600527 沪市 江南高纤

股票代码：600527  股票简称：江南高纤  公告编号：临 2021-013
              江苏江南高纤股份有限公司

    2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

  性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

  连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，本公司就 2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏江南高纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1747 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 160,000,000 股，发行价格为5.20 元/股，募集资金总额为人民币 832,000,000.00 元，扣除本次发行费用10,330,188.68 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 821,669,811.32 元，
已于 2017 年 11 月 3 日全部到位，并由立信会计师事务(特殊普通合伙)审验并出
具信会师报字[2017]第 ZA16297 号《验资报告》。

  （二）以前年度已使用、本年度使用金额及当前余额

  公司以前年度已使用募集资金 39,944.60 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,663.45 万元；2020 年公司使用募集资金
1,795.22 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 41,739.82 万
元，募集资金余额为 45,663.73 万元（含累计利息收入减除手续费后净收入5,203.55 万元，其中本年利息收入减除手续费后净收入 1,540.10 万元）。

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金的管理情况

    为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求及《江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度》的有关规
定，本公司于 2017 年 11 月 27 日与中国光大银行股份有限公司苏州分行及保荐
机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。


  公司对募集资金实行专款专用，截至 2020 年 12 月 31 日，协议各方均按照
《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。
(一)  募集资金专户存储情况（单位：人民币元）

      截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下  ：

                                                              存储    专户用
        开户行                账号              余额        方式      途

 中国光大银行股份有限  37010188000571028      36,637,309.6    活期

 公司苏州分行                                            3

                      2020 年挂钩汇率对公                            生产线
 中国光大银行股份有限  结构性存款定制第十  270,000,000.00  结构性存  新建及
 公司苏州分行          二期产品 299                            款

                                                                      改造项
 中国农业银行苏州相城  2020年第6329期对公                  结构性存    目

 支行                  定制人民币结构性存  150,000,000.00    款

                      款

        合 计                              456,637,309.63

    三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 1,795.22 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况

  1、2017 年 12 月 29 日公司召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，金额为人民币73,765,326.67 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2017 年11 月 3 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《江苏江南高纤股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA16546 号）。公司监事会、独立董事及保荐机构针对上述置换事项发表了同意意见。

  2、2018 年公司以自有资金支付募投项目 68,666,408.52 元，其中募集资金
账户转入自有资金账户 50,846,761.00 元。2018 年公司以银行承兑汇票及信用证支付募投项目 50,846,761.00 元，并以募集资金账户等额转入自有资金账户。
  3、2020 年 1 月 21 日公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使
用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏江南高纤股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA10025 号鉴证报告），2019 年度公司以银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金金额共计
224,288,458.91 元，同意按上述金额进行募集资金置换。其中 2019 年度已从募集资金账户转入自有资金账户的金额共计为人民币 223,942,827.61 元，对已置换的部分予以确认；并同意在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证等支付方式支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。公司监事会、独立董事及保荐机构针对上述置换事项发表了同意意见。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  2019 年 4 月 15 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理，投资额度不超过 4.8 亿元（含 4.8 亿元）,投资期限自董事会审议通过之日起不超过24 个月，该投资额度在上述期限内可以滚动使用。投资品种应选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12 个月内）理财产品或结构性存款，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，不得购买关联方发行的理财产品。授权公司总经理在董事会批准的额度内行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件及其它法律性文件。
    2020 年公司利用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

                                                              存 款 本                          存 款 利

 银行名称          产品名称                  产品类型                起息日      到期日              状态
                                                              金                                率

                    2019 年对公结构性存款统                            2019 年      2020 年

                                              保本固定收益    1.2 亿                            3.55%    赎回
                    发第九十三期产品 4                                  10 月 8 日    4 月 8 日

                    2019 年对公结构性存款统                            2019 年      2020 年

                                              保本固定收益    1.5 亿                            3.55%    赎回
                    发第九十八期产品 4                                  11 月 6 日    5 月 6 日

                    2019 年对公结构性存款定                            2019 年      2020 年

                                              保本固定收益    1.5 亿                            3.60%    赎回
                    制第十二期产品 151                                  12 月 12 日  6 月 12 日

                    2020 年挂钩汇率对公结构                            2020    年  2020  年

                                              保本固定收益    1.2 亿                            3.70%    赎回
                    性存款定制第四期产品 146                            4 月 9 日    10 月 9 日

                                                                                    2020  年

 中国光大银行股份  2020 年挂钩汇率对公结构                            2020    年

                                              保本固定收