证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2020-012
转债代码：110051 转债简称：中天转债
转股代码：190051 转股简称：中天转股
江苏中天科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国银行股份有限公司如东支行
本次委托理财金额：20,000.00 万元
委托理财产品名称：中国银行挂钩型结构性存款
委托理财期限：76 天
履行的审议程序：江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股
份”或“公司”）于2019年5月30日召开第六届董事会第二十六次会议，
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司在不影响募集资金使用的情况下，公司使用 2017 年非公开
发行股票不超过 2 亿元的闲置募集资金以及 2019 年公开发行可转换
公司债券不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买产品
期限在一年以内的安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存
款，投资有效期为自第六届董事会第二十六次会议审议通过之日起一
年。公司独立董事、监事会以及保荐机构已分别对此发表了同意的意
见。具体内容详见 2019 年 5 月 31 日公司刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江
苏中天科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：临 2019-052）。
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理部分产品到期赎回的情况
序 受托方 产品 产品名称 金额（万元） 产品期限 实际年化收 实际收益
号 类型 益率(%) （万元）
交通银行股 期限 交通银行蕴通财富结 2019 年 6 月 6 日至
1 份有限公司 结构 构性存款 9 个月 20,000 2020 年 3 月 6 日 3.78 567.52
南通分行 型
上述理财产品购买情况具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的《江苏中天科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
进展公告》（公告编号：临 2019-066）。
上述理财产品已到期赎回，并得到兑付。收回本金人民币 20,000 万元，并
取得收益人民币 567.52 万元。
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用
的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，使公司获得一定的投资收
益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
公司本次使用资金来源于部分闲置募集资金。
2.使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2016]3222 号）核准，中天科技股份非公开发行人民
币普通股（A 股）股票 455,301,455 股，发行价格人民币 9.62 元/股，募集资金总
额人民币 4,379,999,997.10 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币
4,301,159,997.15 元。上述募集资金净额 4,301,159,997.15 元已于 2017 年 1 月 24
日存入公司在交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行开立的账号为
326008605018170106226 的募集资金专用账户内。中兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具中兴华验字（2017）第 020003
号《验资报告》。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下（未经审计）：
单位：万元
截至
序 项目名称 募集前承诺投 募集后承诺 2019 年 12 月 投入进度（%）
号 资金额 投资金额 31 日
累计投入金额
新能源汽车用领航源动力高性
能锂电池系列产品研究及产业
1 180,000.00 180,000.00 75,543.72 41.97
化项目
2 能源互联用海底光电缆研发及 90,000.00 90,000.00 67,655.49 75.17
产业化项目
3 海上风电工程施工及运行维护 50,000.00 50,000.00 50,188.05 已完工（注 2）
项目(注 1)
4 特种光纤系列产品研发及产业 35,000.00 35,000.00 35,015.60 已完工（注 2）
化项目
截至
序 项目名称 募集前承诺投 募集后承诺 2019 年 12 月 投入进度（%）
号 资金额 投资金额 31 日
累计投入金额
5 新型金属基石墨烯复合材料制 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
品生产线项目
6 补充流动资金 73,000.00 65,116.00 65,116.00 100.00
合计 438,000.00 430,116.00 293,518.86 /
注1：公司于2017年9月7日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会
第十次会议，审议通过了公司《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决议
以本次非公开发行股票募集资金投资项目之一“海底观测网用连接设备研发及产
业化项目”（原项目）变更为“海上风电工程施工及运行维护项目”（新项目），并
以增资方式将变更募集资金投入新项目实施主体中天科技集团海洋工程有限公
司。本议案经公司于2017年9月26日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。
注2：2019年8月28日公司召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二
次会议审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流
动资金的议案》，2017年非公开发行中“特种光纤系列产品研发及产业化项目”、
“海上风电工程施工及运行维护项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将
上述项目予以结项。本议案经公司于2019年9月17日召开的2019年第一次临时股
东大会审议通过。
（三）委托理财产品的基本情况
1、中国银行理财产品基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率（%） （万元）
中国银行股份有限 银行理财 中国银行挂钩型结 10,000.00 1.30%-6.32% /
公司如东支行 产品 构性存款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
76天 保底收益 无 不适用 不适用 否
2、中国银行理财产品基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率（%） （万元）
中国银行股份有限 银行理财 中国银行挂钩型结 10,000.00 1.30%-6.32% /
公司如东支行 产品 构性存款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
76天 保底收益 无 不适用 不适用 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司按照决策、执行、监督职能
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