股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2020-020
腾达建设集团股份有限公司
2019 年年度利润分配方案公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.030 元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：一是近两年公
司累计承接业务量快速增加，流动资金需求较大；二是为抢
抓国家关于《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》发布所
带来的市场机遇，积极投身上海及长三角地区的新一轮建设，
也需要一定的资金储备。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月
31 日，公司期末可供分配利润为人民币 728,682,439.17 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 1,598,902,832 股，以此计算
合计拟派发现金红利 47,967,084.96 元（含税）。该方案拟定的现金分红总额占 2019 年度公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的10.08%。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
报告期内，公司盈利 475,822,979.51 元，母公司累计未分配利润为 728,682,439.17 元，上市公司拟分配的现金红利总额为47,967,084.96 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：
（一）公司所处行业情况
公司所处的土木工程建筑行业属于充分竞争行业，市场竞争十分激烈，行业普遍毛利率较低，资产负债率较高。公司主要承接国内市政工程建设业务，工程项目在工程投标阶段需向业主交付投标保证金及履约保证金，在工程施工阶段需以自有资金先行支付工程施工成本，在工程完工后仍需保留一定比例的工程质量保证金，因此需要一定规模的前期资金且后续回款周期较长。
（二）上市公司资金需求及本年度现金分红较低的原因
近两年公司累计承接业务量快速增加，资金需求较大；新开工项目增多，导致公司应收账款逐年上升；同时，受本次疫情管控影响，工程项目开工延期，增加了资金回笼难度。截至本方案披露日，公司在建项目已全部复工复产，为确保工程进度，需留存收益用于日常经营业务的周转需要。
同时，随着国务院关于《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》发布，为抢抓市场机遇，积极投身上海及长三角地区的新一轮建设，进一步提升公司核心竞争力和持续发展能力，也需要大量的资金投入。
（三）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
截至 2019 年末，公司在建项目合同总价 270 多亿元，其中 2019
年度新中标 60 多亿元；截至本方案披露日，公司 2020 年新增中标项目已近 15 亿元。项目施工初期需要发生大量的设备、材料和设施的准备费用，以及施工过程中的垫付资金，因此，公司须将留存未分配利润用于工程项目的资金周转。目前公司施工毛利率在 10%左右，比较稳定，收益可以预期。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第九届董事会第四次会议审议通
过了《2019 年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案，并提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）独立董事意见
公司董事会拟定的 2019 年度利润分配预案，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，符合公司所属行业实际情况和公司发展需求，兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展,不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们对本利润分配预案表示同意，并同意提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2020年4月17 日召开的第九届监事会第四次会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》。监事会认为，该利润分配方案符合公司的可持续发展及全体股东的长远利益，符合相关法律、法规及公司现行的利润分配政策的规定，同意将该方案提交股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案充分考虑了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 20 日
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