证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2023-026
山东省药用玻璃股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，山东省药用玻璃股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1852 号)核准，公司向特定对象非公开发行
人民币普通股(A 股)股票 68,646,366 股，每股发行价格为 27.19 元，共募集资
金人民币 1,866,494,691.54 元，扣除承销保荐费 24,024,843.73 元(含增值税进项税)后的募集资金为人民币 1,842,469,847.81 元，已由中信证券股份有限公司
于 2022 年 11 月 14 日汇入公司开立的募集资金账户内。募集资金总额扣除不含
税发行费用人民币 24,174,380.88 元后，公司募集资金净额为人民币1,842,320,310.66 元。上述募集资金已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了上会师报字(2022)第 10922 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 1,866,494,691.54
减：不含税发行费用 24,174,380.88
募集资金净额 1,842,320,310.66
减：募集资金投入 402,099,178.04
其中：(1)山东省药用玻璃股份有限公司一级耐水药用玻 162,229,810.36
璃瓶项目
置换公司预先投入募投项目的自筹资金 161,553,601.83
项目 金额
本报告期内自募集资金账户直接投入 676,208.53
(2) 年产 5.6 亿只预灌封注射器扩产改造项目 239,869,367.68
置换公司预先投入募投项目的自筹资金 196,237,715.15
本报告期内自募集资金账户直接投入 43,631,652.53
减：闲置募集资金购买理财产品 800,000,000.00
减：发行费用税金 1,414,236.43
加：利息收入 2,212,320.34
减：手续费支出 1,563.95
2022 年 12 月 31 日余额 641,017,652.58
二、募集资金管理情况
为满足募集资金投入项目需要，结合公司实际情况，进一步提高公司募集资金使用效率，规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件及《公司募集资金管理办法》的规定，并根据公司第十届董事会第三次会议的授权，公司分别在中国工商银行股份有限公司沂源支行、中国银行股份有限公司沂源支行、中国农业银行股份有限公司沂源县支行增开募集资金专项账户，并与中信证券股份有限公司、上述三家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国工商银行股份有限公司沂源支行 1603008129200357152 210,761,053.71
中国银行股份有限公司沂源支行 244247096693 223,165,403.02
中国农业银行股份有限公司沂源南麻支行 15250501040016614 207,091,195.85
合计 641,017,652.58
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
2022 年 11 月 26 日，公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次
会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 357,791,316.98 元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 603,773.58 元（不含增值税）置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金 358,395,090.56 元置换上述预先投入及支付的自筹资金。
置换金额已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东省药用玻璃股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（上会师报字(2022)第 11185 号），并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构中信证券股份有限公司发表核查意见。
2022 年 11 月 29 日，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币
358,395,090.56 元用募集资金进行了置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2022 年 11 月 26 日公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会
议和 2022 年 12 月 14 日公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用
闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 15 亿元的暂时闲置募集资金进行购买理财产品，适时用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内具体实施和履行相关程序。
公司独立董事及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行购买理财产品的
情况如下：
发行银行 理财产品名称 金额 产品类型 期限
中国工商银行股份有限公 结构性存款产品-专户型 200,000,000.00 保本浮动收益 95 天
司 2022 年第 460 期 C 款 型
发行银行 理财产品名称 金额 产品类型 期限
中国银行股份有限公司 挂钩型结构性存款(机构专 100,010,000.00 保本保最低收 95 天
户) 益型
中国银行股份有限公司 挂钩型结构性存款(机构专 99,990,000.00 保本保最低收 94 天
户) 益型
中国建设银行股份有限公 定制型结构性存款 200,000,000.00 保本浮动收益 90 天
司 37063734120221222001 型
中国建设银行股份有限公 定制型结构性存款 200,000,000.00 保本浮动收益 90 天
司 37063734120221229001 型
合计 800,000,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）、募集资金使用的其他情况
无
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计
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