股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2020-026
海航基础设施投资集团股份有限公司
关于结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补
充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次拟结项项目名称：互联网金融大厦、海航豪庭一期 C21 地块。
节余募集资金用途：本次拟结项的募集资金投资项目节余募集资金共计
60,937.88 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准），为提高资金
使用效率，拟将节余募集资金永久补充流动资金。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
2020 年 4 月 10 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于
结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目互联网金融大厦、海航豪庭一期 C21 地块结项，并将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 60,937.88 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，本事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金投资项目情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准海南海航基础设施投资集团股份有限公司向海航基础控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1579 号）批准，海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“海航基础”、“公司”）向特定投资者非公
开发行 1,235,521,230 股人民币普通股（A 股），发行价格为 12.95 元/股，募集
资金总额为 15,999,999,928.50 元，扣除承销费人民币 131,999,999.64 元后，转入
募集资金专项存储账户的金额为人民币 15,867,999,928.86 元。上述资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（众环验字[2016]170017号）审验。
根据募集资金使用计划，本次募集的配套资金扣除发行费用后，其中200,000.00万元已用于支付本次注入资产的现金对价部分，剩余资金将用于以下项目：
投资总额 募集资金拟投入 募集资金拟投
项目名称 （万元） 金额（万元） 入金额占投资
总额比例
海口南海明珠生态岛（二期） 754,296.60 450,000.00 59.66%
武汉海航蓝海临空产业园（一期） 476,619.21 250,000.00 52.45%
三亚机场停车楼综合体 177,978.99 90,000.00 50.57%
日月广场 400,806.97 230,000.00 57.38%
互联网金融大厦 193,023.36 120,000.00 62.17%
海航豪庭一期 A12 地块 69,363.49 30,000.00 43.25%
海航豪庭一期 C21 地块 59,143.45 30,000.00 50.72%
海航豪庭二期 A05 地块 102,601.67 50,000.00 48.73%
海航豪庭二期 A08 地块 86,573.25 50,000.00 57.75%
海航豪庭二期 C19 地块 204,349.86 100,000.00 48.94%
合计 2,524,756.85 1,400,000.00 55.45%
二、本次拟结项募集资金投资项目的节余募集资金补充流动性资金情况
本次拟结项的募集资金投资项目为互联网金融大厦、海航豪庭一期 C21 地
块。截至2020年4月7日，上述拟结项的两个项目募集资金拟投资总额150,000.00万元，累计已投入募集资金 87,494.12 万元，累计利息及理财收益 3,452.09 万元，尚需支付工程款 5,020.09 万元，募集资金节余合计 60,937.88 万元。具体情况如下：
单位：万元
募集资金拟 累计已投资 累计利息及 尚需支 募集资金节余
项目名称 投资总额 募集资金总 理财收益 付款项 （E=A-B+C-D）
（A） 额（B） （C） （D）
互联网金融 120,000.00 68,425.07 3,428.90 2,899.46 52,104.37
大厦
海航豪庭一 30,000.00 19,069.05 23.19 2,120.63 8,833.51
期C21地块
合计 150,000.00 87,494.12 3,452.09 5,020.09 60,937.88
金，提高募集资金使用效率，本次拟将节余募集资金 60,937.88 万元全部用于永久补充流动资金。
三、本次拟结项募集资金投资项目募集资金的使用及节余情况说明
（一）互联网金融大厦结项的情况说明
1、建设方案与项目建设现状
互联网金融大厦项目位于海口市大英山新城市中心区国兴大道北侧，东临海南大厦、南接国兴大道、西侧和北侧均至规划路，位居海口市 CBD 核心地带。项目定位为打造海口 CBD 核心区高端写字楼，项目建设三栋塔楼、一座裙楼及配套设施，总用地面积为 35,343.41 平方米，实际建筑面积 27.79 万平方米，实际完成投资 179,490.93 万元。
本项目由中国建筑第四工程局有限公司负责建设，项目建设地点海南省海口
市美兰区国兴大道 5 号，项目开工时间为 2012 年 12 月，已于 2017 年 8 月 31
日取得竣工备案证，同时交付物业单位运营。中国建筑第四工程局有限公司已完成该项目的建设，该项目的实施已达到原定的目标。
2、募集资金剩余原因
截至 2020 年 4 月 7 日，互联网金融大厦项目募集资金累计已投入 68,425.07
万元，扣除尚需支付 2,899.46 万元工程款，节余 52,104.37 万元，节余募集资金占拟投入募集资金总额 43.42%。互联网金融大厦项目节余募集资金较大主要原因为：
（1）在募投项目建设过程中，由于项目设计方案变更，地下室由原四层变更为三层，实际建筑面积由原规划的 32.02 万平方米下降至 27.79 万平方米；同时，项目公司及总包单位在实施过程中，通过严格控制物资采购、工程建设，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，合理调度优化各项资源，降低项目建设成本和费用。因此项目建设总投资金额由原计划的 193,023.36 万元下降至179,490.93 万元。
（2）在募投项目实施过程中，公司使用闲置募集资金进行了现金管理，且募集资金存放期间产生了一定的利息收入，合计理财及利息收入为 3,428.90 万元。
（3）在募投项目实施过程中，项目公司为了加快项目开发建设进度，同时向国家开发银行申请了开发贷，并将项目开发贷资金也用于投入项目建设。项目建设中部分款项对支付的及时性要求较高，但由于使用募集资金支付需履行向募投项目实施主体增资、委托贷款等程序，对支付及时性有一定影响；为了提高运营管理效率及相关款项支付的及时性，项目公司会优先使用项目开发贷资金支付。互联网金融大厦项目原计划投入 59,490.93 万元自有资金，在项目实施过程中，自有资金投资资金较原计划增加 48,675.47 万元，因此募集资金有所结余。
3、剩余募集资金补充流动资金安排
鉴于互联网金融大厦项目已完成建设，部分供应商款项结算工作尚未完成，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将互联网金融大厦项目进行结项，并将节余募集资金 52,104.37 万元永久补充流动资金，尚需支付款项 2,899.46 万元将继续存放在募集资金专户，按照与供应商约定的付款进度进行支付。
如若公司未来根据生产经营需要进行补充投资维护，拟以自有资金投入。
（二）海航豪庭一期 C21 地块结项的情况说明
1、建设方案与项目建设现状
海航豪庭一期 C21 地块项目位于海口市大英山新城市中心区国兴大道南侧，位居海口市 CBD 核心区的西端。项目定位为城市中心舒适型住宅项目，项目建
设 1 栋公寓、6 栋住宅及配套设施，项目总用地面积 17,392.89 平方米，实际建
筑面积 9.43 万平方米，实际完成投资 54,973.66 万元。
本项目由北京建工四建工程建设有限公司负责建设，项目建设地点为海南省
海口市美兰区国兴大道 2 号。该项目于 2015 年 1 月 4 日开工，已于 2017 年 6
月 28 日取得住宅部分竣工备案证，2017 年 8 月 28 日取得商业部分竣工备案证。
北京建工四建工程建设有限公司已完成该项目的建设，该项目的实施已达到原定的目标。
2、募集资金剩余原因
截至2020年4月7日，海航豪庭一期C21地块募集资金累计已投入19,069.05万元，扣除尚需支付 2,120.63 万元工程款，节余 8,833.51 万元，节余募集资金占拟投入募集资金总额 29.45%。海航豪庭一期 C21 地块节余募集资金较大主要原
因为：
（1）在募投项目建设过程中，由于项目设计方案变更，地下室结构布局优化，实际建筑面积由原规划的 9.66 万平方米下降至 9.43 万平方米；同时，项目公司及总包单位在实施过程中，通过严格控制物资采购、工程建设，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，合理调度优化各项资源，降低项目建设成本和费用。因此项目建设总投资金额由原计划的 59,143.45 万元下降至 54,973.66 万元；
（2）在募投项目实施过程中，募集资金存放期间产生了一定的利息收入，合计理财及利息收入为 23.19 万元。
（3）在募投项目实施过程中，由于部分款项对支付的及时性要求较高，但由于使用募集资金支付需履行向募投项目实施主体增资、委托贷款等程序，对支付及时性有一定影响；为了提高运营管理效率及相关款项支付的及时性，项目公司会优先使用自有资金支付。海航豪庭一期 C21 地块项目原计划投入 24,973.66万元自有资金，在项目实施过程中，自有资金投资资金较原计划增加了 8,810
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