证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2020-044 号
转债代码：110056 转债简称：亨通转债
转股代码：190056 转股简称：亨通转股
江苏亨通光电股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 2017 年 7 月非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2017 年 6 月 15 日证监许可【2017】921 号《关于核准
江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司以非公开发行股票方式
发行人民币普通股 118,506,522 股，每股发行价为 25.83 元，共募集资金总额为
3,061,023,463.26 元，扣除承销机构承销费用、保荐费用 48,976,375.41 元（含增值税
进项税额 2,772,247.66 元）后，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2017 年 7
月 20 日 划 入 公 司 开 立 在 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 吴 江 分 行 账 号 为
32250199763609000755 的人民币验资账户 3,012,047,087.85 元。募集资金总额为
3,061,023,463.26 元，扣除承销费用、保荐费用 46,204,127.75 元（不含增值税进项税
额 2,772,247.66 元），以及其他发行费用 1,819,345.78 元（不含增值税进项税额），
募集资金净额为 3,012,999,989.73 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字【2017】第 ZA15598 号《验资报告》。
(二) 2019 年 3 月公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2019 年 2 月 1 日证监许可【2019】200 号《关于核准江
苏亨通光电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司于 2019 年 3 月
19 日公开发行可转换公司债券 1,733 万张，每张面值为 100 元人民币，共募集资金
总额为 1,733,000,000.00 元，扣除保荐承销费用 18,800,000.00 元（含增值税进项税
额 1,064,150.88 元）后，实际到位资金为 1,714,200,000.00 元，已由主承销商申万宏
源证券承销保荐有限责任公司于 2019 年 3 月 26 日汇入公司开立在中国建设银行股
份有限公司吴江分行账号为 32250199763600000906 的人民币账户内。上述募集资金
总额为 1,733,000,000.00 元，扣除保荐承销费用 17,735,849.12 元（不含增值税进项
税额 1,064,150.88 元），以及其他发行费用 2,579,015.35 元（不含增值税进项税额），
本次发行可转换公司债券实际募集资金净额为 1,712,685,135.53 元。上述募集资金到
位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字【2019】
第 ZA10992 号《验资报告》。
二、 募集资金管理情况
(一) 2017 年 7 月非公开发行股票募集资金管理情况
为加强和规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的
合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求，
以及《公司章程》的规定，公司制定了《江苏亨通光电股份有限公司募集资金管理
办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》规定，
公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司及保荐机构与募集资金境内专户所在银行中国银行股份有限公司吴江分行、国
家开发银行苏州市分行、中国农业银行股份有限公司吴江分行、中国民生银行股份
有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司吴江分行、中国工商银行股份有限
公司苏州分行、中国进出口银行江苏省分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中
信银行股份有限公司吴江支行、浙商银行股份有限公司苏州吴江支行分别签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金专户存储
三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金
管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2019 年 12 月 31 日止，该次非公开发行股票募集资金专户的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 所属项目
能源互联网领域海底光电复合缆扩能项
中国银行股份有限公司吴江七都支行 526170494961 42,532,470.07 活期
目、海上风电工程施工项目
能源互联网领域海底光电复合缆扩能项
国家开发银行苏州市分行 32201560001551490000 1,556,134.95 活期
目
中国建设银行股份有限公司吴江分行 32250199763600000438 15,752,543.09 活期 海上风电工程施工项目
新能源汽车传导、充电设施生产项目、印
中国农业银行股份有限公司吴江七都支行 10544801040033817 272,697.22 活期
尼光通信产业园项目
招商银行股份有限公司苏州分行吴江支行 512907074710601 17,819,486.07 活期 新能源汽车传导、充电设施生产项目
智能充电运营项目（一期）、印尼光通信
中国民生银行股份有限公司上海分行 602606167 24,283,240.74 活期
产业园项目和印度光通信产业园项目
中国农业银行股份有限公司吴江七都支行 10544801040034351 876,129.09 活期 智能充电运营项目（一期）
招商银行股份有限公司苏州分行吴江支行 512907953310505 1,980,365.90 活期 智能充电运营项目（一期）
招商银行股份有限公司苏州分行吴江支行 512907953510101 851,847.81 活期 智能充电运营项目（一期）
智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项
3,012,047,087.85
中国建设银行股份有限公司吴江分行 32250199763609000755 8,973,781.66 活期 目、智慧社区运营及产业互联项目、补充
（注 1）
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