证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2020-023
转债代码： 110038 转债简称： 济川转债
湖北济川药业股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
将截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下。
本公司最近五年内共募集资金两次：
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）3093 号文“关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，核准公司非公开发行不超过31,654,016 股新股（此项目以下简称“2016 年非公开发行股份募集资金”）。
（二）经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）1755 号文“关于核准湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复”核准，核准公司公开发行可转
换公司债券 8,431,600 张，票面金额 100 元/张，发行总额 84,316 万元（此项目以下
简称“2017 年公开发行可转换公司债券募集资金”）。
上述两次募集资金使用情况如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2016 年非公开发行股份募集资金
根据公司 2014 年第二次临时股东大会及 2015 年第三次临时股东大会决议，并经
中国证券监督管理委员会证监许可（2015）3093 号文“关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）
28,169,298 股，发行价为每股 22.80 元，募集资金总额为人民币 64,226.00 万元，扣
除发行费用人民币 1,492.86 万元后，实际募集资金净额为人民币 62,733.14 万元。
上述资金于 2016 年 5 月 5 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以
信会师报字（2016）第 114698 号验资报告验证。
2016 年 5 月，根据公司第七届董事会第十八次会议，公司以募集资金净额人民币
62,733.14 万元全额向全资子公司济川有限增资，其中 20,160.00 万元用于固体四五车间高架库二项目建设、4,955.00 万元用于研发质检大楼后续设备添置、18,680.14万元用于补充流动资金。增资后将继续持有济川有限 100%股权。济川有限使用剩余资金继续对江苏天济药业有限公司（以下简称“天济药业”）增资人民币 11,172.00 万元用于天济药业搬迁改建项目建设、对江苏济源医药有限公司（以下简称“济源医药”）增资人民币 7,766.00 万元用于济源医药物流中心项目建设。
2、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金
根据公司第八届董事会第五次会议、第八届董事会第七次会议和 2017 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）1755 号文“关于核准湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复”核准，公司实际向社会公开发行面值总额为人民币 84,316.00 万元的可转换公司债券，期限 5 年。公司发行可转换公司债券应募集资金人民币 84,316.00 万元，实际募集资金人民币
84,316.00 万元，发行费用 1,521.77 万元，实际募集资金净额为 82,794.23 万元，资
金于 2017 年 11 月 17 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会
师报字（2017）第 ZA16370 号验资报告验证。
2017 年 11 月，根据公司第八届董事会第九次会议，公司以本次可转债发行募集
资金净额中的 32,114.23 万元对济川有限增资，其中 21,084.23 万元用于 3 号液体楼
新建（含高架库）项目、8,295.00 万元用于口服液塑瓶车间新建（含危化品库）项目、2,735.00 万元用于综合原料药车间新建项目的建设，增资后公司将继续持有济川有限100%的股份。公司以本次可转债发行募集资金净额中的 50,680.00 万元对陕西东科制药有限责任公司（以下简称“东科制药”）增资，用于杨凌医药生产基地建设项目的建设，增资后公司将继续持有东科制药 100%的股份。
（二）募集资金使用情况及期末余额
1、2016 年非公开发行股份募集资金
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储结余金额为 462.95 万元。
募集资金具体使用情况：
项 目 金额（万元）
募集资金净额 62,733.14
加：利息收入及理财产品收益 1,285.10
减：闲置募集资金购买理财产品 1,400.00
减：对募集资金项目的投入 62,152.96
减：手续费 2.33
募集资金结余金额 462.95
2、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储结余金额为 3,577.90 万元。
募集资金具体使用情况：
项 目 金额（万元）
募集资金净额 82,794.23
加：利息收入及理财产品收益 3,071.54
减：闲置募集资金购买理财产品 17,600.00
减：对募集资金项目的投入 64,686.81
减：手续费 1.06
募集资金结余金额 3,577.90
（三）募集资金的管理情况
1、2016 年非公开发行股份募集资金
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，公司开设了募集资金专用账户。2016 年 5 月，本公司、保荐人和建设银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、本公司子公司济川有限、保荐人和工商银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司、济川有限子公司济源医药、保荐人和工商银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司、济川有限子公司天济药业、保荐人和中信银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账户类别 账号 初始存放日 初始存放金额 2019 年 开户单位 备注
12 月 31 日余额
建设银行泰兴支行营业部 专用存款账户 32050176633600000170 2016 年 5 月 5 日 630,941,574.50 - 本公司 注 1
工商银行泰兴支行 专用存款账户 1115926029300299980 2016 年 5 月 18 日 627,331,405.20 297,159.62 济川有限
工商银行泰兴支行 七天通知存款账户 1115926014400008120 2,000,000.00 注 2
工商银行泰兴支行 专用存款账户 1115926029300299856 2016 年 5 月 19 日 77,660,000.00 91,607.73 济源医药
中信银行泰兴支行 专用存款账户 8110501013800382720 2016 年 5 月 19 日 111,720,000.00 40,778.19 天济药业
中信银行泰兴支行 七天通知存款账户 2,200,000.00
合 计 4,629,545.54
注 1：公
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