证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2023-011
科达制造股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的：坦桑尼亚建筑玻璃生产项目。
投资金额：项目预计总投资 8,676.27 万美元。
特别风险提示：本次对外投资的项目，可能面临宏观经济及行业政策变化、资金筹措、市场竞争、审批许可等不确定因素的影响，存在一定的市场及经营等风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为积极践行科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）在非洲业务的“大建材”战略，公司充分利用海外建材板块的渠道协调优势，推动海外建材业务从建陶到洁具、家用玻璃等相关多元化领域横向拓展，以实现海外建材业务的可持续发展。本次基于东非国家建筑玻璃消费量及本土产能进口替代的考虑，公司同意投资 8,676.27 万美元用于建设坦桑尼亚建筑玻璃生产项目，其中拟由 Keda (Tanzania) Ceramics CompanyLimited 或非洲合资公司新设子公司作为项目实施主体出资 3,476.27 万美元，由商业银行或者金融机构提供贷款 5,200.00 万美元。
（二）对外投资的决策与审批程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司过去 12个月内，相关交易类别下标的相关的对外投资累计金额（含本次）已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%，因此本次投资需提交董事会审议。本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
本次投资事项已经公司于 2023 年 3 月 3 日召开的第八届董事会第二十次会议审
议通过，尚需完成项目相关备案手续。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、投资标的基本情况
（一）项目实施主体：Keda (Tanzania) Ceramics Company Limited 或者由非洲合
资公司新设子公司
（二）项目主要内容：建设一条日产能 600 吨的建筑玻璃生产线，产品是 3-12MM
厚度，规格 3300*2140mm 至 3660*2800mm 的建筑玻璃（含白玻、蓝玻/膜、茶玻/膜等产品）。
（三）投资规模及资金来源：8,676.27 万美元，其中拟由实施主体出资 3,476.27万美元，由商业银行或者金融机构提供贷款 5,200.00 万美元。
（四）项目建设期：预计项目的设计规划、建设合计 12 个月。
（五）项目建设可行性分析：随着非洲经济稳定增速及人口增长、房地产开发等利好因素，非洲对于建材需求逐年递增，考虑到坦桑尼亚本土及周边国家的玻璃产能缺乏，结合当前市场容量及市场后续增速等综合因素，把握当下窗口期建设玻璃生产线有利于实现坦桑尼亚本土及东非周边国家玻璃市场的进口替代并抢占市场先机。从2016 年至今公司在非洲五个国家已投资建成建筑陶瓷生产线 14 条，各项目均已顺利投产，在建生产线 8 条，本项目可借鉴公司在非洲投资建厂的丰富经验，并充分利用海外建材板块的渠道优势拓展市场，丰富公司建材品类，促进海外建材板块伴随非洲本土城镇化的可持续发展。
本次项目选址在坦桑尼亚，其是东非共同体和南非共同体的成员国，地区辐射能力较强，产品可辐射至肯尼亚、乌干达、赞比亚等周边国家。公司于 2018 年在坦桑尼亚投资运营两条建筑陶瓷生产线，熟悉当地的经济、社会、人文环境，能保障各生产要素的稳定供给，组建的玻璃项目团队拥有丰富的行业生产经验，能保障项目的顺利推进；同时建设项目紧靠建筑陶瓷生产项目，可共享部分资源，实现项目的管理提效，降低生产成本。
三、前十二个月对外投资情况
截至本公告披露日，除前期已披露的投资及本次对外投资外，公司投资决策委员会已审议通过赞比亚建筑陶瓷生产项目二期，项目总投资 3,611.04 万美元，其中
1,811.04 万美元由 Keda Zambia Ceramics Company Limited 自筹，1,800 万美元由商业
银行贷款获得。
四、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资符合公司海外建材板块的战略规划和业务发展需要，是推进产品多元化，进一步实现“非洲大型建材集团”的重要部署。本次投资旨在把握非洲城镇化的发展红利，借助于前期积累的经验及渠道，培育新的利润增长点，进一步拓宽海外建材市场，实现在非洲地区业务的可持续发展。
本次投资资金来源为海外建材业务的盈余资金及商业银行或金融机构提供的贷款，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。基于海外建材业务的经营模式与业务需求，子公司将充分利用合作伙伴森大集团有限公司（以下简称“森大集团”）及其关联方培育形成的渠道积累和深厚壁垒优势，推动项目的前期建设和业务开展，有利于减少相关费用、降低成本。待本次新项目建设或投产后，预计公司子公司与森大集团及其相关方的关联交易将有所增加。
五、对外投资的风险分析
（一）审批许可风险
本次对外投资尚需通过项目所在地的审批或许可，存在海外项目审批未达预期的风险，最终以有关部门审批意见为准。
（二）资金筹措风险
本次项目的投资金额较大，资金来源为自筹资金和商业银行或金融机构贷款，若自筹资金的筹措进度或规模不达预期，或未来无法满足贷款条件，子公司存在实际投入金额低于预期的情况，从而影响项目进度。
（三）生产经营风险
本次对外投资在未来经营过程中可能会面临宏观经济、行业政策变动等其他不可抗力因素，存在无法实现预期投资收益的风险。目前坦桑本土及东非周边国家缺乏玻璃产能，项目具有良好的市场前景，若有新企业进入参与到市场竞争中，使得行业处于充分竞争状态，公司可能面临由于市场竞争带来的市场占有率及盈利能力下降的风险。
本次投资项目所涉及的投资总额、建设周期等数据均为计划数，并不构成对投资金额的承诺，以及对股东的业绩承诺。公司在确定本次对外投资项目之前已充分研判当地市场情况，对项目的必要性和可行性进行了充分论证。本次对外投资是基于海外建材业务战略发展考虑，符合国家“一带一路”倡议及非洲城镇化发展趋势。对于非洲
子公司的生产运营，公司已安排熟悉各国国情且具有丰富经验的经营团队，合理防范和规避风险，持续深化内部管理变革，提升海外业务的运营能力及效率。公司将密切关注本次投资项目的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科达制造股份有限公司董事会
二〇二三年三月四日
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