证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2020–070
广东科达洁能股份有限公司
关于 2017 年非公开发行股票募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次结项的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）：公司 2017年非公开发行股票全部募投项目
募投项目结项后节余募集资金安排：公司拟将 2017 年非公开发行股票募
投项目结项后的节余募集资金共计人民币 142,721,552.77 元（含结项后尚需支付的项目尾款、累计收到的理财收益净额、银行存款利息扣除银行手续费等的净额等，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金，用于募投项目后续尾款及公司日常生产经营。
本事项已经公司第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金情况概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2017 年 8 月 28 日《关于核准广东科达洁能股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1592 号），广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”、“科达洁能”）于 2017 年 11 月向特定投资者非公开发行 165,741,380 股，每股发行价格为 7.24 元，募集资金总额为1,199,967,591.20 元，扣除各项发行费用 13,584,905.67 元（不含增值税）后，实
际募集资金净额为 1,186,382,685.53 元。上述募集资金已于 2017 年 11 月 24 日汇
入公司募集资金账户，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字【2017】第 0241 号《验资报告》验证。公司已对募集资金实施专户存储。
（二）募集资金实际使用及节余情况
截至 2020 年 6 月 17 日止，公司 2017 年非公开发行股票募投项目募集资金
使用情况如下：
单位：万元
募集后承诺 募集资金累 累计投入金额
项目名称 实施主体 募集前承诺 投资金额 计投入金额 与承诺投入金
投资金额 （1） （2） 额的差额
（2-1）
安徽科达新材料
年产 2 万吨锂电池系列 有限公司（原名： 47,694.51 20,000.00 20,053.54 -53.54
负极材料项目 安徽科达洁能新
材料有限公司）
数字化陶瓷机械生产搬 广东科达洁能股 35,785.70 8,785.70 8,707.34 78.36
迁及技术改造项目 份有限公司
年产 200 台（套）建筑 佛山市恒力泰机
陶瓷智能制造装备研发 械有限公司 35,158.06 11,500.00 11,513.78 -13.78
及产业化项目
数字化陶瓷装备制造基 广东顺德科达洁 0 27,000.00 15,687.61 11,312.39
地项目 能有限公司
对全资子公司 Keda Keda Holding
Holding (Mauritius) (Mauritius) 0 10,000.00 8,415.16 1,584.84
Limited 出资项目 Limited
永久补充流动资金 广东科达洁能股 0 41,352.57 41,352.57 0.00
份有限公司
合计 - 118,638.27 118,638.27 105,730.01 12,908.26
注 1：公司分别于 2018 年和 2019 年召开董事会及股东大会，审议通过《关于变更部分募投
项目的议案》和《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，上述表格为调整后的
募投项目情况，具体内容详见后述“变更募投项目的资金使用情况”。
注 2：“年产2 万吨锂电池系列负极材料项目”、“年产 200 台（套）建筑陶瓷智能制造装备
研发及产业化项目”累计投入募集资金大于承诺投资金额是因为募集资金账户产生了一定利息。
截至 2020 年 6 月 17 日止，募集资金使用情况存放专项账户的存款余额如下
（包括理财收益及银行存款利息）：
单位：元
公司名称 账户号 开户银行名称 余额
广东科达洁能股份有 801101000559454912 广东顺德农村商业银行股份 110,718.07
限公司 有限公司陈村大都支行
广东科达洁能股份有 757900003610123 招商银行股份有限公司佛山 123,951,692.41
限公司 北滘支行
佛山市恒力泰机械有 801101000947197468 广东顺德农村商业银行股份 1.73
限公司 有限公司陈村大都支行
安徽科达新材料有限 801101000946965670 广东顺德农村商业银行股份 -
公司 有限公司陈村大都支行
广东顺德科达洁能有 801101001027751201 广东顺德农村商业银行股份 18,659,140.56
限公司 有限公司陈村大都支行
Keda Holding NRA801101001037950924 广东顺德农村商业银行股份 -
(Mauritius) Limited 有限公司陈村支行
合计 142,721,552.77
（三）募集资金使用其他情况
1、募投项目先期投入及置换情况
2017 年 12 月 4 日，公司召开的第六届董事会第二十九次会议及第六届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
18,105.23 万元。
2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017 年 12 月 4 日，公司召开的第六届董事会第二十九次会议及第六届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用不超过 50,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2018 年 12 月 3 日，
公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 50,000 万元全部归还至募集资金专
户。
2018 年 12 月 6 日，公司召开的第七届董事会第五次会议及第七届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过 48,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2018 年 12 月 10 日，公司将
45,000 万元闲置募集资金从募集资金专户转入公司基本账户暂时补充流动资金。
2019 年 1 月 2 日、2019 年 1 月 18 日，公司分别召开了第七届董事会第七次
会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用于永
久补充流动资金的议案》，部分募集资金合计 41,352.57 万元用于永久补充流动
资金，已用于暂时补充流动资金的 45,000 万元闲置募集资金中的 41,352.57 万元
将无需归还至募集资金专户。2019 年 3 月 29 日，公司将暂时补充流动资金中剩
余的 3,647.43 万元归还至公司募集资金专户，截至目前，公司 2017 年非公开发行股票募集资金用于暂时补充流动资金的资金余额为 0 元。
3、对闲置资金进行现金管理，投资相关产品的情况
2018 年 1 月 29 日，公司召开的第六届董事会第三十一次会议和第六届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。之后，公司使用闲置募集资金累计购买结构性存款产品 15,000 万元，上述
理财产品已全部到期赎回，累计产生收益 189.17 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，
上述现金管理本金及收益均已归还至募集资金账户。
4、 变更募投项目的资金使用情况
公司于 2018 年 6 月 28 日、2018 年 9 月 3 日分别召开了第六届董事会第三
十七次会议及 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，综合考虑市场需求、公司发展战略等因素，为提高募集资金使用效率，维护股东利益，公司对部分募集资金投资项目进行调整。随着公司海外陶瓷机械业务的快速发展，为满足新增生产场地、经营规模等需求，同意将“数字化陶瓷机械生产搬迁及技术改造项目”中的 27,000 万元募集资金用于新增“数
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