股票代码：600515 股票简称：*ST 基础 公告编号：临 2021-042
海航基础设施投资集团股份有限公司
关于结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金
用于永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次拟结项的募集资金投资项目名称：三亚机场停车楼综合体，实施主体为三亚凤凰国际机场有限责任公司（以下简称“三亚机场”）；日月广场，实施主体为海南海岛临空产业集团有限公司（以下简称“海岛临空”）。
本次拟结项募集资金投资项目原因：三亚机场停车楼综合体、日月广场已完成项目建设，项目的实施已达到原定目标。因海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“海航基础”或“公司”）及其子公司三亚机场、海岛临空均
已于 2021 年 2 月 10 日被海南省高级人民法院裁定受理破产重整，根据《中华人
民共和国企业破产法》之规定，重整企业的财产应当作为全体债权人的偿债资源公平分配，因此后续将根据重整计划的统一安排用于对债权人进行清偿。综合考虑各项因素，拟对上述募集资金投资项目进行结项。
永久补充流动资金：公司对上述两个募投项目进行结项后，拟将节余募集资金 94,788.68 万元（实际金额以资金转出当日余额为准）以及前期已结项募投项目海航豪庭一期 C21 地块项目预留的剩余募集资金 1,359.82 万元，合计共96,148.50 万元用于永久补充公司流动资金，后续将根据重整计划的统一安排对债权人进行清偿。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
2021 年 4 月 12 日，公司召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金用
于永久补充流动资金的议案》，同意对三亚机场停车楼综合体、日月广场进行结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金 94,788.68 万元（实际金额以资金转出当日余额为准）以及前期已结项募投项目海航豪庭一期 C21 地块项目预留的剩余募集资金 1,359.82 万元，合计共 96,148.50 万元用于永久补充公司流动资金，后续将根据重整计划的统一安排对债权人进行清偿。本事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准海南海航基础设施投资集团股份有限公司向海航基础控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1579 号）批准，公司向特定投资
者非公开发行 1,235,521,230 股人民币普通股（A 股），发行价格为 12.95 元/股，
募集资金总额为 15,999,999,928.50 元，扣除承销费人民币 131,999,999.64 元后，转入募集资金专项存储账户的金额为人民币 15,867,999,928.86 元。上述资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（众环验字[2016]170017 号）审验。
（二）募集资金投资项目情况
根据募集资金使用计划，本次募集的配套资金扣除发行费用后，其中200,000.00万元已用于支付本次注入资产的现金对价部分，剩余资金将用于以下项目：
项目名称 投资总额 募集资金拟投入 募集资金拟投入金
（万元） 金额（万元） 额占投资总额比例
海口南海明珠生态岛（二期） 754,296.60 450,000.00 59.66%
武汉海航蓝海临空产业园（一期） 476,619.21 250,000.00 52.45%
三亚机场停车楼综合体 177,978.99 90,000.00 50.57%
日月广场 400,806.97 230,000.00 57.38%
互联网金融大厦 193,023.36 120,000.00 62.17%
海航豪庭一期 A12 地块 69,363.49 30,000.00 43.25%
海航豪庭一期 C21 地块 59,143.45 30,000.00 50.72%
海航豪庭二期 A05 地块 102,601.67 50,000.00 48.73%
海航豪庭二期 A08 地块 86,573.25 50,000.00 57.75%
海航豪庭二期 C19 地块 204,349.86 100,000.00 48.94%
项目名称 投资总额 募集资金拟投入 募集资金拟投入金
（万元） 金额（万元） 额占投资总额比例
合计 2,524,756.85 1,400,000.00 55.45%
二、本次拟结项的募投项目募集资金使用及节余情况
本次拟结项的两个募投项目拟投资募集资金总额 320,000.00 万元，截至 2021
年 3 月 31 日，累计已投入募集资金 225,827.88 万元，累计利息及理财收益 616.56
万元，募集资金节余合计 94,788.68 万元。具体情况如下：
单位：万元
募集资金拟 累计已投资募 累计利息及 募集资金节余
项目名称 投资总额 集资金总额 理财收益 （D=A-B+C） 备注
（A） （B） （C）
三亚机场停车 90,000.00 54,018.07 379.03 36,360.95 拟结项
楼综合体
日月广场 230,000.00 171,809.81 237.53 58,427.72 拟结项
合计 320,000.00 225,827.88 616.56 94,788.68
三、本次永久补充流动资金的主要原因
公司本次拟对三亚机场停车楼综合体、日月广场两个募投项目进行结项，并将节余募集资金 94,788.68 万元（实际金额以资金转出当日余额为准）以及前期已结项募投项目海航豪庭一期 C21 地块项目预留待支付工程款项的剩余募集资金 1,359.82 万元，合计共 96,148.50 万元用于永久补充公司流动资金，后续将根据重整计划的统一安排对债权人进行清偿。具体情况说明如下：
（一）拟结项：三亚机场停车楼综合体
1、建设方案与项目建设现状
三亚机场停车楼综合体位于三亚市凤凰机场航站楼前，本项目为机场停车场改建项目，项目开发主体为三亚机场。项目包含三亚凤凰机场前一栋综合楼、一栋停车楼，该项目总用地面积为 72,669.00 平方米，实际建筑面积 174,306.43 平方米，实际完成工程投资 126,953.19 万元。
本项目由汕头市潮阳第二建筑总公司负责建设，项目建设地点凤凰机场航站
楼前，项目开工时间为 2015 年 7 月 5 日，已于 2016 年 12 月 23 日完成竣工验
收，于 2016 年 12 月 29 日取得不动产权证，同时交付物业单位运营。汕头市潮
阳第二建筑总公司已完成该项目的建设，该项目的实施已达到原定的目标。
2、募集资金节余原因
截至 2021 年 3 月 31 日，三亚机场停车楼综合体项目募集资金累计已投入
54,018.07 万元，节余 36,360.95 万元，节余募集资金占拟投入募集资金总额的40.40%。三亚机场停车楼综合体项目节余募集资金较大主要原因如下：
（1）部分工程款项结算流程和时间较长，仍处于待支付、待结算状态，截
至 2021 年 3 月 31 日，三亚机场停车楼综合体项目未经审计的待付工程款项账面
金额约 2.97 亿元。
（2）项目投资总额减少：原计划综合楼 A 区酒店由三亚机场自持运营，实际实施采用出租形式租借给并表子公司进行，因此酒店经营有关的设备费用及筹开运营相关费用改由并表子公司进行采购并支付，相关费用节支 29,405.26 万元；在募投项目建设过程中，因项目原计划综合楼 A 区酒店预计按照五星级标准装修，后出于项目投资收益指标测算考虑，实际按照四星级标准装修建设，相较节支 2,512.95 万元；项目公司在实施过程中，通过优化资金管理、控制项目成本，降低项目实际发生的财务费用 8,369.08 万元。
三亚机场停车楼综合体项目实施主体三亚机场已于 2021 年 2 月 10 日被海
南省高级人民法院裁定受理重整，根据《中华人民共和国企业破产法》之规定，公司已在重整管理人的指导下，沟通债权人在债权申报期限内向管理人申报债权，后续将根据重整计划的统一安排对债权人进行清偿。
（二）拟结项：日月广场
1、建设方案与项目建设现状
日月广场项目位于海口市大英山新城市中心区国兴大道与五指山路交界处，交通发达，地理位置优越，周边已建成办公楼有新海航大厦、互联网金融大厦及海南省政府办公楼群。本项目定位为海南省永久性的商业地标、海口市的城市名片，集购物、餐饮、休闲、娱乐多种业态为一体的大型商业综合体，项目开发主体为海岛临空。项目建设 12 栋商业建筑、1 个市政广场，总用地面积为 160,671.89平方米，总建筑面积为 486,169.78 平方米，地上建筑面积 152,271.83 平方米，地
下建筑面积为 333,897.95 平方米，实际完成投资额 348,627.43 万元。
本项目由中铁建设集团有限公司建设，项目建设地点为海口市国兴大道，项
目开工时间为 2014 年 6 月 30 日，已于 2017 年 8 月 28 日取得海南省建筑工程
竣工验收备案证，并交付物业单位运营。中铁建设集团有限公司已完成该项目的建设，该项目的实施已达到原定的目标。
2、募集资金节余原因
截至 2021 年 3 月 31 日，日月广场项目募集资金累计已投入 171,809.81 万
元，节余 58,427.72 万元，节余募集资金占拟投入募集资金总额的 25.40%。日月广场项目节余募集资金较大主要原因如下：
（1）部分工程款项结算流程和时间较长，仍处于待支付、待结算状态，截
至 2021 年 3 月 31 日，日月广场项目未经审计的待付工程款项账面金额约 3.61
亿元。
（2）项目投资总额减少：在募投项目建设过程中，项目公司及总包单位在实施过程中，通过严格控制物资采购、工程建设，在保证项目建设质量和控制
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