证券代码:600527 证券简称:江南高纤 编号:临 2024-051
江苏江南高纤股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修订)》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》
等有关规范性文件要求,本公司将 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏江南高纤股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1747 号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A 股)股票 160,000,000 股,发行价格为5.20 元/股,募集资金总额为人民币 83,200.00 万元,扣除本次发行费用 1,033.02
万元(不含增值税),募集资金净额为人民币 82,166.98 万元,已于 2017 年 11
月 3 日全部到位,并由立信会计师事务(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2017]第 ZA16297 号《验资报告》。
(二) 以前年度已使用、本年度使用金额及当前余额
公司以前年度已使用募集资金 51,123.40 万元,以前年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 8,803.34 万元;2024 年 1-6 月公司使用募集资金
317.93 万元,截至 2024 年 06 月 30 日,公司累计使用募集资金 51,441.33,永久
补充流动资金 22,500 万元,募集资金余额为 17,466.19 万元(含累计利息收入减除手续费后净收入 9,207.51 万元,其中本年利息收入减除手续费后净收入404.17 万元)。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律、法规及规范性文件的要求及《江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定,
本公司于 2017 年 11 月 27 日与中国光大银行股份有限公司苏州分行及保荐机构
申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议
公司对募集资金实行专款专用,截至 2024 年 6 月 30 日,协议各方均按照
《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。
(二) 募集资金专户存储情况(单位:人民币元)
截至 2024 年 06 月 30 日,公司募集资金的存储情况如下:
单位:人民币元
开户行 账号 余额 存储 专户
方式 用途
中国光大银行股份 37010188000571028 4,661,877.50 活期
有限公司苏州分行
苏州银行股份有限 52254400000398(2024 结构 生产
公司黄埭支行 年第 142 期定制结构性 100,000,000.00 性 线新
存款) 存款 建及
52813600000442(2024 结构 改造
中国光大银行股份 年挂钩汇率对公结构 70,000,000.00 性 项目
有限公司苏州分行 性存款定制第五期产 存款
品 71)
合 计 174,661,877.50
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:
(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本公司 2024 年 1-6 月募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
2017 年 12 月 29 日公司召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用非公开发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,金额为人民币
7,376.53 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至 2017 年 11 月
3 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了《江苏江南高纤股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2017]第ZA16546 号)。公司监事会、独立董事及保荐机构针对上述置换事项发表了同意意见。
2020 年 1 月 21 日公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用
银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,并同意在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证等支付方式支付募投项目资金,并以募集资金等额置换。公司监事会、独立董事及保荐机构针对上述置换事项发表了同意意见。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2023 年 4 月 18 日召开了第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金继续进行现金管理的议案》,同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下,对部分闲置募集资金继续进行现金管理,额度不超过人民币
4 亿元(含 4 亿元),投资期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,该投
资额度在上述期限内可以滚动使用。投资品种应选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期(12 个月内)理财产品或结构性存款,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的高风险理财产品,不得购买关联方发行的理财产品。授权公司总经理在董事会批准的额度内行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件及其它法律性文件。
2024 年 4 月 14 日召开了第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,使用额度不超过人民币 1.7 亿元(含 1.7亿元),在上述额度内可以滚动使用,现金管理期限自董事会审议通过之日起 12个月。投资品种应选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期(12 个月内)理财产品或结构性存款,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的高风险理财产品,不得购买关联方发行的理财产品。授权公司总经理在董事会批准的额度内行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件及其它法律性文件。
2023 年度,公司对部分闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:
单位:人民币元
银行名称 产品名称 产品类型 存款本 起息日 到期日 存款 状
金 利率 态
苏州银行 2.1%
苏州银行股份有 2023 年第 88 保本浮动 2023 年 2024 或 赎
限公司黄埭支行 期定制结构 收益 1 亿 1 月 30 年 1 月 3.45% 回
性存款 日 30 日 或
3.55%
苏州银行 2.1%
苏州银行股份有 2023 年第 保本浮动 2023 年 2024 或 赎
限公司黄埭支行 2905 期定制 收益 6500 万 12 月 26 年 4 月 3.1% 回
结构性存款 日 11 日 或
3.2%
2.1%
苏州银行股份有 2024 年第 保本浮动 2024 年 2025 或 正
限公司黄埭支行 142 期定制 收益型 1 亿 1 月 30 年 2 月 2.85% 常
结构性存款 日 1 日 或
2.95%
2024 年挂钩 1.1%
中国光大银行股 汇率对公结 保本浮动 2024 年 2024 或 正
份有限公司苏州 构性存款定 收益型 7000 万 5 月 9 日 年 7 月 2.23% 常
分行 制第五期产 1 日 或
品 71 2.33%
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。(七) 节余募集资金使用情况
公司于 2023 年