证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2022—016
航天晨光股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，航
天晨光股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日的《关
于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准航天晨光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可〔2015〕623 号）核准，公司于 2015 年 6 月 15 日非公开发行人民币普通
股 3,200 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 30.00 元，募集
资金总额为人民币 960,000,000.00 元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币 18,132,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 941,868,000.00 元。
募集资金已由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）于 2015年 6 月 16 日汇入公司中国银行南京秦淮支行等账户中。根据公司与主承销商中信证券签订的协议，公司应支付中信证券承销费 16,320,000.00 元，公司于 2014 年
5 月 15 日支付承销费 1,500,000.00 元，中信证券在扣减剩余承销费用
14,820,000.00 元后，划入专用账户 945,180,000.00 元，其中划入中国银行南京秦淮支行账号 550866996406 账户 200,000,000.00 元；中国农业银行南京三元巷支
行账号 101134010400 13124 账户 280,000,000.00 元；中国建设银行股份有限公
司南京城南支行账号 320015950360 5252 2016 账户 277,500,000.00 元；招商银
行南京分行营业部账号 125902042410701 账户 187,680,000.00 元。扣除支付的承销费用和其他发行费用 18,132,000.00 元后，实际募集资金净额 941,868,000.00
元。
上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字〔2015〕第 211204 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 963,409,106.66 元，
其中：以前年度使用 918,950,534.64 元。本年度使用 44,458,572.02 元，其中23,955,448.90 元直接投入募集资金项目，20,503,123.12 元用于永久补充流动资金。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 963,409,106.66 元，募
集资金专户均已注销，无余额，与实际募集资金净额人民币 941,868,000.00 元的差异金额为人民币 21,541,106.66 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所相关规定制定了《航天晨光股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理制度），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途，明细如下：
1、公司在中国银行股份有限公司南京秦淮支行开设募集资金专项账户，账号为 550866996406，该专户仅用于公司“航天特种压力容器及重型化工装备项目”
募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至 2021 年 12 月 31 日，该专户
已经注销。
2、公司在中国农业银行南京三元巷支行开设募集资金专项账户，账号为10113401040013124，该专户仅用于公司“年产 3500 台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至2021年12月 31
日，该专户已经注销。
3、公司在中国建设银行股份有限公司南京城南支行开设募集资金专项账户，账号为 32001595036052522016，该专户仅用于公司“油料储运及 LNG 运输车
项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至 2018 年 12 月 31 日，
该专户已经注销。
4、公司在招商银行股份有限公司南京分行营业部开设募集资金专项账户，账号为 125902042410701，该专户仅用于公司“补充流动资金”募集资金的存储和
使用，不得用作其他用途。截至 2016 年 12 月 31 日，该专户已经注销。
5、公司在交通银行股份有限公司镇江大港支行开设募集资金专项账户，账号为381899991010003013563，该专户仅用于公司“油料储运及LNG运输车项目”
募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至 2019 年 12 月 31 日，该专户
已经注销。
在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据中国证监会、上海证券交易所有关规定要求，公司及保荐机构中信证券已
于 2015 年 7 月 10 日分别与中国银行股份有限公司南京秦淮支行、中国农业银行
股份有限公司南京三元巷支行、中国建设银行股份有限公司南京城南支行、招商银行股份有限公司南京分行营业部及交通银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
由于油料储运及 LNG 运输车项目已终止，公司与中国建设银行股份有限公司南京城南支行、交通银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》之终止协议。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人
民币元)：
存放银行 银行账户账号 账户状态 余额
中国银行南京秦淮支行 550866996406 已注销 0.00
中国农业银行南京三元巷支行 10113401040013124 已注销 0.00
中国建设银行南京城南支行 32001595036052522016 已注销 0.00
招商银行股份有限公司南京分 125902042410701 已注销 0.00
行营业部
交通银行股份有限公司镇江大 381899991010003013563 已注销 0.00
港支行
交通银行股份有限公司镇江大 381899991010003012715 已注销 0.00
港支行
合计 —— —— 0.00
注 1：公司严格按照根据中国证监会、上海证券交易所有关规定要求以及《航天晨光股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储制度，公司将募集资金存放于中国银行南京秦淮支行账号 550866996406 账户；中国农业银行南京三元巷支行账号 10113401040013124 账户；中国建设银行股份有限公司南京城南支行账号 32001595036052522016 账户；招商银行南京分行营业部账号
125902042410701 账 户 ； 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 镇 江 大 港 支 行 账 号
38189991010003013563 账户。其中根据募集资金投资计划和实际执行进度，公
司将暂时不使用的募集资金转为定期存款进行管理。截至 2021 年 12 月 31 日，募
集资金专户均已注销，无余额。
注 2：公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户：交通银行股份有限公司镇江大港支行，账号 381899991010003012715；截至
2019 年 12 月 31 日，该账户已注销。
注 3：经公司 2017 年 9 月 15 日召开的五届三十三次董事会审议通过，由于
外部市场环境变化等原因，公司经过论证终止了油料储运及 LNG 运输车项目的实
施并将相关募集资金用于永久性补充流动资金。截至 2018 年 6 月 30 日，公司已
将相关募集资金 2.775 亿元及利息用于永久性补充流动资金，并对该项目实施主体航天晨光（镇江）专用汽车有限公司实施了清算注销。由于该项目已经终止，2019年度已将交行镇江大港支行 38189991010003013563 的账户的相关利息收入
768,559.52 元用于永久性补充流动资金并将该账户进行注销。截至 2021 年 12 月
31 日，该账户已注销。
注 4：公司募集资金投资项目已实施完毕，达到了预定的可使用状态，为提高募集资金使用效率，避免募集资金闲置，降低公司财务费用，本着公司和股东利益最大化原则，公司本年将结余募集资金 20,503,123.12 永久补充流动资金，主要用
于支付部分建设尾款、质保金及公司日常生产经营活动。截至 2021 年 12 月 31 日，
募集资金账户均已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见附表 1：募集资金使用情况对照表。
1、航天特种压力容器及重型化工装备项目截至 2021 年底已完成投资186,544,013.06 元，完成项目预算的 93.27%，已完成投资目标；项目已完成建设，达到预计可使用状态。
2、年产 3500 台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目截至 2021 年底已完成
投资 287,810,887.98 元，完成项目预算的 102.79%，已完成投资目标；该项目已完成建设，达到预计可使用状态。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后用于附表 1 中所列的三项承诺项目及补充流动资金。为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司 2015 年度自筹资金预先投入募集资金投资项目共计 95,981,752.53 元。
2015 年，公司五届十次董事会审议通过了《关于以募集资金换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入年产 3500 台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目、航天特种压力容器及重型化工装备项目的自筹资金。上述预先投入金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《航天晨光股份有限公司资金置换专项审核报告》（信会师报字〔2015〕第 211141号）。同时，中信证券同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金，并出
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