证券代码:600539 证券简称:狮头股份 公告编号:临2010-015
太原狮头水泥股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年11 月16 日以
通讯方式书面表决召开了公司第四届董事会第十六次会议。本公司董事会成员
12 名，实际出席本次会议董事12 名。关联董事邓守信、宋靖桢、吴峰林回避表
决。会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议审议通过了下述议案：
审议通过了《关于拟将公司企峰分公司整体出售的议案》
根据太原市西山地区综合整治工作，多渠道筹措公司整体搬迁改造资金，
服从城市北中环整体规划，公司拟将企峰分公司整体出售。
公司企峰混凝土分公司资产以挂牌方式对外出售，资产出售完成后，狮头股
份不再持有企峰分公司。
根据狮头股份与狮头集团公司协商，狮头集团拟参与此次竞买。
本次股权转让的价格最终以挂牌成交价为准。
由于狮头集团为公司第一大股东，因此如最终由狮头集团通过进场交易方式
拍得企峰分公司前述资产，考虑该等交易可能性，则该交易构成关联交易，关联
董事邓守信、宋靖桢、吴峰林对本议案回避表决。
本议案须经股东大会审议批准。
本次关联交易不构成重大资产重组；本次关联交易需要向上级国有资产管
理部门报备。
根据山西睿信会计师事务所出具的晋睿会[2010]1008 号审计报告和北京京都中新资产评估有限公司出据的京都中新评报字[2010]第151 号资产评估报告
书，截止2010 年5 月31 日，企峰混凝土分公司的主要资产状况如下：
资产评估结果汇总表
评估基准日：2010 年5 月31 日
被评估单位：太原狮头水泥股份有限公司企峰混凝土分公司 金额单位：人民币万元
项目 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
流动资产 9,726.18 9,780.93 54.75 0.56
非流动资产 3,783.44 3,263.51 -519.93 -13.74
固定资产 3,783.44 3,263.51 -519.93 -13.74
资产总计 13,509.62 13,044.44 -465.18 -3.44
流动负债 8,536.53 8,536.53 0.00 0.00
负债合计 8,536.53 8,536.53 0.00 0.00
净资产（所有者权益） 4,973.09 4,507.91 -465.18 -9.35
全体董事同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司董事会
2010 年11 月16 日太原狮头水泥股份有限公司
企峰混凝土分公司
审计报告目 录
一、审计报告
二、财务报表及财务报表附注
1、资产负债表 1
2、利润表 2
3、现金流量表 3
4、财务报表附注 1-14山西睿信会计师事务所有限公司
中华人民共和国
山西 030002
太原市西羊市街丽阳商城B 座1507
电话：+86 (351) 469 7004
传真：+86 (351) 469 7355
E-mail：rxkjs@126.com
审计报告
晋睿会[2010]1008 号
太原狮头水泥股份有限公司企峰混凝土分公司：
我们审计了后附的太原狮头水泥股份有限公司企峰混凝土分公司（以下简称贵分
公司）财务报表，包括2010 年5 月31 日的资产负债表、2010 年1-5 月利润表和现
金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：
（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于
舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的
会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国
注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守
职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择
的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设
计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价
管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列
报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。山西睿信会计师事务所有限公司
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三、审计意见
我们认为，贵分公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方
面公允反映了贵分公司2010 年5 月31 日的财务状况以及2010 年1-5 月的经营成果
和现金流量。
山西睿信会计师事务所
有限公司
中国·太原
2010 年7 月19 日
中国注册会计师：
中国注册会计师：编制单位：太原狮头水泥股份有限公司企峰混凝土分公司 2010.5.31
项目行次期末金额年初金额项目行次期末金额年初金额
流动资产： 1 —— —— 流动负债： 46 —— ——
货币资金2 4,067,583.34 2,115,673.60 短期借款47 - -
交易性金融资产3 - - 交易性金融负债48 - -
应收票据4 - - 应付票据49 - -
应收账款5 7 1,320,797.68 4 4,828,431.74 应付账款50 19,930,286.99 15,075,937.99
预付款项6 8 51,516.46 3 22,062.98 预收款项51 24,451,972.12 1 ,946,637.69
应收股利7 - - 应付职工薪酬52 8 70,333.42 7 13,438.33
应收利息8 - - 应交税费53 5 77,145.28 5 66,998.76
其他应收款9 3 ,578,999.70 - 19,128,981.81 应付利息54 - -
存货10 1 7,442,940.93 1 9,584,982.36 其他应付款55 25,361,190.76 4 ,884,879.56
其中：原材料11 - - 一年内到期的非流动负债56 - -
一年内到期的非流动资产12 - - 应上缴利润57 1 4,174,345.89 16,126,381.45
待处理流动资产净损失13 - - 其他流动负债58 - -
一年内到期的长期债权投资14 - - 流动负债合计59 8 5,365,274.46 39,314,273.78
其他流动资产15 - -
流动资产合计16 9 7,261,838.11 4 7,722,168.87
非流动资产： 17 —— ——
可供出售金融资产18 - -
持有至到期投资19 - - 非流动负债： 60 —— ——
20 长期借款61 - -
长期应收款21 - - 应付债券62 - -
长期股权投资22 - - 长期应付款63 - -
23 专项应付款64 - -
投资性房地产24 预计负债65 - -
固定资产原价25 7 7,609,096.85 8 0,602,650.47 递延所得税负债66 - -
减：累计折旧26 3 9,774,723.78 3 9,279,608.84 67 - -
固定资产净值27 3 7,834,373.07 4 1,323,041.63 其他非流动负债68 - -
减：固定资产减值准备28 - - 69
固定资产净额29 3 7,834,373.07 4 1,323,041.63 非流动负债合计70
在建工程30 - - 负 债 合 计71 8 5,365,274.46 39,314,273.78
工程物资31 - - 所有者权益（或股东权益）： 72 —— ——
固定资产清理32 - - 实收资本或股本（上级拨入资金） 73 4 8,730,936.72 48,730,936.72
生产性生物资产33 - - 资本公积74 1 ,000,000.00 1,000,000.00
油气资产34 - - 减：库存股75 - -
无形资产35 - - 盈余公积76 - -
其中：土地使用权36 - - 未分配利润77 - -
开发支出37 - -
商誉38 - -
长期待摊费用39 - -
递延所得税资产40 - -
其他非流动资产41 - -
其中：特准储备物资42 - -
非流动资产合计43 37,834,373.07 41,323,041.63
44 所有者权益（或股东权益）合计78 49,730,936.72 49,730,936.72
资 产 总 计45 135,096,211.18 89,045,210.50 负债和所有者权益总计79 135,096,211.18 89,045,210.50
资产负债表企财02表
编制单位：太原狮头水泥股份有限公司企峰混凝土分公司 2010年1-5月金额单位：元
项目行次上年同期数本年累计数项目行次上年同期数本年累计数
一、营业收入1 3 3,374,718.66 2 6,350,953.82 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21 - 2,162,616.78 -3,457,319.56
其中：主营业务收入2 3 3,374,718.66 2 6,350,953.82 加：营业外收入22 2,247,457.95 1 ,748,202.87
其他业务收入3 其中：
