证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2023-040
晋西车轴股份有限公司 2023 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”或 “本
公司”）就截至 2023 年 6 月 30 日止的募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可〔2013〕803 号）核准，本公司于 2013 年 8 月以非公开发行股票的方式
向包括晋西工业集团有限责任公司在内的七名特定投资者发行人民币普通股（A 股）
11,727.27 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 11.00 元，募集资金总额为人民币
129,000.00 万元，扣除主承销商发行费用 2,680.00 万元后的募集资金金额 126,320.00
万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费等）已于 2013 年 8 月 7 日全部到账，并经
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具瑞华验字〔2013〕第 218A0002 号验资报告。扣除审计费、律师费等费用后，该次募集资金实际净额 126,113.70 万元。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司已累计使用募集资金 72,986.67 万元投入募投项目，
未使用募集资金 76,442.92 万元（含利息收入、现金管理收益净额和股权转让收益23,240.39 万元，未置换转入公司基本户账户的募集资金发行费用 75.50 万元）其中：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 0.00 万元，募集资金账户余额 24,442.92 万元，现金管理产品余额 52,000.00 万元。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
2023 年 1-6 月本公司使用募集资金 15.28 万元投入募投项目，2023 年 1-6 月度收到
银行存款利息收入、现金管理收益扣除银行手续费等的净额为 921.74 万元。截至 2023 年
6 月 30 日，本公司已累计使用募集资金 73,001.95 万元投入募投项目，未使用募集资金
77,349.38 万元，其中：使用闲置资金暂时补充流动资金 0.00 万元，募集资金账户余额
64,349.38 万元，现金管理产品余额 13,000.00 万元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用行为，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等相关规定和要求，结合本公司实际情况，
公司于 2013 年 4 月修订了《募集资金管理办法》，经公司 2013 年第一次临时股东大会审
议通过；2018 年 4 月进行了再次修订，并经公司 2017 年年度股东大会审议通过。
根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，募集资金专户分别为
中 国 银 行 山 西 省 分 行 营 业 部 141725939566 、 交 通 银 行 太 原 河 西 支 行
141000685018160213050、中信银行太原分行营业部 7261110182100068506，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司已于 2013 年与国泰君安及中国银行股份有限公司山西省分行、交通银行股份有限公司山西省分行、中信银行股份有限公司太原分行分别签订了《晋西车轴股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金专户存储三方监管协议》；2018 年与上述协议相关方签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。截至 2023 年 6 月 30 日，《晋西车轴股份有限公司非公开发行 A
股股票募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
鉴于轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）实施主体为本公司子公司晋西装备制造有限责任公司，为便于核算，本公司以对子公司投资的形式将 34,000.00 万元募集资金转入其开立的募集资金专户。2013 年，晋西装备制造有限责任公司、本公司、国泰君安与交通银行山西省分行签订了《晋西车轴股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金专户存储四方监管协议》；2018 年与上述协议相关方签署了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异。2021 年 3 月 29 日，公司召开第六届董事会第二十
四次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过《关于注销部分募集资金专户的议案》，公司已于 2021 年 6 月注销晋西装备制造有限责任公司开立的募集资金专户，与其对应的《募集资金四方监管协议》及补充协议相应终止。
（二） 募集资金专户存储情况
1、截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
中国银行山西省分行营业部 141725939566 437,499,647.80
交通银行太原河西支行 141000685018160213050
中信银行太原分行营业部 7261110182100068506 205,994,118.75
交通银行山西省分行营业部 141000685018160213126
合计 643,493,766.55
注：交通银行太原河西支行 141000685018160213050 已于 2013 年 12 月销户；交通银
行山西省分行营业部 141000685018160213126 已于 2021 年 6 月销户。
2、截至 2023 年 6 月 30 日，现金管理产品余额具体情况如下：
单位：人民币元
购买机构 产品名称 开始日 到期日 金额
中信银行太原分行营业部 C23WS0103 2023/3/30 2023/7/3 130,000,000.00
合 计 130,000,000.00
三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 129,000.00 本年度投入募集资金总额 15.28
变更用途的募集资金总额 32,113.70 已累计投入募集资金总额 73,001.95
变更用途的募集资金总额比例 24.89%
已变更 截至期末累 项目达 项目可
项目，含 截至期 本年度 截至期末 计投入金额 截至期末 到预定 本年 是否达 行性是
承诺投资 部分变 募集资金承 调整后投资 末承诺 投入金 累计投入 与承诺投入 投入进度 可使用 度实 到预计 否发生
项目 更（如 诺投资总额 总额 投入金 额 金额(2) 金额的差额 （%）(4) 状态日 现的 效益 重大变
有） 额(1) (3)＝ ＝(2)/(1) 期 效益 化
(2)-(1)
马钢-晋 2014 年
西轮轴项 是 35,000.00 32,113.70 未承诺 （注 1） 是
目
轨道交通
及高端装 部分调
备制造基 整（注 2） 84,000.00 84,000.00 未承诺 15.28 63,001.95 否
地建设项
目（一期）
补充流动 否 10,000.00 10,000.00 未承诺 10,000.00 否
资金
合计 — 129,000.00 126,113.70 15.28 73,001.95 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 注 1：马钢-晋西轮轴项目的实施主体为控股子公司马鞍山马钢晋西轨道
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