证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2023-026
鹏欣环球资源股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 结项的募集资金投资项目为：对鹏欣矿投增资，用于新建 7,000 吨/年钴
金属量的氢氧化钴生产线项目
● 终止实施的募集资金投资项目为：对鹏欣矿投增资，用于新建 2 万吨/年
阴极铜生产线项目
● 剩余募集资金安排：拟将上述募集资金投资项目结项后剩余的募集资金8.44 万元及募集资金投资项目终止后剩余的募集资金 98,548.65 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏欣资源”）于 2023 年 5 月
11 日召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十三次会议，审议通过《关于豁免募集资金投资项目自愿性承诺的议案》《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》及《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“对鹏欣矿投增资，用于新建 7,000 吨/年钴金属量的氢氧化钴生产线项目”予以结项，并将节余募集资金 8.44 万元永久补充流动资金；将募集资金投资项目“对鹏欣矿投增资，用于新建 2 万吨/年阴极铜生产线项目”予以终止，并将剩余募集资金 98,548.65 万元永久补充流动资金。本次永久性补充流动资金的募集资金共计 98,557.09 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准），将用于公司日常生产经营。具体情况如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证监会《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向上海鹏欣（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3131 号）核准，鹏欣资源采用非公开发行的方式向西藏智冠投资管理有限公司、西藏风格投资管理有限公司及上海逸合投资管理有限公司非公开发行人民币普通股201,183,431 股募集配套资金，发行价格为每股人民币 8.45 元，募集资金总额为人民币 1,699,999,991.95 元，扣除发行费用人民币 13,138,215.92 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,686,861,776.03 元。上述募集资金到位情况已经
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 2 月 23 日出具了众
环验字（2017）230003 号《验资报告》。
（二）募集资金投资项目情况
公司披露的《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中募集资金具体用途如下：
序号 项目名称 募集资金投资金额 项目总投资额
（万元） （万美元）
1 对鹏欣矿投增资，用于新建 2 万吨/年阴 93,900.00 14,467.10
极铜生产线项目
2 对鹏欣矿投增资，用于新建 7,000 吨/年 49,600.00 7,644.39
钴金属量的氢氧化钴生产线项目
3 补充上市公司流动资金 22,000.00 -
4 支付本次交易的中介机构费用和相关税 4,500.00 -
费
合 计 170,000.00 22,111.49
注：上表中，募集资金投资金额为按照中国人民银行公布的 2015 年 12 月 31 日汇率中
间价 1 美元对人民币 6.4936 元折算后的取整值（下同）。
二、募集资金管理及存放情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，制定了《鹏欣环球资源股份有限公司募集资金管理制度》。
根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储，并连同独立财务顾问分别与各监管银行签订了募集资金专户存储三方
/四方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。公司所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，分级审批、决策后，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2023 年 4 月 30 日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：
账户名 开户行 账号 余额（元） 备注
鹏欣环球资源 浦发上海分行 97020158000008390 512.39 活期
股份有限公司 营业部
鹏欣环球资源 渤海银行南京 2003379807000122 347,871.60 活期
股份有限公司 分行城南支行
鹏欣环球资源 中信银行深圳 8110301013800164888 - 2020.8.17
股份有限公司 分行罗湖支行 已销户
上海鹏欣矿业 浦发上海分行 97020158000008404 69,320.45 活期
投资有限公司 营业部
上海鹏欣矿业 渤海银行南京 2003380965000108 53,480,723.13 活期
投资有限公司 分行城南支行
上海鹏欣矿业 北京银行上海 20000037860800101169499 31,657,941.31 活期
投资有限公司 分行营业部
鹏欣国际集团 浦发上海分行 NRA97020014101000000 1,452.79 活期
有限公司 营业部
Shituru Mining 江苏银行上海
Corporation 南汇支行 NRA18231488000007467 13,089.61 活期
SAS
合 计 85,570,911.28
注：截至 2023 年 4 月 30 日，公司用于临时补充流动资金但尚未到期的闲置募集资金
90,000.00 万元尚未归还至募集资金专户。
三、募集资金实际使用情况
截至 2023 年 4 月 30 日，本次募集资金使用计划及实际使用情况如下：
单位：万元 币种：人民币
序 计划使用募 调整后投资 已投入资 利息与 募集资金
号 项目名称 集资金投资 总额 金金额 理财收 余额
金额 益
对鹏欣矿投增资，
1 用于新建 2 万吨/年 93,900.00 93,900.00 0.00 4,648.65 98,548.65
阴极铜生产线项目
对鹏欣矿投增资，
2 用于新建 7,000 吨/ 49,600.00 49,600.00 51,486.37 1,894.81 8.44
年钴金属量的氢氧
化钴生产线项目
3 补充上市公司流动 22,000.00 24,649.47 24,649.47 - -
资金
支付本次交易的中
4 介机构费用和相关 4,500.00 1,850.53 1,850.53 - -
税费
合计 170,000.00 170,000.00 77,986.37 6,543.46 98,557.09
注：1、募集资金余额包含尚未到期并尚未归还的用于临时补充流动资金的闲置募集资金 90,000 万元；
2、募集资金专户实际转出的剩余募集资金永久补充流动资金的金额以资金转出当日专户余额为准；
3、上表若出现合计数与各单项加总数尾数不符的情况，均系四舍五入所致。
四、募集资金投资项目结项及终止的基本情况
（一）氢氧化钴生产线项目结项情况
根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，“对鹏欣矿投增资，用于新建 7,000 吨/年钴金属量的氢氧化钴生产线项目”（简称“氢氧化钴生产线项目”），本项目依托希图鲁铜矿现有工程设施进行建设，项目建设地点为希图鲁铜矿周边。本项目分两期建设，一期规模为年产氢氧化钴含钴金属量 3,000 吨；二期规模为每年新增氢氧化钴含钴金属量 4,000 吨，达到最终规模年产氢氧化钴含钴金属量 7,000 吨，生产期第 2 年开始二期建设。项目最终产品主要为氢氧化钴，同时副产品为阴极铜。
公司氢氧化钴生产线一期项目于 2020 年 12 月 18 日正式投料生产。该项目
采用了国内先进节能设备，已形成先进、高效的氢氧化钴生产线，主要产品为氢氧化钴，达产年产金属钴 3,000 吨以上（一期产能），同时产出副产品阴极铜（LMEA 级）。一期完成生产后就开展二期技改，原可研报告设计的钴矿石品位 5%左右，由于目前高品位矿石价格较高，为了保证项目的利润，综合测算固定资产折旧的情况下，目前公司主要采购的为低品位的钴矿石，矿石品位下降导致产量下降，与达到 7,000 吨/年产量存在一定的差异。另外，在选矿能力上，氢氧化钴项
目已达到 25 万吨/年或 700 吨/天，超过了可研报告的设计选矿处理能力 467 吨
/天。
截至本公告出具日，氢氧化钴生产线项目的募集资金已基本使用完毕，节余
募集资金8.44万元均为该项目所对应募集资金历史年度产生的利息及理财收益，公司拟将该项目予以结项，并将节余募集资金 8.44 万元永久补充流动资金。
（二）阴极铜生产线项目终止情况
根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，
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