证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2020-012
时代出版传媒股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和相关格式指引的规定，将公司 2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准时代出版传媒股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2010]524 号）核准，本公司于 2010 年 4 月 23 日向特
定投资者非公开发行 3,091.50 万股 A 股股票，每股发行价为 16.76 元，应募集资
金总额为 51,813.54 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,709.87 万元后，实际募
集资金金额为 50,103.67 万元。该募集资金已于 2010 年 6 月 22 日全部到位。上
述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司（现已更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）会验字[2010]3915 号《验资报告》验证。
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况如下：（1）本公司 2010
年度以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 4,694.07 万元；（2）本
公司 2010 年度直接投入募集资金项目 1,380.16 万元，2011 年度直接投入募集资
金项目 8,881.29 万元，2012 年度直接投入募集资金项目 7,683.27 万元，2013 年
度直接投入募集资金项目 10,870.14 万元，2014 年度直接投入募集资金项目
4,690.50 万元，2015 年度直接投入募集资金项目 4,539.45 万元，2016 年度直接
投入募投项目资金 850.87 万元，因募投项目变更用途，用自有资金置换募集资
金 3,154.44 万元，2016 年合计投入募集资金项目-2,303.57 万元，2017 年度直接
投入募集资金项目 2,694.88 万元，2018 年度直接投入募集资金项目 8,462.08 万
元，2019 年度直接投入募集资金项目 7.77 万元。综上，累计直接投入金额共计
51,600.04 万元。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司
《募集资金管理办法》的规定，公司于 2019 年 4 月 16 日召开第六届董事会第四
十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，由于公司 2010 年非公开发行股票募集资金投资项目均已实施完毕，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 3,082.13 万元（含资金利息、理财收益和尚未支付的尾款及质保金）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。（请详
见公司于 2019 年 4 月 18 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》）。
截至2019年12月31日止，本公司募集资金项目投资使用募集资金51,600.04万元，募集资金余额为-1,496.37 万元，公司募集资金专用账户累计形成利息和理财收益共计 4,613.84 万元，公司募集资金专用账户募集资金转入流动资金账户金
额 3,116.71 万元，募集资金专户 2019 年 12 月 31 日实际余额为 0.76 万元（截至
本公告披露日，募集资金专户实际余额为 0 元）。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2010 年 7 月 5 日，本公司分别与徽商银行合肥分行天鹅湖支行、交通银行
安徽省分行、兴业银行合肥分行马鞍山路支行、光大银行合肥分行马鞍山路支行（以下简称“协议银行”）及保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
本公司募集资金项目中的印刷技术改造项目实施方式为公司以募集资金向控股子公司安徽新华印刷股份有限公司（以下简称“新华印刷”）增资。2010 年
8 月 5 日，公司将徽商银行合肥分行天鹅湖支行募集资金专户中存放的 11,493.58万元募集资金转入新华印刷在交通银行安徽省分行开设的募集资金专户中，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司（现已更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）会验字[2010]4024 号《验资报告》验证。同日，新华印刷与交通银行安徽省分行及保荐机构平安证券签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》。2012 年 11 月 15 日，本公司第五届董事会第十二次会议通过了
关于变更部分募集资金银行专户的议案，同意本公司控股子公司新华印刷将印刷技术改造项目募集资金专户由交通银行安徽省分行变更至光大银行合肥分行。
本公司募集资金项目中的数字出版项目实施方式为公司以募集资金向全资子公司时代新媒体出版社有限责任公司（原安徽电子音像出版社，以下简称“时
代新媒体”）增资。2010 年 8 月 30 日，公司将交通银行安徽省分行募集资金专
户中存放的 14,700.00 万元募集资金转入时代新媒体在交通银行安徽省分行开设的募集资金专户中，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司（现已更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）会验字[2010]4072 号《验资报告》验证。同日，时代新媒体与交通银行安徽省分行及保荐机构平安证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2015 年 4 月 2 日公司召开第五届董事会第三十八次会议，审议并通过了《关
于变更募集资金投资项目——数字出版项目部分募集资金实施主体的议案》，以增加注册资本的方式，将数字出版项目募集资金其中 5,000 万元的实施主体变更为安徽教育出版社所属全资子公司安徽教育网络出版有限公司。
2015 年 10 月 20 日公司召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金银行专户的议案》，同意时代新媒体将数字出版项目募集资金专户由交通银行合肥分行祁门路支行变更至杭州银行股份有限公司合肥分行，同意教育网络公司在中国光大银行合肥分行开立数字出版项目募集资金专户。同日，时代新媒体与杭州银行股份有限公司合肥分行及保荐机构平安证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2017 年 8 月 9 日公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
变更数字出版项目部分募集资金实施主体的议案》，同意拟将前期由时代新媒体
出版社有限责任公司（以下简称“时代新媒体”）投资及拨付于安徽时代漫游文 化传媒股份有限公司（以下简称“时代漫游”）使用的 3,500.00 万元数字出版项 目募集资金的实施主体由时代新媒体变更为时代漫游（包括使用募集资金向时代
漫游增资）。本次变更募集资金使用主体事项于 2017 年 8 月 25 日提交公司 2017
年第一次临时股东大会审议，该事项在会议顺利通过并实施。2017 年 12 月 25
日时代出版传媒股份有限公司、时代漫游、保荐机构平安证券及杭州银行合肥分 行签署了《募集资金四方监管协议》。
以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金 专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在 问题。
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司募集资金存储情况如下：
（金额单位：人民币元）
募集资金投资 银行名称 银行账号 账户余额
项目名称
出版策划项目 兴业银行合肥长江中路 499050100100013959 7,603.37
注*1 支行（募集资金专户）
北京出版基地
项目（原出版 光大银行合肥马鞍山路 76710188000063243 已销户
物物流项目） 支行（募集资金专户）
注*2
杭州银行合肥分行营业 3401098128100206689 已销户
部（募集资金专户）
杭州银行合肥分行营业 3401040160000571183 已销户
数字出版项目 部（募集资金定期户）
光大银行合肥万达支行 51270188000069235 已销户
（募集资金专户）
杭州银行合肥分行（募集 3401040160000036799 已销户
资金专户）
印刷技术改造 光大银行合肥马鞍山路 76710188000093732 已销户
项目 支行（募集资金专户）
合 计 7,603.37
注*1：本公司于 2011 年 12 月接兴业银行合肥分行通知，因其对客户资源进行整合调整，本
公司募集资金专户由兴业银行合肥马鞍山路支行平移至兴业银行合肥长江中路支行，募集资
金专户名称和账户均维持不变。该募集资金专户余额已于 2020 年 4 月全部转入流动资金账
户。
注*2：根据本公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金投资项目——出版物物流项目的议案》，原出版物物流项目变更为北京出版基地项目。
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
截至2019年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
51,600.04万元，具体使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司实际投入变更募集资金投资项目的募集
资金款项共计 13,242.08 万元，具体使用情况详见“附表 2：变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
时代出版传媒股份有限公司
2020 年 4 月 22 日
附表 1： 募集资金使用情况对照表
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