证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2020-031
转债代码：110051 转债简称：中天转债
转股代码：190051 转股代码：中天转股
江苏中天科技股份有限公司关于部分募集资金项目结项
并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次结项的募投项目为：公司 2017 年非公开发行中“能源互联网用海底光电
缆的研发及产业化项目”。
上述项目结项后节余募集资金安排：公司拟将节余募集资金人民币
22,344.51 万元久补充流动资金（最终永久补充流动资金金额以股东大会审
议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
2020 年 4 月 28 日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公
司”）召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司 2017 年非公开发行中“能源互联网用海底光电缆的研发及产业化项目”、已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项。同时，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金 22,344.51 万元久补充流动资金（最终永久补充流动资金金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
1、2017年期募集资金基本情况
经中国证监会证监许可【2016】3222 号文《关于核准江苏中天科技股份有限公
司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年 1 月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）455,301,455 股，每股发行价 9.62 元，募集资金总额为人民币 4,379,999,997.10 元，扣除发行手续费人民币 78,839,999.95 元，实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司（“高盛高华”）汇入的募集资金为人民币4,301,159,997.15 元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（“中兴华”）审验，并出具中兴华验字（2017）第 020003 号《验资报告》。
二、募集资金管理及实际使用情况
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规
定的情况。
（一）2017年期募集资金管理情况
2017 年 2 月 8 日，公司作为 2017 年期募投项目实施主体的中天储能科技有限
公司（“中天储能科技”）、中天科技海缆有限公司（“中天科技海缆”）、江东科技有限
公司（“江东科技”）、上海中天铝线有限公司（“上海中天铝线”）和高盛高华就 2017
年期募集资金的存放，分别与交通银行南通开发区支行、工商银行如东支行、兴业
银行南通开发区支行、农业银行南通开发区支行、中国银行如东支行签订了《募集
资金专户存储之监管协议》，协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异。
对于变更后的募集资金投资项目——“海上风电工程施工及运行维护项目”（新
项目），公司、中天科技集团海洋工程有限公司（新项目实施主体，与中天科技合称
“公司方面”）就变更投向后 50,000 万元募集资金的监管，与中国农业银行股份有限
公司南通经济技术开发区支行（“专户银行”）及保荐机构（高盛高华），于 2017 年
10 月 11 日签订了《募集资金专户存储之监管协议》。协议内容与《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2020 年 3 月 31 日，公司 2017 年期募集资金的余额及存放情况如下：
公司名称 开户银行 账号 金额（万元）
公司 交通银行南通开发区支行 326008605018170106226 7,346.06
中天科技海缆有限公司 兴业银行南通开发区支行 408840100100045029 8.31
中天储能科技有限公司 工商银行如东支行 1111323129000370017 696.95
合计 / / 8,051.32
（二）本年度募集资金的实际使用情况
1、2017年期募集资金的实际使用情况
（1）发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况
2017 年非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 450,000 万元，募
集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：（金额单位：人民币万元）
序 项目名称 项目总投资 计划使用募集资
号 金
1 新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研 200,000.00 180,000.00
究及产业化项目
2 能源互联用海底光电缆研发及产业化项目 100,000.00 90,000.00
3 海底观测网用连接设备研发及产业化项目 50,000.00 50,000.00
4 特种光纤系列产品研发及产业化项目 50,000.00 35,000.00
5 新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目 10,000.00 10,000.00
6 补充流动资金 73,000.00 73,000.00
合计 483,000.00 438,000.00
在募集资金到位前，如公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作，在非公开发行股票募集资金到位后，公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由本公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。
根据非公开发行实际募集资金情况，公司对各项目拟使用募集资金具体安排调
整如下： （金额单位：人民币万元）
序 项目名称 调整前计划使用 调整后计划使用
号 募集资金 募集资金
1 新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品 180,000.00 180,000.00
研究及产业化项目
2 能源互联用海底光电缆研发及产业化项目 90,000.00 90,000.00
3 海底观测网用连接设备研发及产业化项目 50,000.00 50,000.00
4 特种光纤系列产品研发及产业化项目 35,000.00 35,000.00
5 新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目 10,000.00 10,000.00
6 补充流动资金 73,000.00 65,116.00
合计 438,000.00 430,116.00
（2）募集资金的实际使用情况
2017 年期非公开发行股票募集资金净额 430,116.00 万元，累计取得存款利息收
入 2,809.30 万元，理财收益 567.52 万元，合计 433,492.82 万元。2020 年 1 季度共使
用募集资金 1,922.55 万元，截至本期末累计使用募集资金 295,441.41 万元，另外利用闲置募集资金临时补充流动资金 110,000.00 万元，购买理财产品 20,000.00 万元，部分项目结题永久补充流动资金 0.09 万元，期末募集资金余额 8,051.32 万元。
（3）募集资金投资项目先期投入及置换情况
额为 83,782.33 万元（其中：中天储能科技新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目 35,853.14 万元，中天科技海缆能源互联用海底光电缆研发及产业化项目 29,314.85 万元，江东科技特种光纤系列产品研发及产业化项目
18,614.34 万元）。2017 年 2 月 27 日，公司第六届董事会第八次会议决议使用 2017
年期募集资金 83,782.33 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（4）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017 年 2 月 27 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金 120,000 万元暂时用于补充公司流
动金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 2 月，公
司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。
2017 年 5 月 16 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金 30,000 万元暂时用于补充公司
流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 5 月，
公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。
2018 年 3 月 9 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金 120,00
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