证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2021-010
江西长运股份有限公司 2020 年度
募集资金存放和实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《江西长运股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，现将江西长运股份有限公司（以下简称“本公司”）2020年度募集资金存放和使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2011年非公开发行
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西长运股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1413号）核准，本公司于2013年4月12日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票5,134万股，每股发行价格为人民币9.08元，共募集资金人民币46,616.72万元，扣除发行费用人民币1,502.85万元，实际募集资金净额人民币45,113.87万元。
上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所验证，并出具中审亚太验字(2013)010320-2号《验资报告》。
2、2019年非公开发行
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西长运股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2020]【47】号）核准，本公司于 2020 年 6 月 22 日向南
昌市政公用投资控股有限责任公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票
4,741.28 万股，共募集资金人民币 235,167,488.00 元，扣除发行费用人民币7,381,714.50 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 227,785,773.50 元。
上述募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）验证，并出具中兴财光华审验字(2020)第205004号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2011年非公开发行
2013 年度公司使用非公开发行募集资金 20,475.18 万元；2014 年度公司使
用非公开发行募集资金 6,798.61 万元；2015 年度公司使用非公开发行募集资金
1,691.37 万元；2016 年度公司使用非公开发行募集资金 59.16 万元；2017 年度
公司使用非公开发行募集资金 3,430.74 万元；2018 年度公司使用非公开发行募
集资金 0.00 万元；2019 年度公司使用非公开发行募集资金 3,800.00 万元；2020
年度公司使用非公开发行募集资金 0.75 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 2,524.65 万元，加上暂时
补充流动资金的闲置募集资金 7,000.00 万元（公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第九届董事会第十次会议审议通过），公司募集资金结余金额为9,524.65万元（包含利息收入扣除银行手续费的净额666.59万元）。
2、2019年非公开发行
2020 年，公司使用非公开发行募集资金 22,778.58 万元置换前期已偿还的
银行借款。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额.0.00 万元。用募
集资金置换预先投入募投项目-归还银行借款的情况如下：
借款金额
借款主体 借款银行 借款日 还款日
序号 （万元）
1 江西长运 邮储银行江西省分行 8,000 2018.12.14 2019.12.13
2 江西长运 九江银行光华支行 10,000 2018.12.18 2019.12.18
3 江西长运 九江银行光华支行 6,000 2018.12.31 2019.12.18
合计 24,000
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保护全体股东的合法权益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）
和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合本公司实际情况，对《江西长运股份有限公司募集资金管理办法》进行了修订，并经公司2012年度股东大会审议通过。根据《公司募集资金管理办法（2013年6月修订）》，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批，以保证专款专用。
1、2011年非公开发行
公司与中国银行股份有限公司江西省分行、中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行、中国建设银行股份有限公司南昌昌北支行、招商银行股份有限公司南昌分行营业部、中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并在正常履行当中。
截至2020年12月31日，募集资金专户存储情况如下 ：
单位：万元
开户银行 账号 募集资金余额
中国银行股份有限公司 193219093147 2,524.65
江西省分行
招商银行股份有限公司 791900007310702
南昌分行
中国工商银行股份有限 1502211029300105263
公司南昌站前路支行
中国建设银行股份有限 36001050800052510407
公司南昌昌北支行
中国建设银行股份有限 36001050770052504633
公司南昌铁路支行
合计 2,524.65
注：招商银行股份有限公司南昌分行（791900007310702）已于 2014 年 2 月销户，账户余额 5.23 万元
用于补充流动资金；中国建设银行股份有限公司南昌昌北支行（36001050800052510407）已于 2017 年 7 月销户，账户余额 362.63 万元转入公司募集资金专户中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行（36001050770052504633）; 中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行（1502211029300105263）已于
2019 年 6 月销户，账户余额 115.83 万元用于补充流动资金。中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行
（36001050770052504633）已于 2020 年 4 月销户，账户余额 67.41 万元转入公司募集资金专户中国银行股
份有限公司江西省分行（193219093147）
2020 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 7,000 万
元，使用期限不超过十二个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算。截至 2020 年 12 月 31 日，公
司实际使用 7,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、2019年非公开发行
公司及保荐机构太平洋证券股份有限公司与中信银行股份有限公司南昌分
行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。前述《募集资
金三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）
不存在重大差异。
公司2019年非公开发行募集资金已全部使用完毕。截至2020年12月31日，公
司募集资金账户的存储情况如下 ：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户余额 募集资金用途
中信银行股份有限公 811570103500238330 0 归还银行借款
司南昌分行
合 计 0
注：因募集资金已使用完毕，中信银行股份有限公司南昌分行（811570103500238330）
已于 2020 年 8 月销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、2011年非公开发行
公司 2020 年度募集资金的实际使用情况，见附表 1-1。
2、2019年非公开发行
公司 2020 年度年募集资金的实际使用情况，见附表 1-2。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）2011年非公开发行
“江西长运综合物流中心”项目位于南昌市南莲路。项目共两期，其中，
一期工程已经于 2014 年完工。公司在准备实施二期工程建设时，客观情况发生
了变化，该变化导致二期工程一直未予实施，具体情况如下：
1、根据《南昌市城市总体规划》及《南昌市干线路网规划》，规划南莲路与
南昌县对接,在井冈山大道-南莲路规划有快速公交 BRT，现已实施并完工。
2、根据青云谱区规划，即将实施南昌市青云谱区南莲路周边安置小区城市
棚户区改造安置房建设项目，现已经开始对沿街房屋店面进行拆迁工作。
这两个政府项目的实施，导致南莲路也将被划为货车禁行范围，导致江西长
运综合物流中心二期工程的实施条件丧失。
为避免给上市公司及股东造成损失，公司不再实施“江西长运综合物流中心”项目二期工程，并将并将该项目所节余的募集资金 3,667.37 万元以及累积利息全部用于永久性补充流动资金。
该事项已经 2019 年 4 月 22 日召开的公司第八届董事会第三十次会议、第八
届监事会第十三次会议、2019 年 5 月 7 日召开的 2018 年度股东大会审议通过，
独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构已经出具了核查意见。
（二）2019 年非公开发行
不涉及变更募投项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
江西长运股份有
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