600519 沪市 贵州茅台

证券简称：贵州茅台      证券代码：600519      编号：临 2023－014
              贵州茅台酒股份有限公司

        关于出资参与设立产业发展基金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 本次出资参与设立茅台招华（贵州）产业发展基金（有限合伙）（最终以企业注册登记机关核准登记的名称为准）和茅台金石（贵州）产业发展基金（有限合伙）（最终以企业注册登记机关核准登记的名称为准）已经贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2023 年度第四次会议审议通过，根据《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

  ● 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  ● 公司与各交易方尚未签署正式协议，实施过程存在不确定性。

  一、本次交易暨关联交易概述

  （一）本次交易概述

  为了提升资金收益率，为全体股东创造价值，公司拟出资参与设立两只产业发展基金，分别是茅台招华（贵州）产业发展基金（有限合伙）（最终以企业注册登记机关核准登记的名称为准，以下简称“茅台招华基金”）
和茅台金石（贵州）产业发展基金（有限合伙）（最终以企业注册登记机关核准登记的名称为准，以下简称“茅台金石基金”）。公司坚持以“市场化主导、专业化运作、效益化投资”为原则，以市场化方式参与设立基金。

  （二）本次交易构成关联交易

  公司本次拟出资参与设立的两只产业发展基金的合伙人均包含茅台（贵州）私募基金管理有限公司（以下简称“茅台基金公司”），茅台基金公司为公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（以下简称“茅台集团”）的控股子公司。根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，公司与关联法人茅台基金公司共同出资参与设立基金构成关联交易。

  （三）本次交易不构成重大资产重组

  本次交易是公司与关联方共同出资设立基金，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、茅台招华基金情况

  （一）基金情况概述

  公司拟以自有资金参与设立茅台招华基金，公司首期实缴 20 亿元；茅台招华基金认缴总规模为 55.1 亿元。

  基金的合伙人、认缴出资及管理人情况如下：

        名称              类型      出资方式  认缴出资额  认缴出资比例
                                                （万元）

深圳市招商国协贰号股

权投资基金管理有限公 普通合伙人、执  货币          1,000        0.1815%
司（以下简称“招商国  行事务合伙人

    协贰号”）


茅台（贵州）私募基金 普通合伙人、执  货币          1,000        0.1815%
    管理有限公司      行事务合伙人

贵州茅台酒股份有限公  有限合伙人    货币        500,000      90.7441%
        司

招商局资本控股有限责

任公司（以下简称“招  有限合伙人    货币        48,300        8.7659%
  商资本控股”）

南通招华投资合伙企业 有限合伙人、员  货币            700        0.1270%
    (有限合伙）        工跟投实体

招商局资本管理有限责

任公司（以下简称“招  基金管理人      -              -              -
  商资本管理”）

        合计                -          -        551,000          100%

  （二）非关联合作方介绍

  1.招商国协贰号基本情况如下：

名称                  深圳市招商国协贰号股权投资基金管理有限公司

统一社会信用代码      91440300MA5DN9D787

类型                  有限责任公司(法人独资)

                      深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳
注册地址

                      市前海商务秘书有限公司）

法定代表人            杨百千

注册资本              1,000 万元

成立日期              2016 年 10 月 27 日

                      一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、
                      金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理
                      股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募
经营范围

                      集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；
                      股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询
                      （不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务


                      院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经
                      营）

出资结构              招商局资本管理有限责任公司 100%

  2.招商资本控股基本情况如下：

名称                  招商局资本控股有限责任公司

统一社会信用代码      91440300051522503F

类型                  有限责任公司(法人独资)

注册地址              深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心 B-2101B

法定代表人            郭健

注册资本              810,000 万元

成立日期              2012 年 8 月 8 日

                      一般经营项目是：股权投资；投资兴办实业（具体项目另行
经营范围              申报）；企业管理咨询；投资咨询（不含证券、保险、基金、
                      金融业务、人才中介服务及其它限制项目）。

出资结构              招商局资本投资有限责任公司 100%

  3.招商资本管理为基金管理人，其基本情况如下：

名称                  招商局资本管理有限责任公司

统一社会信用代码      914403005990982779

类型                  有限责任公司(法人独资)

注册地址              深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心 B-2101A

法定代表人            郭健

注册资本              20,000 万元

成立日期              2012 年 6 月 20 日

                      一般经营项目是：私募股权投资基金管理、创业投资基金管
                      理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可
经营范围

                      从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
                      依法自主开展经营活动）

出资结构              招商局资本投资有限责任公司 100%


                      招商资本管理已在中国证券投资基金业协会登记为私募基
登记备案情况          金管理人，登记编码为 P1061316

  4.南通招华投资合伙企业(有限合伙）为基金管理人的员工跟投实体，其基本情况如下：

名称                  南通招华投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码      91440300MA5DQETH19

类型                  有限合伙企业

注册地址              南通高新区新世纪大道 266 号江海智汇园 A2 楼 3116

执行事务合伙人        刘平

注册资本              3,000 万元

成立日期              2016 年 12 月 9 日

                      一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投
                      资咨询；企业管理咨询。（以上不含证券、金融项目，法律、
经营范围              行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，
                      限制的项目须取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，
                      经相关部门批准后方可开展经营活动）

                      王亚飞 99.9993%

出资结构

                      刘平 0.0007%

  （三）关联合作方介绍

  茅台基金公司基本情况如下：

名称                  茅台（贵州）私募基金管理有限公司

统一社会信用代码      91520190314239137N

类型                  有限责任公司

注册地址              贵州省贵阳市观山湖区人民政府行政办公楼 26 层 330 号房

法定代表人            夏顶立

注册资本              30,000 万元

成立日期              2014 年 9 月 29 日

经营范围              法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、


                      国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭

                      许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需

                      许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：私

                      募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证

                      券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私

                      募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完

                      成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投

                      资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业

                      协会完成登记备案后方可从