证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-010
国药集团药业股份有限公司关于拟
继续使用部分闲置募集资金时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 8.54亿元，使用期限不超过 12 个月。
公司于 2024 年 3 月 19 日召开第八届董事会第十五次会议和第
八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司拟继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 8.54 亿元，使用期限不超过 12 个月。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2017 年 2 月 16 日签发的《关于
核准国药集团药业股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]219 号）核准，国药集团药业股份有限公司(以下简称“本公司”“公司”)获
准向国药控股股份有限公司发行 212,736,835 股股份、向北京畅新易达投资顾问有限公司发行 11,990,013 股股份、向北京康辰药业股份有限公司发 20,075,116 股股份购买相关资产，同时核准公司向境内特定投资者非公开发行不超 41,035,851 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司实际非公开发行人民币普通股41,365,452 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 24.90
元。2017 年 5 月 23 日，独立财务顾问中国国际金融股份有限公司
将扣除发行费用及已缴保证金后的募集资金净额划转至本公司募集资金专项存储账户中，本次公司共计募集资金总额为人民币
1,029,999,754.80 元 ，扣 除各项 发 行费 用（含 税 ）人 民币
11,782,152.81 元 ， 实 际 收 到 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,018,217,601.99 元，其中包含人民 51,499,999.06 元为平安资产管理有限责任公司等 8 家认购单位缴纳的保证金转入。本次募集资
金到账时间为 2017 年 5 月 23 日，本次募集资金到位情况已经信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 5 月 25 日
出具《国药集团药业股份有限公司验资报告》（XYZH/2017BJA60549）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内。公司及全资子公司国药控股北京有限公司（部分项目实施主体）已分别与存放募集资金的开户银行、独立财务顾问签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至 2024 年 3 月 11 日，公司已将前次实际用于暂时补充流动
资金的闲置募集资金 8.5 亿全额归还至公司募集资金专用账户，具
体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《国药集团药业股份有限公司关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》(详见公告临 2024-002)
二、募集资金投资项目的基本情况
序 募集资金承诺 截至 2023 年 12 月 31
号 承诺投资项目 投资总额（万 日止累计投入金额（万 备注
元） 元）
1 医院供应链延伸项目 65,057.95 - 未实施（注
1）
2 社区医院药房托管项 12,378.20 - 未实施（注
目 1）
3 医院冷链物流系统建 20,285.83 - 未实施（注
设项目 1）
4 信息化系统建设项目 5,240.00 5,352.67（注 2） 已实施
合计 102,961.98 5,352.67（注 2）
注1：公司于2018年8月22日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》（详见公告临2018-052）
注2：项目投入超出部分使用该募集资金专用账户利息支付。
截至2023年12月31日，公司募集资金账户余额情况如下：
账户名称 开户银行 账号 余额（元）
国药集团药业 中信银行股份有限公 8110701013400598413 151,707,353.96
股份有限公司 司北京紫竹桥支行
国药控股北京 中信银行股份有限公 8110701014801460703 1,910.38
有限公司 司北京紫竹桥支行
三、本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《国药集团药业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为充分
提高公司资金使用效率，降低财务费用，维护公司和全体股东的利益，经公司董事会相关会议审议批准，公司拟将不超过 8.54 亿元部分闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会相关会议批准之日起不超过 12 个月，上述资金到期前将以自有资金归还至募集资金专项账户。公司财务部门作为本次募集资金补充流动资金的责任部门，将严格按照《公司章程》及《募集资金管理办法》对使用募集资金补充流动资金进行监督。此次借用部分闲置募集资金将不会改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常运行，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
四、本次拟以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的相关审议程序
本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，监事会及独立财务顾问均发表了明确同意的意见，公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。
五、专项意见说明
1、监事会意见
监事会审议认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上所述，同意本次拟继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项。
2、独立财务顾问核查意见
公司独立财务顾问中国国际金融股份有限公司经核查后认为：国药股份本次拟继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金经公司董事会、监事会审议通过，公司监事会均发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。
在保证募集资金投资项目建设资金需求及募集资金使用计划正常运行的前提下，国药股份将不超过 8.54 亿元部分闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。公司本次临时用于补充流动资金的部分闲置募集资金将用于主营业务，不进行交易性金融资产的投资。本次拟继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，没有与公司的募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上所述，中国国际金融股份有限公司对国药股份本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司董事会
2024 年 3 月 21 日
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