600516 沪市 方大炭素

 证券简称：方大炭素          证券代码 ：600516          公告编号：2022—024

        方大炭素新材料科技股份有限公司

          关于子公司使用闲置募集资金

            暂时补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

  ●方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）全资子公司成都炭素有限责任公司（以下简称成都炭素或子公司）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为1亿元；使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

    一、募集资金的基本情况

  （一）2008年非公开发行募集资金

  2008年4月21日，经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］571号文核准，公司向特定的九家投资者发行了人民币普通股（A股）114,864,729.00股，每股发行价9.98元，募集资金总额为1,146,349,995.42元，扣除发行费用36,999,995.42元后，募集资金净额为1,109,350,000.00元。非公开发行股票的募集资金于2008年7月1日全部到账，存放于公司募集资金专用账户，并经北京五联方圆会计师事务所有限公司[现更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），下同]出具了五联方圆验字[2008]第05006号《验资报告》。

  2011 年 8 月 3 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于将募
集资金节余用于特种石墨项目的议案》，同意将募集资金节余 30,570.00 万元用于3 万吨/年特种石墨制造与加工项目，由公司全资子公司成都炭素负责实施，募集资金节余以增资方式投入成都炭素。

  （二）2013 年非公开发行募集资金

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1733 号《关于核准方大炭素新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2013 年 6 月以非公开发行股票的方式向 3 名特定投资者发行了 184,266,900 股人民币普通股股票，发
行价格为人民币 9.89 元/股，募集资金净额为人民币 1,796,015,374 元。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）[现更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），下同]对募集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为国浩验字[2013]702A0001
号的验资报告。公司已于 2013 年 6 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理了本次非公开发行股份的登记托管手续。

  2013 年 7 月，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳泰山支行、中
国民生银行股份有限公司沈阳分行及保荐机构瑞信方正证券有限责任公司[现更名为瑞信证券（中国）有限公司，下同]签署了《募集资金三方监管协议》。

  2013 年 10 月，因部分募集资金将由全资子公司成都炭素用于本次募集资金
投资项目建设，公司、成都炭素与成都银行股份有限公司龙泉驿支行、及保荐机构瑞信方正证券有限责任公司签署了《募集资金四方监管协议》。

  2017 年 9 月，公司召开的第六届董事会第四十次临时会议审议批准了《关于
变更部分募集资金专用账户的议案》，同意注销公司在上海浦东发展银行沈阳泰山支行设立的募集资金专户，将余额转入公司在广发银行沈阳分行营业部新设立的募集资金专项账户，后续销户时结算的利息将一并转入新募集资金专户。2017 年10 月，公司与广发银行股份有限公司沈阳分行、瑞信方正证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。

    二、募集资金使用情况

  （一）2008 年非公开发行募集资金

  2011 年 7 月 14 日，公司第四届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关
于将募集资金节余用于特种石墨的议案》，同意将募集资金节余 30,570.00 万元用于 3 万吨/年特种石墨制造与加工项目，该项目总投资额约 210,191.17 万元，由公司全资子公司成都炭素负责实施，募集资金节余以增资方式投入成都炭素。公
司独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见。2011 年 8 月 3 日，公司召开 2011
年第二次临时股东大会审议通过了上述事项。截至 2021 年 12 月 31 日，成都炭素
有限责任公司已经投入资金 33,959.98 万元。

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：


                                                              单位：元

 银行名称      初始金额                          期末余额

交通银行 兰                  募集资金余额:          -

              660,619,995.42                                            -

州分行                        募集资金利息:          -

渤海银行 北                  募集资金余额:          -

              453,730,000.00                                            -

京分行                        募集资金利息:          -

                              募集资金余额:

成都银行                                                          9,227,330.53
                              募集资金利息:    9,227,330.53

合计        1,114,349,995.42                                      9,227,330.53

    注1：初始存放金额中包含未扣除的发行费用4,999,995.42元，扣除后实际募集资金净 额为 1,109,350,000.00 元。

    注 2：截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 9,227,330.53 元(不含转流动资金 0.3
 亿元)。

    （二）2013 年非公开发行募集资金

    公司本次非公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后，拟投资于 3 万吨/
 年特种石墨制造与加工项目及 10 万吨/年油系针状焦工程项目。截至 2019 年 12
 月 31 日，3 万吨/年特种石墨制造项目已投入本次募集资金 11,058.82 万元和公
 司 2008 年度非公开发行募集资金节余 19,709.21 万元（经公司第四届董事会第二
 十三次临时会议以及 2011 年第二次临时股东大会审议，同意将 2008 年度非公开
 发行募集资金节余 30,570 万元用于该项目）；10 万吨/年油系针状焦工程项目由
 于市场环境发生了重大变化，经公司 2016 年 6 月召开的第六届董事会第十四次临
 时会议及 2016 年第二次临时股东大会审议，同意终止该项目。

    公司于 2016 年 12 月召开第六届董事会第二十三次临时会议,并于 2017 年 1
 月召开的 2017 年第一次临时股东大会，审议了《关于变更部分集资募集资金投资 项目用于收购江苏喜科墨 51%股权及后续增资的议案》，同意公司使用部分募集资
 金收购江苏喜科墨 51%股权及后续增资。截至 2017 年 10 月，股权收购及增资事
 项完成，公司根据签订的合同及其约定，以募集资金支付了本次股权转让款及增
资款 40,167.93 万元人民币（注：①股权的转让对价根据《股权转让合同》约定“本调整价款为按以下计算公式计算所得的金额的绝对值:（本重组生效日之时点
的标的公司的净资产额－412,570,232.20 元人民币[经审计的 2015 年 12 月 31 日
的净资产额]）×51％。若在按上述计算公式计算所得的金额为负数的情况下，则为以 2 亿元人民币减去本调整价款后的金额；在按上述计算公式计算所得的金额为正数的情况下，则为 2 亿元人民币加上本调整价款后的金额”的计算方法，以天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017]12238 号审计报告为准，确认方大喜科墨（江苏）针状焦科技有限公司的 51%股权的转让对价为22,827.93 万元。由于公司在审议前述议案时相关审计报告尚未出具，因此最终确认的转让对价与公司预计的约 2 亿元略有差异。②增资款以《股权转让合同》《中外合资经营合同》等约定的方法，确认为 17,340 万元。)

  2020 年 2 月，公司第七届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目用于收购考伯斯部分股权的议案》，拟将“10 万吨/年油
系针状焦工程”项目（已于 2016 年 7 月终止实施）变更为“收购江苏喜科墨 51%
股权及后续增资项目”后剩余的募集资金19,873.58万元人民币和调减“3万吨/年特种石墨制造与加工项目”募集资金投入额 14,626.42 万元人民币，用于收购考伯斯（江苏）炭素化工有限公司（以下简称考伯斯）部分股权，变更募集资金
投向的金额合计为 5,000 万美元，合人民币 34,500 万元。经公司 2020 年 3 月召
开的2020年第二次临时股东大会审议批准，同意公司使用募集资金 34,500万元人民币收购考伯斯部分股权，授权公司管理层签署收购考伯斯部分股权的相关法律文件并依法办理相关手续。2020 年 9 月底，公司根据签订的《关于收购考伯斯（江苏）炭素化工有限公司 100%股权权益的股权收购协议》等，支付转让款项33,530.6473 万元人民币（折合 4,925 万美元），同时完成了股东变更、更名等工商登记，领取了新的营业执照。2020 年 11 月，公司完成考伯斯（江苏）炭素化工有限公司更名的工商变更登记手续，变更后考伯斯公司名称为江苏方大炭素
化工有限公司（以下简称江苏方大）。2021 年 7 月 29 日，公司支付了剩余转让
款项 509.895 万元人民币（折合 75 万美元），完成了全部转让款项 34,040.5423
 万元人民币（折合 5,000 万美元）的支付。根据签订的《关于收购考伯斯（江苏） 炭素化工有限公司 100%股权权益的股权收购协议》中“对价调整”的规定，2021
 年四季度和 2022 年 2 月份，公司分别收到沂州集团有限公司、Koppers
 International B.V.退回到方大炭素募集资金专户的收购江苏方大股权转让款项 1,324.3054 万元及 1,068.123576 万元人民币。

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

                                                              单位：元

  银行名称        初始金额                        期末余额

上海浦东发展银                  募集资金余额:

                1,106,399,792.00

行沈阳泰山支行                    募集资金利息:

中国民生银行沈                  募集资金余额:

                  691,999,849.00

阳分行                            募集资金利息: