证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2024-015
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司自律监管指南第 1 号——公告格
式》的相关规定，福建福能股份有限公司（以下简称公司）将截至 2023 年 12 月 31 日
止募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会出具的《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1732 号）文件核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主
承销商平安证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于 2018 年 12 月 7 日采用全部向
二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了可转换公司债券 283 万手（2,830
万张），发行价为每张人民币 100 元。截至 2018 年 12 月 14 日，本公司共募集资金
2,830,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行费用 24,063,000.00 元后，募集资金净额 为
2,805,937,000.00 元。上述募集资金净额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字〔2018〕第 ZK10254 号”验资报告。
本期募集资金使用及期末募集资金账户余额情况如下：
项目 金额（元）
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 11,074,050.24
减：本期募集资金投入项目支出金额 74,343,078.26
加：本期收回前期以闲置募集资金购买理财产品金额
加：闲置募集资金购买理财产品收益
加：募集资金银行存款利息收入金额 1,330,661.51
减：募集资金银行手续费支出金额 5,739.06
加：本期收回前期临时补充流动资金金额 803,935,186.97
减：临时补充流动资金金额 679,000,000.00
加：本期收回本期临时补充流动资金金额 55,494,813.03
加：本期收到流动资金转入金额 97,757,939.68
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 216,243,834.11
注：截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额含银行存款利息收入扣除银行手续
费支出净额及暂存于募集资金账户的委托贷款归还资金 21,323.11 万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司董事会第四届董事会第三次会议审议通过，并经第七届董事会第八次会议进行第一次修订，第九届董事会第三次会议进行第二次修订，第十届董事会第二次会议进行第三次修订。
2018 年 12 月 27 日，公司与中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行、国家开发银
行福建省分行、中国银行股份有限公司福建省分行、兴业银行股份有限公司福州五一支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行、交通银行股份有限公司福建省分行、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行和中国建设银行股份有限公司福建省分行和平安证券股份有限公司，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》等规定，在福州签订《募集资金三方监管协议》。
2019 年 11 月 11 日，公司分别与中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行、中国银
行股份有限公司福建省分行和平安证券股份有限公司，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》等规定，在福州签订《募集资金三方监管协议》。
上述《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金具体存放情况如下：
账户名称 开户银行 账号 账户余额（元）
福建福能股份有限公司 中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支 1402023229600414074
行 101,216,479.34
账户名称 开户银行 账号 账户余额（元）
福建福能股份有限公司 兴业银行股份有限公司福州五一支行 118100100100196618 609,393.32
福建福能股份有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省 935003010011788920
分行 60,160.94
福建福能股份有限公司 中国银行股份有限公司福建省分行 426076605885 113,088,453.24
福建福能股份有限公司 国家开发银行福建省分行 35101560031662710000 87,754.79
福建省福能新能源有限 国家开发银行股份有限公司福建省分行 35101560031664390000
责任公司 已注销
福能埭头（莆田）风力发 中国建设银行股份有限公司福建省分行 35050100240609666699
电有限公司 2,120.65
福建省永春福能风电有 上海浦东发展银行股份有限公司福州分 43010078801000000921
限公司 行 22,573.34
福建省南安福能风力发 上海浦东发展银行股份有限公司福州分 43010078801800000922
电有限责任公司 行 70,297.30
福建省三川海上风电有 交通银行股份有限公司福建省分行 351008010018150179484
限公司 8,778.40
福建省三川海上风电有 中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支 1402023219600140365
限公司 行 1,058,757.45
福建省三川海上风电有 中国银行股份有限公司莆田市秀屿支行 411778317201
限公司 19,065.34
合 计 216,243,834.11
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况
本报告期内，公司实际使用募集资金 74,343,078.26 元，截至 2023 年 12 月 31 日，
本公司累计使用募集资金 2,249,484,244.96 元。具体实际使用情况详见附件《2023 年度募集资金使用情况对照表-公开发行可转换公司债券》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
募集资金到位以前，公司已使用自筹资金先行投入，截至 2018 年 12 月 31 日，公
司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 288,741,578.97 元，自筹资金预先投入募集资金投资项目情况己经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字〔2019〕第 ZA10069 号”鉴证报告。
经公司于 2019 年 4 月 18 日召开的第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次
会议审议通过，并经保荐机构平安证券股份有限公司核查同意，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 288,741,578.97 元。
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金具体项目明细如下：
项目名称 自筹资金先期投入金额（元
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