证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2022-033
中铁高新工业股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将非公开发行股票节余募集资金75,182.77万元（实际金额以资金转出当日专户金额为准）永久补充流动资金。
上述事项已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、非公开发行股票募集资金及募投项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中铁二局股份有限公司向中国中铁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2124 号）核准，本公司获准向特定投资者非公开发行不超过516,351,118 股人民币普通股(A 股)。本公司本次向特定投资者非公开发
行人民币普通股 378,548,895 股，每股发行价格人民币 15.85 元。截至
2017 年 3 月 22 日止，本公司已收到特定投资者缴纳的新增注册资本(股
本)人民币 378,548,895.00 元。根据相关出资规定，特定投资者以货币实际缴纳新增出资额人民币 5,999,999,985.75 元，扣除承销费用人民币90,000,000.00 元后，本公司实际收到非公开发行股票募集资金人民币5,909,999,985.75 元。上述非公开发行募集资金，公司已按照监管要求开立募集资金专户存储，并与独立财务顾问、募集资金专户开立银行签署了募集资金监管协议。
公司该次非公开发行股票募集资金原投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 承诺投资项目 募集资金承 调整后投资
诺投资总额 总额
1 超大直径系列盾构/TBM 研发项目 56,000.00 56,000.00
2 高端装备再制造中心项目 41,000.00 41,000.00
3 TBM 私有云研发项目 30,000.00 30,000.00
4 重载高锰钢辙叉生产基地建设项目 55,000.00 55,000.00
5 城轨交通产业园升级建设项目 42,000.00 42,000.00
6 中铁新型高速重载道岔研发中心项目 29,000.00 29,000.00
7 铁路建设施工装备及特种起重运输机械制造基地项目 30,000.00 30,000.00
8 钢梁架设技术及施工装备研制项目 20,000.00 20,000.00
9 高端智能养老器械及通用机械制造基地改造升级项目 20,000.00 20,000.00
10 科技创新研发基地能力提升建设项目 20,000.00 20,000.00
11 海工产品开发和制造项目之年产升式移动平台 1 台项 30,000.00 30,000.00
目
12 智能制造信息化建设项目 38,000.00 38,000.00
13 补充公司流动资金 不超过 180,000.00
189,000.00
合计 不超过 591,000.00
600,000.00
二、募投项目调整情况
2018 年 12 月 28 日，经公司第七届董事会第二十一次会议审议同意，
并于 2019 年 3 月 12 日经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公
司对原募投项目进行了调整，终止 TBM 私有云研发项目等 6 个项目，新增盾构/TBM 刀具关键技术研究及产业化应用项目等 3 个募投项目，并将终止募投项目资金扣除新投资项目投资资金后的剩余募集资金 118,455.00万元永久补充流动资金。
(一)终止实施部分原募投项目
单位：万元
序号 承诺投资项目 调整后
投资总额
1 TBM 私有云研发项目 30,000.00
2 城轨交通产业园升级建设项目 42,000.00
3 铁路建设施工装备及特种起重运输机械制造基地项目 30,000.00
4 钢梁架设技术及施工装备研制项目 20,000.00
5 高端智能养老器械及通用机械制造基地改造升级项目 20,000.00
6 海工产品开发和制造项目之年产升式移动平台 1 台项目 30,000.00
合计 172,000.00
上述项目合计募集资金投资总额 172,000.00 万元。
（二）新投资项目
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 使用募集
资金金额
1 盾构/TBM 刀具关键技术研究及产业化应用项目 10,930.00 10,930.00
2 隧道专用设备关键技术研究及产业化应用项目 14,900.00 14,900.00
3 新型轨道交通成套技术研究及试验线建设项目 18,850.00 18,850.00
合计 44,680.00 44,680.00
上述项目合计拟投入资金 44,680 万元。
三、募投项目资金使用及募集资金节余情况
公司严格按照中国证监会、上海证券交易所有关监管规则及公司《募集资金管理制度》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则存放和使
用募集资金，截至 2022 年 7 月 31 日，公司本次非公开发行股票募集资金
投资项目资金使用及节余情况如下：
单位：万元
已变更项目， 调整后投资 累计投入
承诺投资项目 含部分变更 总额 金额 节余金额
(如有)
超大直径系列盾构/TBM 研发项目 无 56,000.00 45,205.07 10,794.93
高端装备再制造中心项目 无 41,000.00 39,814.17 1,185.83
TBM 私有云研发项目 终止 1,809.37 1,809.37 0.00
盾构/TBM 刀具关键技术研究及产业化应 无 10,930.00 9,971.72 958.28
用项目
隧道专用设备关键技术研究及产业化应 无 14,900.00 13,788.51 1,111.49
用项目
重载高锰钢辙叉生产基地建设项目 无 55,000.00 52,990.96 2,009.04
城轨交通产业园升级建设项目 终止 5,704.66 5,704.66 0.00
中铁新型高速重载道岔研发中心项目 无 29,000.00 19,999.37 9,000.63
铁路建设施工装备及特种起重运输机械 终止 1,350.97 1350.97 0.00
制造基地项目
钢梁架设技术及施工装备研制项目 终止 - 0.00 0.00
高端智能养老器械及通用机械制造基地 终止 - 0.00 0.00
改造升级项目
科技创新研发基地能力提升建设项目 无 20,000.00 19,992.71 7.29
新型轨道交通成套技术研究及试验线建 无 18,850.00 9,358.31 9,491.69
设项目
海工产品开发及制造项目之年产升式移 终止 - 0.00 0.00
动平台 1 台项目
智能制造信息化建设项目 无 38,000.00 13,336.45 24,663.55
补充公司流动资金
查看PDF原文
