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600515:海航基础:《关于对海航基础设施投资集团股份有限公司出售资产并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项的问询函》有关问题的回复

公告日期:2020-01-15

600515:海航基础:《关于对海航基础设施投资集团股份有限公司出售资产并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项的问询函》有关问题的回复 PDF查看PDF原文

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  《关于对海航基础设施投资集团股份有限公司出售

      资产并将剩余募集资金永久性补充流动资金

          事项的问询函》有关问题的回复

                                            众环专字(2020)170001 号
上海证券交易所:

    根据贵所 2019 年 12 月 30 日发给海航基础设施投资集团股份有限公司(以
下简称“海航基础”或“公司”)的《关于对海航基础设施投资集团股份有限公司出售资产并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项的问询函》(上证公函【2019】3169 号)(以下简称“问询函”)的内容,我所现就函件中需要会计师核实并发表意见的部分回复如下:

    ...

    二、公告显示,标的资产为募投项目实施主体,标的资产股权转让后,公
司将 21.85 亿元剩余募集资金永久补流。同时,2019 年 7 月 6 日,公司在回复
我部 2018 年年报问询函的公告中称,受限货币资金为 90.13 亿元。请公司补充披露:上述剩余募集资金是否包括在公司披露的受限资金中。如是,请公司补充披露受限金额、受限原因,是否存在募集资金被关联方占用无法归还的情形,请公司财务顾问和会计师核实并发表意见。

    公司回复:

    南海明珠二期 21.85 亿元剩余募集资金中的 17 亿元包括在公司《关于 2018
年年度报告事后审核问询函的回复公告》(公告编号:临 2019-057)披露的 90.13亿元受限货币资金明细中,受限原因主要为债权人协调机制委员会对于海航集团及旗下公司与银行之间就部分资金的续贷、展期、债务归还等进行统筹协调,定期存款已不再符合现金及现金等价物的属性,出于审慎角度将其列为受限资金,不存在募集资金被关联方占用无法归还的情形。

    截至目前,南海明珠二期剩余募集资金金额为 21.85 亿元,其中以定期存款
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