证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 编号：2013-007
晋西车轴股份有限公司与兵工财务有限责任公司
签订《金融服务协议》暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）拟与兵工财务有限
责任公司（以下简称“兵工财务”）签订《金融服务协议》，申请综合授信
额度，拟发生存、贷款及日常结算等业务。
本次交易构成了公司的关联交易。
本次关联交易经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事回避
表决，独立董事就关联交易事项发表了独立意见。
本次关联交易对公司经营和资产质量的影响。
兵工财务作为经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，可
为公司免费提供各项结算服务。同时，兵工财务对公司的运营情况较为了解，有
利于为公司提供便捷、高效的金融服务。本次关联交易对公司持续经营能力、损
益及资产状况无不良影响。
一、关联交易概述
鉴于：公司已于 2009 年与兵工财务签订了《金融服务协议》，并发生相关
存、贷款及结算等业务，该等事项均已履行相应董事会、股东会等相关审议程序，
并按规定进行了披露。
为节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，公司拟与兵工财务签订
新的《金融服务协议》，并向兵工财务申请综合授信额度，公司及列入其合并范
围内的企业可将日常资金存于兵工财务。
鉴于兵工财务系公司实际控制人中国兵器工业集团公司（以下简称“兵器集
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团”）及其所属成员单位共同出资组建的，故本次交易构成关联交易。
本次关联交易议案经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事
回避表决，其他董事一致通过，独立董事发表了独立意见。
本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人
将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
兵工财务是经中国银行业监督管理委员会批准设立的为企业集团成员单位
提供财务管理服务的非银行金融机构，其基本情况如下：
公司名称：兵工财务有限责任公司
公司住所：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号
营业执照注册号：110000006278010
组织机构代码证登记号：10002673-4
金融许可证机构编码：L0012H211000001
法定代表人：罗乾宜
注册资本：人民币317,000万元
成立时间：1997年5月18日
经营范围：许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相
关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业
务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单
位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算
方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆
借；对金融机构的股权投资；有价证券投资;承销成员单位的企业债券；经批准
发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买房信贷及融资租赁；成员单位
开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的
结售汇业务）。
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一般经营项目：无
三、关联交易主要内容
公司 2013 年拟与兵工财务签订新的《金融服务协议》；公司拟向兵工财务
申请综合授信额度人民币 5 亿元；同时，公司及列入公司合并范围的企业可将日
常结算资金存放于兵工财务，前述存放资金总额每日余额的限额不高于公司最近
一期经审计净资产的 50%（不包含兵工财务对公司提供贷款所派生的存款）。
四、金融服务协议主要条款
（一）服务内容及费用
1、结算业务：
在本协议有效期内，兵工财务为公司及其附属企业提供结算业务服务，包括
公司及其附属企业与兵器集团及其成员单位之间的转账结算及相应的结算，协助
公司及其附属企业办理与兵器集团及其成员单位之外的其他方的交易款项的收
付服务，以及兵工财务营业范围内符合相关法律规定的其他结算业务。
兵工财务为公司及其附属企业提供结算业务时，不向公司及其附属企业收取
任何服务费。
2、存款服务：
兵工财务为公司提供存款服务时，本着存取自由的原则，存款利率根据中国
人民银行统一颁布的同期同类存款利率厘定，且不低于国内一般商业银行同期同
类存款利率水平。
公司在兵工财务存款每日余额的限额不高于公司最近一期经审计净资产的
50%（不包含兵工财务对公司提供贷款所派生的存款）。
3、信贷业务：
兵工财务在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银行业监督管理
委员会要求并结合自身经营原则和信贷政策，全力支持公司业务发展对人民币及
外汇资金需求，为公司设计科学合理的融资方案，对公司提供综合授信及票据贴
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现等信贷服务。公司可以使用兵工财务提供的综合授信办理贷款、票据承兑、票
据贴现及其他类型的金融信贷服务。
兵工财务向公司提供的贷款、票据承兑、票据贴现等信贷业务实行优惠的信
贷利率及费率，不高于公司在国内其他金融机构取得的同期同档次信贷利率及费
率水平。
有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
4、其他金融服务：
兵工财务可在经营范围内为公司提供其他金融服务，兵工财务向公司提供其
他金融服务前，双方需进行磋商并订立独立的协议。
兵工财务为公司提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于
市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
（二）兵工财务承诺
(1)兵工财务承诺向公司提供的金融服务已获得依法批准，并严格执行相关
金融法规的规定。
(2)兵工财务应按照本协议约定为公司提供优质、高效的金融服务，并确保
资金网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足公司支付需求。
(3)兵工财务在出现下列情况之一时，应立即通知公司，并配合公司采取相
应的处理措施：
A、兵工财务任一资产负债指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34
条规定；
B、兵工财务发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、
电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案
件等重大事项；
C、发生可能影响兵工财务正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风
险等事项；
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D、公司在兵工财务的存款余额占兵工财务吸收的存款余额的比例超过 30%；
E、兵工财务因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政
处罚；
F、兵工财务当年亏损超过注册资本金的 30％或连续 3 年亏损超过注册资本
金的 10％；
G、兵工财务被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
H、公司董事会认为的其他可能对乙方存放资金带来安全隐患的事项。
五、交易目的和对公司的影响
1、兵工财务向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利
率。
2、兵工财务可为公司免费提供各项结算服务。
3、兵工财务作为兵器集团内部的金融服务供应商，对公司的运营情况较为
了解，有利于为公司提供便捷、高效的金融服务。
六、独立董事意见
兵工财务是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。公司
与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》，开展存贷款及结算等业务，不
会损害公司和非关联股东的利益。上述关联交易对公司的独立性没有构成影响，
公司不会对兵工财务形成依赖。本次关联交易不存在损害公司和中小股东利益的
行为，符合晋西车轴与全体股东的利益。本次关联交易的表决程序合法，符合有
关法律、法规和公司章程的规定。鉴于以上原因我们同意上述关联交易。
独立董事：宋思忠、刘景伟、赵保东、张鸿儒
七、备查文件目录
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事意见；
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特此公告。
晋西车轴股份有限公司董事会
二○一三年三月十四日
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