证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2020-021
华丽家族股份有限公司
关于公司 2019 年募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华丽家族股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]800 号）核准，本公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）股票总数不超过 46,448 万股。本公司实际已非公开发行人民币普通
股（A 股）股票 463,214,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 3.67 元，
募集资金总额为人民币 1,699,995,380.00 元，减除发行费用人民币 88,407,180.00
元后，募集资金净额为人民币 1,611,588,200.00 元。上述资金于 2014 年 9 月 1
日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字(2014)第 114200 号《验资报告》。
截至2019年12月31日，公司募集资金总额为人民币1,699,995,380.00元，非公
开 发 行 费 用 为 人 民 币 88,407,180.00 元 ， 累 计 使 用 募 集 资 金 为 人 民 币
1,650,523,588.06元 ， 募 集 资 金利息收入扣除银行服务费净额为人民币
38,935,388.06元。期末公司募集资金余额为人民币0.00元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《华丽家族股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及原保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行、中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行签署了《募集资金三方监管协议》，与兴业银行股份有限公司上海闵行支行签署了《现金管理监管协议》，公司、实施募集资金投资项目的子公司及原保荐机构华英证券与中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所资金监管协议范本不存在重大差异。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
公司于2015年5月聘请浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为公司保荐机构，原华英证券未完成的股票募集资金投资项目持续督导工作交由浙商证券承接。公司及保荐机构浙商证券与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行、中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，与兴业银行股份有限公司上海闵行支行签署了《现金管理监管协议》，公司、实施募集资金投资项目的子公司及保荐机构浙商证券与中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《募集资四方监管协议》。
为便于公司募集资金的结算和管理，加强银企战略合作，公司于2015年7月注销了原中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行的募集资金专项账户，在中国建设银行股份有限公司上海浦东分行开设新的募集资金专用账户，并将原中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行专户内募集资金划转至中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行专户。中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行募集资金专户销户后原签署的募集资金三方监管协议已失效，公司及保荐机构浙商证券已与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金三方监管协议》。
2016年10月，公司在上海浦东发展银行股份有限公司大连分行开设新的募集
资金专用账户。公司及保荐机构浙商证券股份有限公司已与上海浦东发展银行股份有限公司大连分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司本次签订的“三方监管协议”，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。
为便于公司募集资金账户管理，2018年7月，公司注销了在中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行、中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、兴业银行股份有限公司上海闵行支行以及上海浦东发展银行股份有限公司大连分行开设的募集资金专项账户。2018年8月，公司注销了在中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行开设的募集资金专项账户（太上湖项目A、B地块）。上述注销的募集资金专项账户所对应的监管协议亦相应终止。
公司募集资金已于2019年12月全部使用完毕；同月，公司注销了在中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行开立的募集资金专项账户（账号：
1102261919000016109），自此，公司全部募集资金专项账户均已注销完毕。
（二）募集资金专户存储情况
公司2013年度非公开发行募投项目募集资金专项账户开设情况如下：
募集资金开户银行 账号 项目 存续状态
中国工商银行股份有限公司苏
1102261919000016109 太上湖项目（2地块） 已注销
州吴中支行
中国工商银行股份有限公司苏
1102261919000016233 太上湖项目（A、B地块） 已注销
州吴中支行
中国工商银行股份有限公司上
1001262129204643565 已注销
海市外滩支行
中国农业银行股份有限公司上
03335100040025199 已注销
海黄浦支行
中国建设银行股份有限公司上
31001522917059888888 已注销
海浦东分行
上海浦东发展银行大连分行 75010157870001604 已注销
兴业银行股份有限公司上海闵
216110100100213012 已注销
行支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
公司不存在无法单独核算效益的原因及其情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于2014年9月19日以通讯表决方式召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 11,714.61 万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 子项目名称 实际募集资金净额 截至 2014 年 9 月 12 日以自筹资金预
先投入的金额
1 太上湖项目（A 地块） 50,000.00 6,812.28
2 太上湖项目（B 地块） 20,000.00 1,146.86
3 太上湖项目（2 地块） 91,158.82 3,755.47
合计 161,158.82 11,714.61
上述以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2014]第 114310 号报告验证。上述
置换事项已于 2014 年 12 月 31 日实施完毕。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2014 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开第五届董事会第八次会议，
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 20,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 10 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司
分别于 2014 年 11 月、2015 年 1 月、2015 年 2 月使用闲置募集资金暂时补充流
动资金 2,000.00 万元、12,000.00 万元和 6,000.00 万元，2015 年 5 月，公司已将
上述暂时补充公司流动资金的 20,000.00 万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。
公司于2015年2月10日以现场会议方式召开第五届董事会第十次会议，并
于 2015 年 3 月 2 日召开 2015 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金70,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议批准之日起不超过
12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司已于 2015 年 3 月使用闲置募
集资金暂时补充流动资金 70,000 万元。2015 年 5 月，公司已将上述暂时补充公
司流动资金的 20,000.00 万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户，2015年10月，公司已将上述暂时补充公司流动资金的24,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户，2015年 11月，公司已将上述暂时补充公司流动资金的 26,000.00 万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。
公司于2015年5月22日以通讯表决方式召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 30,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司已于2015 年5 月使用闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000.00万元。2
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