600502 沪市 安徽建工

证券简称：安徽建工            证券代码：600502            编号：2020-013

                  安徽建工集团股份有限公司

    关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和相关格式指引的规定，将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

    一、2015 年公司非公开发行募集资金存放与使用情况

    （一）募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1001 号文《关于核准安徽水利开发股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，安徽建工集团股份有限公司（以下简称公司）于 2015 年 6 月向泰达宏利基金管理有限公司、国泓资产管理有限公司、安徽国贸联创投资有限公司、上银瑞金资本管理有限公司及财通基金管理有限公司等特定投资者非公开增发人民币普通股股票 2,998.01 万股，每股发行价为人民币 20.10 元，应募集资金总额为人民币 60,260.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,062.00 万元后，
实际募集资金净额为人民币 59,198.00 万元。该募集资金已于 2015 年 6 月到位。上述
资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2892 号《验资报告》验证。

  2019 年度，本公司募集资金使用情况为：公司实际投入相关项目的募集资金款项
共计人民币 8,259.26 万元，截至 2019 年 12 月 31 日公司累计使用募集资金 42,970.33
万元，扣除已使用募集资金后，本次募集资金余额为 16,227.67 万元，加募集资金专
业账户利息收入和投资收益 1,640.14 万元，募集资金专户 2019 年 12 月 31 日余额为
17,867.81 万元。

    （二）募集资金管理情况

  根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。


    2015年7月10日，本公司与中国建设银行股份有限公司蚌埠车站支行、交通银行股 份有限公司蚌埠分行和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》， 在中国建设银行股份有限公司蚌埠车站支行开设募集资金专项账户（账号：
 34001626508053007322）、交通银行股份有限公司蚌埠分行开设募集资金专项账户（账 号：343006010018170415553），三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

    2016年1月21日本公司与贡山县恒远水电开发有限公司、中国农业银行股份有限公 司贡山县支行、华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国 农业银行股份有限公司贡山县支行开设募集资金专项账户（账号：
 24152101040020762），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大 差异，四方监管协议的履行不存在问题，目前该部分募集资金使用完毕，本账户已注 销。

    2017年12月26日，本公司与南平市延平水美城市建设管理有限公司、交通银行股 份有限公司蚌埠分行、华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储四方监 管协议》，在交通银行股份有限公司蚌埠分行开设募集资金专项账户（账号：
 343006020018880014628），本次签定的募集资金专户存储四方监管协议与上海证券交 易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，四方监管协议 的履行不存在问题。

    2018年4月12日，本公司与南平市延平水美城市建设管理有限公司、中国建设银行 股份有限公司南平分行、华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储四方 监管协议》，在中国建设银行股份有限公司南平分行开设募集资金专项账户(账号： 35050167243300000415)，本次签定的募集资金专户存储四方监管协议与上海证券交易 所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

    截至2019年12月31日止，募集资金存储情况如下：

                                                        金额单位：人民币万元

      银行名称          银行帐号（活/定期）        余额          备注

中国建设银行股份有限 34001626508053007322            377.61  募集资金专户
公司蚌埠车站支行

交通银行股份有限公司 343006010018170415553        17,448.19  募集资金专户
蚌埠分行


交通银行股份有限公司 343006020018880014628            2.29  募集资金专户
蚌埠分行

中国建设银行股份有限 35050167243300000415            39.71  募集资金专户
公司南平分行

              募集资金银行账户合计                  17,867.81        --

    （三）2019年度募集资金的实际使用情况

    截至2019年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 42,970.33万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

    （四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

    公司于2017年10月30日召开公司第六届董事会第六十次会议，决定变更原“施工 机械设备购置项目”剩余募集资金及本次募集资金产生的利息和理财投资收益合计 29,790.29万元用于福建省南平市延平区“水美城市”小流域综合治理工程PPP项目。
    具体变更募集资金投资项目情况见附表 2、变更募集资金投资项目情况表。

    二、2017 年公司吸收合并安徽建工集团有限公司配套募集资金存放与使用情况
    （一）募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3191 号文《安徽水利开发股份有限公
 司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金的批复》核准，本公司向特定对象 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）、金寨水电开发有限责任公司、安 徽省铁路发展基金股份有限公司、安徽省盐业总公司、安徽高新毅达皖江产业发展创 业投资基金（有限合伙）、安徽水利 2016 年度员工持股计划、安徽中安资本投资基金 有限公司非公开发行人民币普通股 211,804,276 股募集配套资金，每股面值为人民币 1
 元，每股发行价格为人民币 6.54 元。截至 2017 年 7 月 25 日，公司已向上述特定对象
 非公开发行募集配套资金总额为人民币 138,520.00 万元，扣除与发行有关的费用人民
 币 2,862.00 万元，募集配套资金净额为人民币 135,658.00 万元。上述资金到位情况
 业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具会验字[2017]4477 号《验资 报告》。

    2019 年度，本公司募集资金使用情况为：2019 年度公司实际投入相关项目的募集
 资金款项共计人民币 27,052.85 万元，使用暂时闲置募集资金补充流动资金净额
 40,000.00 万元，2018 年度使用暂时闲置募集资金 2019 年度归还 52,800.00 万元。截
 至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 83,673.54 万元，扣除累计已使用募集
 资金后，募集资金余额为 11,984.46 万元，加募集资金专用账户利息收入 316.89 万元，
 募集资金专户 2019 年 12 月 31 日余额为 12,301.35 万元。


    （二）募集资金管理情况

  根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

  2017年8月14日，公司与徽商银行曙光路支行、中国建行银行合肥钟楼支行、兴业银行合肥胜利路支行、中国光大银行合肥稻香楼支行和国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在徽商银行曙光路支行开设募集资金专项账户（账号：
1021801021000935558）、中国建行银行合肥钟楼支行开设募集资金专项账户（账号：34050148860800001127）、兴业银行合肥胜利路支行开设募集资金专项账户（账号：499080100100145930）、中国光大银行合肥稻香楼支行开设募集资金专项账户（账号：76740188000097104），三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  2019年5月29日，本公司与安徽省建筑科学研究设计院、徽商银行合肥曙光路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在徽商银行曙光路支行开设募集资金专项账户（账号：1021801021000957060），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

  2018年6月8日，本公司与泾县安建基础设施投资有限公司、徽商银行股份有限公司泾县支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在徽商银行股份有限公司泾县支行开设募集资金专项账户（账号：2610601021000071268），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

  2018年6月8日，本公司与安徽省路桥工程集团有限责任公司、兴业银行合肥望江东路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在兴业银行合肥望江东路支行开设募集资金专项账户（账号：499050100100298208），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

  2018年6月8日，本公司与安徽省公路桥梁工程有限公司、兴业银行合肥望江东路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在兴业银行合肥望江东路支行开设募集资金专项账户（账号：499050100100294378），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。


    2018年8月10日，本公司与安徽三建工程有限公司、兴业银行合肥胜利路支行、国 元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在兴业银行合肥胜利 路支行开设募集资金专项账户（账号：499080100100173157），四方监管协议与上海 证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
    2018年9月25日，本公司与安徽省路港工程有限责任公司、兴业银行合肥望江东路 支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在兴业银行 合肥望江东路支行开设募集资金专项账户（账号：499050100100301670），四方监管 协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存 在问题。

    2018年12月7日，本公司与安徽省交通航务工程有限公司、兴业银行合肥望江东路 支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专