600490 沪市 鹏欣资源

 证券代码：600490        证券简称：鹏欣资源    公告编号：临 2022-060

              鹏欣环球资源股份有限公司

 关于变更公司 2022 年度以结构性存款等资产进行质押向银
  行申请开具银行承兑汇票及信用证的额度划分的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏欣资源”）于 2022 年 10
 月 13 日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十次会议，审议 通过《关于变更公司 2022 年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银 行承兑汇票及信用证的额度划分的议案》，公司拟变更 2022 年度以结构性存款等 资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的额度划分。具体情况如下：
    一、业务情况概述

    （一）年度授权情况

    公司分别于 2022 年 4 月 28 日、5 月 20 日召开第七届董事会第二十一次会
 议、第七届监事会第十六次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2022 年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用 证的议案》，同意公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下， 使用不超过人民币 60,000 万元自有资金开展用结构性存款等资产（其中结构性
 存款 30,000 万元，大额存单与定期存款 30,000 万元）进行质押，向银行申请开
 具银行承兑汇票及信用证，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自 2021 年 年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止。

    （二）业务开展情况

    公司业务部门严格按照上述授权额度及范围进行操作，截至 2022 年 10 月
 10 日，已使用结构性存款额度 1.17 亿、定期存款额度 3 亿，总额 4.17 亿。具
 体情况如下表所示：

                                                        单位：万元 币种：人民币

序号      业务抬头      开票  质押物  质押金    存入日    存款  实际收益
                          银行              额                  天数


 1        鹏欣资源      平安  结构性  3,000  2022/6/14  360  保本浮动
                        银行    存款

 2        鹏欣资源      平安  结构性  3,700  2022/6/20  360  保本浮动
                        银行    存款

 3        鹏欣资源      平安  结构性  3,000  2022/6/28  360  保本浮动
                        银行    存款

 4        鹏欣资源      平安  结构性  2,000  2022/6/28  360  保本浮动
                        银行    存款

                小计                  11,700      -        -        -

 5        鹏欣资源      民生    存单    2,000  2022/7/26  365      45

                        银行

 6        鹏欣资源      民生    存单    2,500  2022/7/26  365    56.25
                        银行

 7        鹏欣资源      民生    存单    2,000  2022/8/3  365      45

                        银行

 8        鹏欣资源      民生    存单    1,500  2022/8/3  365    33.75
                        银行

 9        鹏欣资源      民生    存单    2,000  2022/8/9  365      45

                        银行

10        鹏欣资源      民生    存单    2,000  2022/8/11  365      45

                        银行

11  上海鹏和国际贸易  华夏    存单    8,000 2021/11/17  360    28.70
    有限公司            银行

12  上海鹏和国际贸易  民生    存单    2,000  2022/7/6  365      45

    有限公司            银行

13  上海鹏和国际贸易  民生    存单    3,000  2022/7/21  365    67.50
    有限公司            银行

14  上海鹏和国际贸易  民生    存单    3,000  2022/7/21  365    67.50
    有限公司            银行

15  上海鹏御国际贸易  北京    存单    2,000  2022/9/22  365      45

    有限公司            银行

                小计                  30,000      -        -        -

                合计                  41,700      -        -        -

    二、本次变更的原因及主要内容

  鉴于目前结构性存款收益波动较大、定期存款收益稳定，为更好地规避风险、在安全合规的前提下提高资金收益率，公司拟更改原有的额度划分，将原授权额度：公司及其控股子公司使用不超过人民币 60,000 万元自有资金开展用结构性存款等资产（其中结构性存款 30,000 万元，大额存单与定期存款 30,000 万元）
进行质押，变更为：公司及其控股子公司使用不超过人民币 60,000 万元自有资金开展用结构性存款、大额存单与定期存款等资产进行质押，其余内容不变。
    三、独立董事意见

    公司本次变更 2022 年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行
承兑汇票及信用证的额度划分，系基于业务开展的实际情况进行变更，不存在损害公司及中小股东利益的情形，且能更好地规避风险，在安全合规的前提下提高资金收益率。同意关于变更公司 2022 年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的额度划分的议案，并提交股东大会审议。

    该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

    特此公告。

                                      鹏欣环球资源股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 14 日