证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2020-040
广东科达洁能股份有限公司关于
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规范性文件的
规定，截至 2019 年 12 月 31 日，广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）2019 年度募集资金存放和使用情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东科达洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1592 号）核准，公司向特定投资者非公开发行 165,741,380股，每股发行价格为 7.24 元，募集资金总额为 1,199,967,591.20 元，扣除各项发行费用13,584,905.67 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 1,186,382,685.53 元。上述募
集资金已于 2017 年 11 月 24 日汇入公司募集资金账户，并经中喜会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的中喜验字【2017】第 0241 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用情况
2019 年，募集资金实际使用 699,300,729.25 元，累计使用募集资金 1,013,739,813.45
元，包括以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 181,052,306.94 元，累计使用募集资金占募集资金净额的 85.45%。
（三）募集资金结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本次募集资金专户余额为 185,215,036.28 元，具体明细
如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 1,199,967,591.20
减：发行费用 13,584,905.67
募集资金净额 1,186,382,685.53
减：募投项目累计投入金额 600,214,113.45
减：用闲置募集资金永久补充流动资金 413,525,700.00
加：利息收入、理财收入 12,572,164.2
募集资金专户余额(银行存款) 185,215,036.28
募集资金结余原因募集资金投资项目尚未实施完毕，相关资金尚未使用。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为了规范募集资金管理和使用，提高资金的使用效率和效益，保护投资者的合法权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及其他规范性文件规定，结合公司实际情况，制定了《广东科达洁能股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照相关规定管理和使用募集资金，其存放、使用、项目实施管理等不存在违反上述规定的情况。
2017 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目的实施主体本公司、全资子公司安徽
科达新材料有限公司（原名：安徽科达洁能新材料有限公司，以下简称“安徽新材料”）及佛山市恒力泰机械有限公司（以下简称“恒力泰”）与保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）、广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行、招商银行股份有限公司佛山北滘支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于 2018 年 6 月 28 日、2018 年 9 月 3 日分别召开了第六届董事会第三十七次
会议及 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。本次变更募集资金新增投资项目的实施主体广东顺德科达洁能有限公司（以下简称“顺德科达洁能”）、Keda Holding (Mauritius) Limited（以下简称“Keda Holding”）分别与保荐机构中德证券、广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
鉴于公司 2019 年聘请招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）担任公司2019 年非公开发行股票项目的保荐机构，由招商证券承接公司原保荐机构中德证券未
本次募集资金投资项目的实施主体本公司、安徽新材料、恒力泰、顺德科达洁能、Keda Holding 分别重新与保荐机构招商证券、广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支 行、招商银行股份有限公司佛山北滘支行签订了《三方监管协议》，并与中德证券签 订了相应的终止协议。
（二）募集资金存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存放情况如下：
公司名称 账户号 开户银行名称 金额（元）
广东科达洁能股份有限公司 801101000559454912 广东顺德农村商业银行股 110,634.17
份有限公司陈村大都支行
广东科达洁能股份有限公司 757900003610123 招商银行股份有限公司佛 182,888,747.83
山北滘支行
佛山市恒力泰机械有限公司 801101000947197468 广东顺德农村商业银行股 1.73
份有限公司陈村大都支行
安徽科达新材料有限公司 801101000946965670 广东顺德农村商业银行股 0.00
份有限公司陈村大都支行
广东顺德科达洁能有限公司 801101001027751201 广东顺德农村商业银行股 2,215,652.55
份有限公司陈村大都支行
Keda Holding (Mauritius) NRA801101001037950924 广东顺德农村商业银行股 0.00
Limited 份有限公司陈村支行
合计 185,215,036.28
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2018 年 12 月 6 日，公司召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议
审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意公 司根据募投项目进展实际需要，通过分期汇入资金的方式，使用部分募集资金总额不
超过人民币 10,000 万元向全资子公司 Keda Holding (Mauritius) Limited 增资；审议通过
《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使 用部分募集资金向全资子公司广东顺德科达洁能有限公司提供第一期借款，总额不超 过人民币 17,000 万元，在借款额度内视募投项目建设实际需要分期汇入。截至本报告
期末，公司已向 Keda Holding 汇入增资金额 84,151,596.04 元，公司已向顺德科达洁能
汇入借款金额 11,550 万元。
2017 年 12 月 4 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十五
次会议审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》， 同意公司根据募投项目进展实际需要，通过分期到位的增资方式，使用部分募集资金
2018 年 12 月 26 日，公司召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审
议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金总额不超过人民币 1,500 万元向全资子公司恒力泰增资。截至本报告期末，公司已将上述增资资金 11,500 万元转入恒力泰开立的募集资金专户。
2017 年 12 月 4 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十五
次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司根据募投项目进展实际需要，通过分次提供借款的方式，使用部分募
集资金向全资子公司安徽新材料提供借款 15,000 万元；2019 年 1 月 2 日，公司召开第
七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司安徽新材料提供第二期借款不超过 5,000 万元。截至本报告期末，公司已向安徽新材料汇入借款金额 20,000 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，本次募投项目的资金使用情况详见附表 1：募集资金使
用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 18,105.23 万元，
公司于 2017 年 12 月 4 日召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 18,105.23 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目截至 2017 年
11 月 30 日的情况进行了审核，并出具了中喜专审字【2017】第 1208 号《关于广东科
达洁能股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目资金鉴证报告》。公司独立董事及保荐机构针对本次置换发表了同意意见。
报告期内，公司无置换募投项目先期投入的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 12 月 6 日，公司召开
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