证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2021-029
科达制造股份有限公司关于
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规范性文件的规定，科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）就 2020 年度募集资金存放和使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、2017 年非公开发行股票项目
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东科达洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1592 号）核准，公司向特定投资者非公开发行 165,741,380 股，每股发行价格为 7.24 元，募集资金总额为 1,199,967,591.20 元，扣除各项发行费用13,584,905.67 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 1,186,382,685.53 元。上述募集
资金已于 2017 年 11 月 24 日汇入公司募集资金账户，并经中喜会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的中喜验字【2017】第 0241 号《验资报告》验证。
2、2020 年非公开发行股票项目
根据中国证券监督管理委员会 2020 年 2 月 20 日出具的《关于核准广东科达洁能股份
有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]295 号)，公司向三名特定投资者非公开
发行股份 311,214,227 股，发行价格为每股 3.68 元，募集资金总额 1,145,268,355.36 元，扣
除发行费用后，募集资金净额为 1,133,277,789.32 元。上述募集资金已于 2020 年 5 月 28
日全部到账，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具中喜验字【2020】第 00053 号验资报告。
（二）募集资金使用情况
1、2017 年非公开发行股票项目
2020 年度，该次募集资金实际使用 186,473,232.22 元，累计使用募集资金
1,200,213,045.67 元，包括以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金181,052,306.94 元，累计使用募集资金占募集资金净额的 101.17%（累计使用金额与募集资金净额的差额为募集资金所产生的利息）。
截至 2020 年 12 月 31 日，该次募集资金专户余额为 0 元，具体明细如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 1,199,967,591.20
减：发行费用 13,584,905.67
募集资金净额 1,186,382,685.53
减：募投项目累计投入金额 646,358,648.01
减：用闲置募集资金永久补充流动资金 413,525,700.00
加：利息收入、理财收入 13,830,360.14
减：节余募集资金永久补充流动资金 140,328,697.66
募集资金专户余额（ 银行存款） 0
2、2020 年非公开发行股票项目
2020 年度，该次募集资金实际使用 1,133,305,315.20 元，占募集资金净额的 100%。
截至 2020 年 12 月 31 日，该次募集资金专户余额为 0 元，具体明细如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 1,145,268,355.36
减：已支付的部分发行费用 11,990,566.04
募集资金净额 1,133,277,789.32
减：募投项目累计投入金额 1,133,305,315.20
加：利息收入 485,827.48
销户前结余资金转至公司非募集资金账户金额 458,301.60
募集资金专户余额（银行存款） 0
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金管理和使用，提高资金的使用效率和效益，保护投资者的合法权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及其他规范性文件规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等作
出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照相关规定管理和使用募集资金，其存放、使用、项目实施管理等不存在违反上述规定的情况。
1、2017 年非公开发行股票项目
2017 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目的实施主体本公司、全资子公司安徽科达
新材料有限公司（原名：安徽科达洁能新材料有限公司，以下简称“安徽新材料”）及佛山市恒力泰机械有限公司（以下简称“恒力泰”）与原保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）、广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行、招商银行股份有限公司佛山北滘支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
公司于 2018 年 6 月 28 日、2018 年 9 月 3 日分别召开了第六届董事会第三十七次会议
及 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。该次变更募集资金新增投资项目的实施主体佛山市科达机电有限公司（原名：广东顺德科达洁能有限公司，以下简称“科达机电”）、Keda Holding (Mauritius) Limited（以下简称“KedaHolding”）分别与原保荐机构中德证券、广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行签订了《三方监管协议》。
鉴于公司 2019 年聘请招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）担任公司非
公开发行股票项目的保荐机构，由招商证券承接公司原保荐机构中德证券未完成的公司
2017 年非公开发行募集资金管理和使用持续督导工作。2019 年 6 月 28 日，本次募集资金
投资项目的实施主体本公司、安徽新材料、恒力泰、科达机电、Keda Holding 分别重新与保荐机构招商证券、广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行、招商银行股份有限公司佛山北滘支行签订了《三方监管协议》，并与中德证券签订了相应的终止协议。
上述《三方监管协议》的内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。上述各方均严格履行上述协议。
截至 2020 年 6 月 17 日，公司 2017 年非公开发行股票募集资金已按照募集资金使用
计划使用完毕，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 18 日披露的《关于 2017 年非公开发行
股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。截至 2020 年 12 月 31
日，相关募集资金专项账户注销完毕，公司与相关各方签署的《三方监管协议》相应终止，具体账户开立及注销情况如下：
公司名称 账户号 开户银行名称 备注
科达制造股份有限 801101000559454912 广东顺德农村商业银行股份有限公司 已注销
公司名称 账户号 开户银行名称 备注
公司（原名：广东科 陈村大都支行
达洁能股份有限公 招商银行股份有限公司佛山北滘支行 已注销
司） 757900003610123
佛山市恒力泰机械 801101000947197468 广东顺德农村商业银行股份有限公司 已注销
有限公司 陈村大都支行
安徽科达新材料有 801101000946965670 广东顺德农村商业银行股份有限公司 已注销
限公司 陈村大都支行
佛山市科达机电有
限公司（原名：广东 801101001027751201 广东顺德农村商业银行股份有限公司 已注销
顺德科达洁能有限 陈村大都支行
公司）
Keda Holding NRA801101001037950924 广东顺德农村商业银行股份有限公司 已注销
(Mauritius) Limited 陈村支行
2、2020 年非公开发行股票项目
2020 年 6 月 4 日，公司与保荐机构招商证券以及募集资金专户存储银行广东顺德农村
商业银行股份有限公司陈村支行、广州银行股份有限公司站西支行、中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行、兴业银行股份有限公司佛山分行营业部、招商银行股份有限公司佛山北滘支行、中国银行股份有限公司广州荔湾支行、中国银行股份有限公司顺德北滘支行、中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行签订了《三方监管协议》。
上述《三方监管协议》的内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。上述各方均严格履行上述协议。
截至 2020 年 11 月 17 日，公司 20
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