股票代码：600558 股票简称：大西洋 公告编号：临 2021-07 号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)2009年可转债募集资金基本情况
1.发行及资金到账情况
四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称:“本公司”、“大西洋”)经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕848号文核准，于2009年9月3日向社会公开发行面值总额人民币265,000,000.00元可转换公司债券，发行价格为：平价发行，债券面值每张人民币100元。本次发行由中国民族证券有限责任公司为主承销商，承销方式为：主承销商和分销商组成的承销团余额包销方式。截至2009年9月10日止，本公司应收可转换公司债券募集资金为人民币265,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币11,950,000.00元，中国民族证券有限责任公司已于2009年9月10日将该发行可转换公司债券募集资金净额划入本公司在中国银行股份有限公司自贡大安支行开设的00354908096001专用账号内。实际收到募集资金净额人民币253,050,000.00元(大写：贰亿伍仟叁佰零伍万元整)，并由四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司于2009年9月11日出具了川华信验(2009)29号验资报告。
2.可转换债券转股及未转股赎回情况
(1)转股情况
根据本公司《大西洋可转换债券募集说明书》的规定，从2010年3月9日至2010年5月13日止，原持有本公司“西洋转债”，证券代码“110005”的投资者通过上海证券交易所累计转股18,171,876股，转股率99.7739％，已转股债券面值264,400,795.80元。
(2)未转股赎回及兑付情况
本公司股票自2010年3月9日至2010年4月21日连续30个交易日中有20个交易日收盘价格不低于当期转股价格(14.55元/股)的130%,根据本公司《四川大西洋焊接材料股份有限公司可转换债券募集说明书》的约定，已触发可转债的提前赎回条款。经本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于“西洋转债”提前赎回条款的议案》，决定行使可转换债的提前赎回权，将截至赎
回登记日(2010年5月13日)收市后尚未转股的“西洋转债”全部赎回。
①截至2010年5月13日收市时，西洋转债的赎回余额为596,000.00元，占西洋转债发行总额的0.2249%。
②由于本期可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本可转债持有人经申请转股后，所剩可转债不足转换为一股股票的债券余额为人民币3,204.20元，占西洋转债发行总额的0.0012%。
③本次可转换债券未转股债券应付利息17,880.00元(含个税822.48元)。
④上述①～③2010年5月已兑本兑息合计617,084.20元。
3.截至2020年12月31日以前年度已使用金额、本年度使用金额:(单位：人民币元)
年末累计使用金
项目 年初累计使用 本年增加 额
已累计使用总额 277,038,365.21 258,968.18 277,297,333.39
其中1:工程投资资金 164,891,624.90 -3,919,546.86 160,972,078.04
其中：调整后用于2014年非公开发行募集
资金项目[备注1] 5,343,216.92 -5,343,216.92 -
其中2:结转2014 年非公开发行募集资金专户[备注2] 30,534,300.00 30,534,300.00
其中3:永久性补充公司流动资金[备注3] 79,859,356.11 4,178,100.04 84,037,456.15
其中 4:其他支出 1,753,084.20 415.00 1,753,499.20
[备注1]：2014年非公开发行募集资金项目归垫5,343,216.92元。
[备注2]：于2017年12月28日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《公司关于调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划的议案》的规定，调整0.50万吨特种药芯焊丝生产线项目投资计划为使用募集资金不超过5,897.00万元，比原计划投资金额减少3,053.43万元，投资金额减少的3,053.43万元用于2014年非公开发行募集资金投资项目。
[备注 3] ：永久性补充流动资金84,037,456.15 元，其中：2009-2017年永久性补充流动资金67,491,139.55元；2018年永久补充流动资金10,824,700.00元，2019年度永久补充流动资金1,543,516.56元，本年销户永久补充流动资金4,178,100.04元。
4.截至2020年12月31日结余情况：(单位：人民币元)
开户银行 账号 余额 备注
交通银行股份有限公司自贡分行 513631010018010020015# - 2020年10月29日账户已注销
中国工商银行股份有限公司自贡分行大安支行 2303304229100000991# - 2020年10月28日账户已注销
中国银行股份有限公司大安支行 00354908096001(123901267622)# - 2020年11月4日账户已注销
合计 -
[备注]：截止2020年12月31日，2009年可转债募集资金专户因项目结项，已办理注销手续。
(二)2014年非公开发行股票募集资金基本情况
1.发行及资金到账情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1259号核准，于2014年2月25日向特定对象非公开发行股票99,615,633股，股票面值：1元，发行价格为：6.62元/股。本次发行由金元证券股份有限公司为保荐机构及主承销商，以代销方式承销本次发行的股票并代收本次发行的认购款项。截至2014年3月6日止，本公司应收非公开发行人民币A股股票的认购股票出资款人民币659,455,494.74元，扣除发行前已经支付给保荐机构承销费用后的欠付余额13,450,000.00元后的净额646,005,494.74元，其中：
(1)土地使用权净额155,893,100.00元，土地使用权已过户至本公司名下。实际收到募集资金净额人民币490,112,394.74元(大写：肆亿玖仟零壹拾壹万贰仟叁佰玖拾肆元柒角肆分)。
(2)货币资金净额490,112,394.74元，金元证券股份有限公司已于2014年3月6日将该非公开发行人民币A股股票的认购股票出资款净额划入本公司在中国银行股份有限公司自贡大安支行开设的126627509866专用账号内,该次发行募集资金的实际到位情况业经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年3月6日对本公司本次定向非公开发行股票的募集资金进行了审验，并出具了《验资报告》(川华信验(2014)16号)。
2.截至2020年12月31日以前年度已使用金额、本年度使用金额情况:(单位：人民币元)
项目 年初数 本年增加 年末累计使用金额：
已累计使用总额 524,613,389.48 26,807,637.95 551,421,027.43
其中1:工程投资使用资金 520,178,738.33 21,554,030.31 541,732,768.64
其中1.1：预先投入置换工程投资 69,694,426.47 69,694,426.47
其中1.2：归垫2009年度募集资金专户代垫本
次募集资金项目 5,343,216.92 5,343,216.92
其中2:其他支出(手续费支出) 9,228.41 370.00 9,598.41
其中3：支付发行费用 3,919,895.14 3,919,895.14
其中3.1：预先投入置换发行费用 3,369,895.14 3,369,895.14
其中3.2:募集资金到位后使用 550,000.00 550,000.00
其中4：永久性补充流动资金[备注1] 505,527.60 5,253,237.64 5,758,765.24
[备注1]:2019年度从2009年可转债募集资金专户转入本次募集资金专户10,824,700.00元（2018
年募投项目结项的节余资金），另外，从本专户转出505,527.60元（2018年9月后产生的利息收入）用于永久性补充流动资金。本年销户永久补充流动资金5,253,237.64元。
3.截至2020年12月31日结余情况:(单位：人民币元)
开户银行 账号 余额 备注
中国工商银行自贡市分行大安支行 2303304129201014560# - 2020年10月28日账户已注销
中国银行自贡市分行大安支行 126627509866# - 2020年10月30日账户已注销
中国农业银行自贡盐都支行 22100601040005658# - 2019年3月6日账户已注销
交通银行自贡市分行 513631010018010035125# - 2020年10月29日账户已注销
合计
查看PDF原文
