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600502 沪市 安徽建工


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600502:安徽建工关于2022年上半年募集资金存放与实际使用的专项报告

公告日期:2022-08-26

600502:安徽建工关于2022年上半年募集资金存放与实际使用的专项报告 PDF查看PDF原文

00000000 证 券 简 称 : 安 徽 建 工            证 券 代 码 : 600502            编 号 :
2022-082

            安徽建工集团股份有限公司

  关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)发布的《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定,安徽建工集团股份有限公司(以下简称“本公司”)就 2022 年上半年募集资金存放与使用情况说明如下:

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3191 号文《安徽水利开发股份有限
公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金的批复》核准,本公司向特定对象安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)、金寨水电开发有限责任公司、安徽省铁路发展基金股份有限公司、安徽省盐业总公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)、安徽水利 2016 年度员工持股计划、安徽中安资本投资基金有限公司非公开发行人民币普通股 211,804,276 股募集配套资金,每股面值为人民
币 1 元,每股发行价格为人民币 6.54 元。截至 2017 年 7 月 25 日,公司已向上述特定
对象非公开发行募集配套资金总额为人民币 138,520.00 万元,扣除与发行有关的费用人民币 2,862.00 万元,募集配套资金净额为人民币 135,658.00 万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具会验字〔2017〕4477 号《验资报告》。

    2022 年上半年,本公司募集资金使用情况为:公司实际投入相关项目的募集资金
款项共计 1,769.45 万元。截至 2022 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 130,284.42
万元,募集资金余额为 5,373.58 万元,募集资金专用账户利息收入 501.04 万元,募
集资金专用账户销户转出 2.33 万元,募集资金专户 2022 年 6 月 30 日余额合计为
5,872.29 万元。

    二、募集资金管理情况

    根据有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

    2017年8月14日,公司与徽商银行曙光路支行、中国建行银行合肥钟楼支行、兴业银行合肥胜利路支行、中国光大银行合肥稻香楼支行和国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在徽商银行曙光路支行开设募集资金专项账户(账号:
1021801021000935558)、中国建行银行合肥钟楼支行开设募集资金专项账户(账号:34050148860800001127)、兴业银行合肥胜利路支行开设募集资金专项账户(账号:499080100100145930)、中国光大银行合肥稻香楼支行开设募集资金专项账户(账号:76740188000097104),三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。以上除1021801021000935558账户外,其余均已注销。

    2020年5月29日,本公司与安徽省建筑科学研究设计院、徽商银行合肥曙光路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在徽商银行曙光路支行开设募集资金专项账户(账号:1021801021000957060),四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

    2018年6月8日,本公司与泾县安建基础设施投资有限公司、徽商银行股份有限公司泾县支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在徽商银行股份有限公司泾县支行开设募集资金专项账户(账号:2610601021000071268),四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题,该账户已注销。

    2018年6月8日,本公司与安徽省路桥工程集团有限责任公司、兴业银行合肥望江东路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥望江东路支行开设募集资金专项账户(账号:499050100100298208),四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题,该账户已注销。

    2018年6月8日,本公司与安徽省公路桥梁工程有限公司、兴业银行合肥望江东路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥望江东路支行开设募集资金专项账户(账号:499050100100294378),四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题,该账户已注销。

    2018年8月10日,本公司与安徽三建工程有限公司、兴业银行合肥胜利路支行、国
 元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥胜利 路支行开设募集资金专项账户(账号:499080100100173157),四方监管协议与上海 证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题,该 账户已注销。

    2018年9月25日,本公司与安徽省路港工程有限责任公司、兴业银行合肥望江东路 支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行 合肥望江东路支行开设募集资金专项账户(账号:499050100100301670),四方监管 协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存 在问题,该账户已注销。

    2018年12月7日,本公司与安徽省交通航务工程有限公司、兴业银行合肥望江东路 支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行 合肥望江东路支行开设募集资金专项账户(账号:499050100100313042),四方监管 协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存 在问题,该账户已注销。

    2020年8月19日,本公司与安徽建工北城工业有限公司、中国建设银行合肥市钟楼 支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在中国建设 银行合肥市钟楼支行开设募集资金专项账户(账号:34050148860800003088),四方 监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,该账户已注销。

    2020年8月21日,本公司与安徽建工集团固镇投资有限公司、兴业银行合肥徽州路 支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行 合肥徽州路支行开设募集资金专项账户(账号:499030100100297159),四方监管协 议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,该账户已注销。

    2020年8月21日,本公司与安徽建工集团太湖交通投资有限公司、兴业银行合肥徽 州路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业 银行合肥徽州路支行开设募集资金专项账户(账号:499030100100297781),四方监 管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,该账户已注销。

    截至2022年6月30日,募集资金存储情况如下:

                                                            单位:  万元

        银行名称          银行帐号(活/定期)    余额        备注

徽商银行曙光路支行        1021801021000935558    2,614.28  募集资金专户

中国建行银行合肥钟楼支行  34050148860800001127          -      已销户

兴业银行合肥胜利路支行    499080100100145930            -      已销户


        银行名称          银行帐号(活/定期)    余额        备注

光大银行合肥稻香楼支行    76740188000097104            -      已销户

徽商银行泾县支行          2610601021000071268          -      已销户

徽商银行合肥曙光路支行    1021801021000957060    3,258.01  募集资金专户

兴业银行合肥望江东路支行  499050100100301670            -      已销户

兴业银行合肥望江东路支行  499050100100294378            -      已销户

兴业银行合肥胜利路支行    499080100100173157            -      已销户

兴业银行合肥望江东路支行  499050100100298208            -      已销户

兴业银行合肥望江东路支行  499050100100313042            -      已销户

中国建设银行合肥钟楼支行  34050148860800003088          -      已销户

兴业银行合肥徽州路支行    499030100100297159            -      已销户

兴业银行合肥徽州路支行    499030100100297781            -      已销户

            募集资金银行账户合计              5,872.29

    三、2022年上半年募集资金的实际使用情况

    截至2022年6月30日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 130,284.42万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    由于淮北市中湖矿山地质环境综合治理PPP项目已获得银行债务融资,可以满足项 目建设,不再需要募集资金投入。为提高募集资金使用效率,公司于2018年2月6日召 开公司2018年第一次临时股东大会,决定变更原“淮北市中湖矿山地质环境治理PPP项 目”剩余募集资金及其产生的利息15,520.48万元用于“泾县生态文明提升基础设施建 设PPP项目”。(自本次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期间,该募集资金专户 产生的利息和投资收益亦投入该项目,并相应减少公司自有资金投入的金额)

    为提高募集资金使用效率,公司于 2020 年 8 月 8 日召开公司 2020 年第一次临时股
 东大会,决定变更原“PC 构件生产基地(二期)项目”未使用募集资金及其产生的利
 息 23,654.99 万元和原“施工机械设备购置项目”部分未使用募集资金 17,721.51 万
 元(部分剩余募集资金及利息 2,097.54 万元继续投入施工机械购置项目),变更后用
 
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