股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2020-079
海航基础设施投资集团股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2020 年半年度）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
报告期内，海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海航基础”）严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。公司 2020 年半年度募集资金存放及实际使用情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会于2016年7月15日签发的《关于核准海南海航基础设施投资集团股份有限公司向海航基础控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1579号文），并经上海证券交易所同意，本公司向中信证券股份有限公司、国泓资产管理有限公司、重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）、广发证券资产管理（广东）有限公司、上海长江财富资产管理有限公司、长信基金管理有限责任公司、泰达宏利基金管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、深圳市融通资本管理股份有限公司、安信基金管理有限责任公司10家特定投资者非公开发行A股普通股股票1,235,521,230.00股，每股面值为人民币1元，每股发行价
格 为 人 民 币 12.95 元 ， 股 款 以 人 民 币 现 金 缴 足 。 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
15,999,999,928.50元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币131,999,999.64元，实际募集资金净额为人民币15,867,999,928.86元。截至2016年10月20日，上述A股普通股非公开发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了“众环验字[2016]170017
号”验资报告。
截至2020年6月30日，A股普通股非公开发行募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币261,033,519.47元。本公司本报告期内使用募集资金人民币236,597,108.78元，永久补流募集资金提取2,512,631,987.37元，截至2020年6月30日，累计使用募集资金人民币9,813,703,818.29元，累计永久补流募集资金提取2,512,631,977.37元，尚未使用募集资金余额人民币3,802,697,652.67元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、使用募投资金支付重组现金对价
根据公司本次重大资产重组交易双方签署的《购买资产协议》及《购买资产协议之补充协议》，公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买海航基础控股集团有限公司（以下简称“基础控股”）持有的海航基础产业集团有限公司100%股权（以下简称“标的资产”）。标的资产的交易对价2,600,000.00万元通过两种方式进行支付，其中由公司通过向基础控股发行人民币普通股股票的方式支付2,400,000.00万元，该等股份已于2016年7月26日办理完毕股份登记手续，并于2016年7月28日在海南省工商行政管理局办理完成股权变更登记手续。剩余部分对价200,000.00万元需以现金方式支付，由公司以募集的配套资金向基础控股支付。2016年10月26日，公司已向基础控股支付200,000.00万元现金对价。
2、募投项目先期投入及置换情况
在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投
入募集资金投资项目，自 2015 年 12 月 1 日1至 2016 年 10 月 20 日募集资金到位日，
本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 645,481.36 万元。经综合考虑各募集资金投资项目的投资总规模以及后续资金投入安排，本次公司以募集资金置换的前期自筹资金预先投入募投项目的金额合计为 480,000.00 万元。具体投入情况如下（金额单位：人民币万元）：
募集资金 截至 2016 年 10 月 拟以募集资金置换
项目名称 投入总额 20 日止以自筹资 的金额
金投入金额
1根据《海南海航基础设施投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书》，对于自公司首次召开董事会审议该次重组方案（即 2015 年 11 月 27 日）后以自筹资金投入项目建设的部分，
待募集配套资金到位后拟进行置换（为便于核算，以 2015 年 12 月 1 日作为置换资金的起算时间）
募集资金 截至 2016 年 10 月 拟以募集资金置换
项目名称 投入总额 20 日止以自筹资 的金额
金投入金额
海口南海明珠生态岛（二期） 450,000.00 303,201.33 192,000.00
武汉海航蓝海临空产业园（一期） 250,000.00 8,486.08 8,000.00
三亚机场停车楼综合体 90,000.00 65,424.79 46,000.00
日月广场 230,000.00 152,716.10 122,000.00
互联网金融大厦 120,000.00 55,699.73 55,000.00
海航豪庭一期 A12 地块 30,000.00 14,699.19 14,000.00
海航豪庭一期 C21 地块 30,000.00 4,875.01 4,000.00
海航豪庭二期 A05 地块 50,000.00 9,693.61 9,000.00
海航豪庭二期 A08 地块 50,000.00 29,676.38 29,000.00
海航豪庭二期 C19 地块 100,000.00 1,009.14 1,000.00
合计 1,400,000.00 645,481.36 480,000.00
2016 年 11 月 8 日，公司第七届董事会第四十五次会议和公司第七届监事会第二
十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 480,000.00 万元，公司独立董事就该事项发表了同意的意见。相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理办法》的规定，公司本次募集资金的置换程序合法、合规。公司于 2016 年 11 月用募集资金置换先期投入 480,000.00 万元。
3、募集资金累计使用情况
项 目 金额（元）
2016 年 10 月 20 日募集资金总额 15,999,999,928.50
减：发行费用 131,999,999.64
2016 年 10 月 20 日实际募集资金净额 15,867,999,928.86
加：以前年度利息收入及其他 252,584,629.43
减：以前年度已使用金额（注 1） 9,577,106,709.51
减：以前年度已转出但尚未使用的金额（注 2） 5,655,777,139.33
减：以前年度手续费支出 10,885.48
截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 887,689,823.97
加：本年度利息收入及其他 8,465,004.22
加：以前年度已转出但尚未使用本期转回的金额（注 3） 3,950,000,000.00
减：本年度已使用金额（注 4） 39,837,800.00
减：本年度永久补流金额（注 5） 2,227,780,000.00
减：本年度已转出但尚未使用的金额 1,700,000,000.00
其中：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 1,700,000,000.00
减：本年度手续费支出 5,228.70
截至 2020 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 878,531,799.49
注 1：“以前年度已使用金额”包含向基础控股支付对价 2,000,000,000.00 元、项目投资
7,577,106,709.51 元。
注 2：“以前年度已转出但尚未使用的金额”包含以前年度转为定期存款的资金3,950,000,000.00 元及已转入项目公司账户但尚未使用的资金 1,705,777,139.33 元。
注 3：“以前年度已转出但尚未使
查看PDF原文
