关于新疆库尔勒香梨股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位:新疆库尔勒香梨股份有限公司
审计单位：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：
关于新疆库尔勒香梨股份有限公司 2021年年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明
中兴财光华审专字（2022）第 211028号
新疆库尔勒香梨股份有限公司全体股东：
我们接受新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“香梨股份”）委托，根据中国注册
会计师执业准则审计了香梨股份 2021 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2021 年度
公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2022）第 211019号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证
监会公告[2022]26 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》（上证函〔2022〕3号）的相关要求，香梨股份编制了本专项说明所附的 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是香梨股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计香梨股份 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对香梨股份实施于 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解香梨股份 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供香梨股份 2021年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件： 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度 2021 年度
资金占用方 占用方与上市 上市公司核 2021 年期 占用累计 占用资金 2021 年度 2021 年期 占用形
非经营性资金占用 名称 公司的关联关 算的会计科 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 成原因 占用性质
系 目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
非经营性
现控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度 2021 年度
资金往来方 往来方与上市 上市公司核 2021 年期 往来累计 往来资金 2021 年度 2021 年期 往来形
其他关联资金往来 名称 公司的关系 算的会计科 初往来资 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 成原因 往来性质
目 金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）
新疆融盛投资 预付办 经营性往
大股东及其附属企 有限公司 母公司 预付账款 41.28 90.00 90.00 41.28 公楼租 来
业 金
新疆昌源水务 间接控股股东 预付账款 0.14 0.14 购买水 经营性往
集团库尔勒银 控制的公司 费 来
泉供水有限公
司
非经营性
上市公司的子公司 往来
及其附属企业 非经营性
往来
非经营性
关联自然人 往来
非经营性
往来
百利威仓储服 孙公司原董事
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