户。
本次募集资金总额 1,404,999,983.48元，扣除相关发行费用 21,227,952.10元（不含税）后，实际募集资金净额为 1,383,772,031.38 元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2020]第 ZA15713号验资报告验证。
公司本次非公开发行股票募投项目投入情况如下：
单位：万元
截至 2023 截至 2023 年
序 募集资金 募集资金 年 6 月 30 6 月 30 日累
号 项目名称 初始承诺 拟投资金 日累计投 计投入金额与
投资总额 额 入金额 承诺投入金额
的差额
1 年产 7.2 亿袋小儿 47,000.00 44,877.20 10,489.13 34,388.07
豉翘清热颗粒项目 （注 1）
2 中药提取车间五项 21,800.00 613.00 613.00 -
目 （注 2）
3 原料六车间建设项 22,800.00 35.42 35.42 -
目 （注 3）
4 产品研发项目 35,500.00 41,904.87 26,497.35 15,407.52
（注 3）
5 数字化经营管理平 13,400.00 13,400.00 2,341.78 11,058.22
台建设项目
6 年产 7 吨布瓦西坦 16,359.71 5,056.54 11,303.17
等 4 个原料药项目 （注 3）
7 永久补充流动资金 21,187.00 0 21,187.00
（注 2）
合计 140,500.00 138,377.20 45,033.22 93,343.98
注 1：年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目募集资金承诺投资金额的调整系调减发行费用所致。
注 2：公司第九届董事会第二十六次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止中药提取车间五项目的募投项目，公司终止募投项目后，将剩余募集资金 21,448.78 万元（实际余额以股东大会审议通过后，资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金。公司已于 2023 年
8 月 14 日将中药提取车间五项目的剩余募集资金 21,187.00 万元转出补充流动资金。
注 3：公司第九届董事会第十一次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，将“原料六车间建设项目”变更为“年产 7 吨布瓦西坦等4 个原料药项目”。其中，“原料六车间建设项目”剩余尚未使用的募集资金 22,764.58 万
元，变更后的募投项目“年产 7 吨布瓦西坦等 4 个原料药项目”尚需投入募集资金 16,359.71
万元，结余募集资金 6,404.87 万元用于“产品研发项目”。
上述“年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”、“中药提取车间五项目”、“原料六车间建设项目”、“数字化经营管理平台建设项目”以及“年产 7 吨布瓦西坦等 4 个原料药项目”的实施主体为济川有限；“产品研发项目”的实施主体为济川有限、公司全资子公司上海济嘉投资有限公司（以下简称“上海济嘉”）100%持股的济川医学以及上海济嘉通过全资子公司宁波济嘉投资有限公司 100%持股的陕西东科制药有限责任公司。
（三）实施方式
预计年 预计收益 是否构
受托方 产品 产品 金额 化 金额 存续 收益 成
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元） 期限 类型 关联交
易
济川医学 25.50
工商银 银行 单位 3,000 保证
行泰兴 定期 定期 1.70% 6个月 收益 否
支行 存款 存款 济川有限 527.00
62,000
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司根据募集资金管理办法及内部资金管理制度，对现金管理行为进行规范和控制，严格审批投资产品准入范围，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。公司审计部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司本次利用闲置募集资金进行现金管理符合内部资金管理的要求。二、风险控制措施
在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司财务部、证券部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、委托现金管理受托方的情况
本次委托现金管理受托方为中国工商银行股份有限公司（证券代码：601398），属于上海证券交易所上市公司，其基本情况、主要业务发展状况及财务指标请参见公司年报。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托现金管理的各项要求，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
（未经审计）
资产总额 16,600,654,563.75 14,981,202,241.23
负债总额 4,116,734,291.55 3,628,677,198.27
净资产 12,483,920,272.20 11,352,525,042.96
货币资金 7,676,028,547.73 4,818,940,846.89
项目
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