浙江菲达环保科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，现将本公司 2024
年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江菲达环保科技股份有限公司向杭州钢铁集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕810 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方
式，于 2022 年 8 月 17 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 16,422.14
万股，发行价为每股人民币 4.86 元，共计募集资金 79,811.60 万元，扣除发行费用 519.27 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 79,292.33 万元。上述募集资金已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年8月25日汇入本公司募集资金监管账户，资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕439 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金 额
募集资金净额 A 79,292.33
项目投入 B1 47,788.54
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 744.26
项目投入 C1 697.87
本期发生额
利息收入净额 C2 109.44
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 48,486.41
项目 序号 金 额
利息收入净额 D2=B2+C2 853.70
应结余募集资金 E=A-D1+D 31,659.62
2
实际结余募集资金 F 31,659.62
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理及存储情况
（一）募集资金管理情况
本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，于 2024 年 4 月新修订并实施《浙江菲达环保科技股份有限公司募集资金管理制度》。本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于
2022 年 9 月 1 日与中国工商银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金三方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
本公司及子公司浙江富春紫光环保股份有限公司、桐庐紫光水务有限公司、青田富春紫光污水处理有限公司、福州富春紫光污水处理有限公司、浙江省环保集团生态环保研究院有限公司、浙江环研碳集科技有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与募集资金专户监管银行中国农业银行股份有限公司杭州半山支行、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中信银行股份有限公司杭州湖墅支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 7 个募集资金专户存款账户，募集资金
存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
浙江菲达环保 中国工商银行股 募集资
科技股份有限 份有限公司诸暨 1211024029202201833 3,429,500.56 金专户
公司 支行
浙江富春紫光 中国农业银行股 募集资
环保股份有限 份有限公司杭州 19010301040023707 189,644,519.61 金专户
公司 半山支行
桐庐紫光水务 中国农业银行股 募集资
有限公司 份有限公司杭州 19010301040023681 28,407,501.21 金专户
半山支行
青田富春紫光 中国农业银行股 募集资
污水处理有限 份有限公司杭州 19010301040023699 9,101,926.55 金专户
公司 半山支行
福州富春紫光 中国农业银行股 募集资
污水处理有限 份有限公司杭州 19010301040023715 824,339.29 金专户
公司 半山支行
浙江省环保集 中国农业银行股 募集资
团生态环保研 份有限公司诸暨 19532701040016669 39,901,435.25 金专户
究院有限公司 市支行
浙江环研碳集 中信银行股份有 募集资
科技有限公司 限公司杭州湖墅 8110801011502849623 45,286,943.26 金专户
支行
合计 316,596,165.73
三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
审计期间本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
低碳生态环保设计研究院项目用于提升公司环保研发实力、污水处理技术水
平、拓展其在环保领域碳中和革新技术，在关键技术创新、装备研发、成果转化
及工程应用上树立行业标杆，主要与公司环保节能相关，并不产生直接的新增收
入和利润，故无法单独核算效益。但通过改善公司的节能环保，能够间接为公司
的生产经营提供帮助，为长期的持续发展奠定基础。
浙江富春紫光环保股份有限公司智慧水务项目，用于建立水务智慧运行管理平台，加强生产运行监控、精细化管理、辅助生产决策、降低运行成本，并不产生直接的新增收入和利润，故无法单独核算效益。但能够帮助公司提高管理效率，使工作流程规范化、标准化，进一步防范运行风险。
（四）新开立募集资金专项账户情况
经公司 2023 年 10 月 13 日第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第
二十次会议审议通过，公司控股子公司浙江省环保集团生态环保研究院有限公司以 100 万元自有资金及 4,500 万元募集资金出资设立全资子公司浙江环研碳集科技有限公司以共同实施“低碳生态环保设计研究院”募投项目。经公司 2024 年 1月 17 日第八届董事会第二十九次会议审议通过，控股孙公司浙江环研碳集科技有限公司在中信银行股份有限公司杭州湖墅支行开立募集资金专项账户，拟存放的募集资金金额为 4,500.00 万元。上述募集资金已由浙江省环保集团生态环保研
究院有限公司于 2024 年 2 月 6 日汇入浙江环研碳集科技有限公司募集资金专项
账户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经公司 2022 年 11 月第八届董事会第十七次会议及 2022 年第九次临时股东
大会审议通过，公司将“低碳生态环保设计研究院”的实施主体由浙江富春紫光环保股份有限公司变更为浙江省环保集团生态环保研究院有限公司。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
五、募集资金使用管理中存在的问题
审计期间本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
浙江菲达环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
附表 1
募集资金使用情况对照表
2024 年半年度
编制单位：浙江菲达环保科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 79,292.33 本年度投入募集资金总额
查看PDF原文
