600540 沪市 新赛股份

股票简称：新赛股份        股票代码：600540      公告编号：2022-012
        新疆赛里木现代农业股份有限公司关于

      使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“新赛股份”或“公司”）第七届董事会第二十次会议一致通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 35,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第七届董事会第二十次会议审议批准之日起，至
2022 年 12 月 10 日前归还至各募集资金专项帐户。

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金到位情况

    经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2354 号文）核准，公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股股票 110,453,647 股，每股发行价格为人民币 5.07 元，募集资金总额为人民币 559,999,990.29 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币
5726415.09 元，实际募集资金净额为人民币 554,273,575.20 元。2022 年 1 月 28
日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》（希会验字（2022）003 号）。

  （二）募集资金的使用计划

    本次非公开发行募集资金项目总投资为 608,500,000.00 元，实际募集资金净
额 554,273,575.20 元，实际募集资金将用于投资以下项目：

  序号          项目名称        投资总额（元）  实际募集资金  已投入募集资金
                                                  净额（元）      金额（元）

  1    湖北新赛农产品物流有限  180,380,000.00  126,153,575.20        0

        公司二期扩建项目


  2    霍城县可利煤炭物流配送  298,120,000.00  298,120,000.00        0

        有限公司专用线扩建项目

  3    偿还银行贷款项目        130,000,000.00  130,000,000.00        0

        合计                    608,500,000.00  554,273,575.20        0

  根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用、改善现金流状况，在保证满足募集资金投资项目资金需求的情况下借用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行。
    二、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  为解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本，提高资金使用效率，公司拟从募集资金专项帐户中使用闲置募集资金不超过人民币 35,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司第七届董事会第二十次会议审议批准之日
起，至 2022 年 12 月 10 日前归还至各募集资金专项帐户。

  公司承诺：

  1、公司承诺严格按照《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。

  2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将及时使用自有资金或银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。

  3、闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使用，不改变募集资金的用途，不用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。

  4、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过十二个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告。

    三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响

  公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本，提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。按现行同期银行利率测算，预计可节约利息支出约 800 万元。


    四、审议程序及专项意见

    公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十六次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金；公司独立董事对《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》事项进行了认真审核，并发表明确同意的意见。

    （一）独立董事意见

    公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定。此议案有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

    综上所述，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

    （二）监事会专项意见

    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。

    综上所述，我们作为公司监事，同意本次使用不超过 35,000 万元闲置募集
资金暂时补充流动资金的事项。

    (三)保荐机构核查意见

    根据相关规定，保荐机构对新赛股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了专项核查，发表意见如下：

    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十六次会议审议并通过，公司独立董事已发表明确同意的意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构对新赛股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

  七、备查文件

  1、公司第七届董事会第二十次会议决议；

  2、公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

  3、公司第七届监事会第十六次会议决议；

  4、光大证券股份有限公司关于新疆赛里木现代农业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

    特此公告。

                            新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

                                                  2022 年 3 月 2 日