证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2021-043
湖南科力远新能源股份有限公司
关于 2021 年上半年募集资金实际存放与使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“科力远”）2021年上半年募集资金实际存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会证监许可〔2017〕806号文核准，并经上海证券交易所同意，湖南科力远新能源股份有限公司由主承销商高盛高华证券有限责任公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票78,616,350股，发行价为每股人民币9.54元，共计募集资金7.50亿元，扣除承销和保荐费用0.17亿元（含税）的募集资金为7.33亿元，已由主承销商高盛高华证券有限责任公司于2017年11月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除当时尚未支付的中介费用0.02亿元（不含税），加计当时应收高盛高华证券有限责任公司进项增值税票0.01亿元后，本公司本次募集资金净额为7.32亿元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕2-32号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
本年度以前年度合计使用募集资金4.30亿元，以前年度收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为0.03亿元。
截至2021年6月2日，部分募集资金投资项目终止后剩余募集资金以及节余募集资金已全部永久性补充流动资金，并完成了募集资金专项账户注销手续。
2021年1月1日至6月2日，实际使用募集资金0.06亿元。截至2021年6月2日，累计已使用募集资金4.36亿元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.03亿元。根据公司第七届董事会第四次会议决议（2021年1月15日），截至2021年1月15日，公司已使用募集资金用于临时性补充流动资金2.5亿元；截止2021年5月14日，公司已将前述用于临时补充流动资金的募集资金2.5亿元全部归还至募集资金专用账户。根据公司第七届董事会第七次会议决议和第七届监事会第五次会议以及2020年股东大会通过了《关于终止部分募集资金项目并将该项目剩余募集资金以及结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，截止2021年6月2日，募集资金专项账户余额2.99亿元已全部转入公司普通账户，募集资金专项账户余额为0元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南科力远新能源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构高盛高华证券有限责任公司于 2017 年 11月 12 日分别与工行长沙中山路支行、华融湘江银行长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，并连同保荐机构高盛高华证券有限责任公司、本公司子公司常德力元新材料有限责任公司（简称“常德力元”）、湖南科霸汽车动力电池有限责任公司（简称“科霸”）、科力远混合动力技术有限公司（简称“CHS”）于 2017年 11 月 12 日与上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行、中国建设银行股份有限公司长沙建湘南路支行、华融湘江银行长沙分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与上海
证券交易所三方监管协议、四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年6月2日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有限公司 1901 0020 2920 0068 926 0.00 本公司
长沙中山路支行
华融湘江银行股份有限公司 8101 0309 0001 29359 0.00 本公司
长沙分行
上海浦东发展银行股份有限 6615 0078 8012 0000 0152 0.00 常德力元
公司长沙分行
华融湘江银行股份有限公司 8101 0309 0001 29760 0.00 科霸
长沙分行
中国建设银行股份有限公司 4305 0186 3936 0000 0104 0.00 科霸
湖南省分行营业部
上海浦东发展银行股份有限 6615 0078 8011 0000 0157 0.00 CHS
公司长沙分行
合 计 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
根据本公司 2017 年 12 月 4 日召开的第六届董事会第六次会议通过的《关于
调整 2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》，本公司本次非公开发行股票募集资金 7.32 亿元分别投入科霸年产 5.18 亿安时车用动力电池产业化项目（一期工程）、常德力元年产 600 万平方米新能源汽车用泡沫镍产业园项目和 CHS 混合动力总成系统研发项目三个项目，投入金额
分别为 4.62 亿元、0.70 亿元和 2.00 亿元，2017 年 12 月全部以对子公司增资方
式投入至该三个募投项目的募集资金专户中。
根据公司 2018 年 10 月 22 召开的 2018 年第二次临时股东大会通过的《关
于再次调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》，调减科霸年产5.18 亿安时车用动力电池产业化项目（一期工程）计划使用募集资金 1.50 亿元，调增常德力元年产 600 万平方米新能源汽车用泡沫镍产业园项目计划使用募集资金 1.50 亿元；由于涉及科霸注册资本减资与常德力元募集资金专户重新开设等原因，该议案未实施。
本年度以前年度科霸募投项目已使用募集资金 1.94 亿元，常德力元募投项
目已使用募集资金 0.70 亿元，CHS 募投项目已使用募集资金 1.66 亿元，以前年
度合计使用募集资金 4.30 亿元。
2021 年 1 月 1 日至 6 月 2 日，科霸公司募投项目已使用募集资金 0.06 亿元。
截至 2021 年 6 月 2 日，科霸募投项目已使用募集资金 2.00 亿元，常德力元
募投项目已使用募集资金 0.70 亿元，CHS 公司募投项目已使用募集资金 1.66 亿
元。合计已经使用募投资金 4.36 亿元，募投项目未使用金额为 2.96 亿元，未使用金额占募集资金总额的 40.44%。
本公司募投项目募集资金账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 0.03 亿元及募集资金余额 2.96 亿元全部用于永久性补充流动资金，募集资金专户余额为 0.00 亿元。
募集资金使用情况表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司第六届董事会第八次会议决议（2018年3月26日），同意本公司用总额不超过人民币1.80亿元的募集资金补充生产经营流动资金，使用期限不超过12个月。截至2019年1月21日，本公司已归还补充流动资金1.80亿元。
本公司第六届董事会第二十三次会议（2019年1月23日），同意本公司用总额不超过人民币2.50亿元的募集资金补充生产经营流动资金，使用期限不超过12个月。截至2020年1月13日，本公司已全部归还补充流动资金2.50亿元。
公司第六届董事会第三十三次会议（2020年1月15日），同意本公司使用不超过2.50亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户。截至2021年1月13日，公司已全部归还补充流动资金2.50亿元。
公司第七届董事会第四次会议（2021年1月15日），同意公司使用不超过2.50亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期后将归还至募集资金专用账户。截至本专项报告出具日，公司已提前归还用于临时性补充流动资金的募集资金0.06亿元，仍在使用2.44亿元募集资金临时补充流动资金。截止2021年5月14日，公司已将前述用于临时补充流动资金的募集资金2.5亿元全部归还至募集资金专用账户。
根据公司第七届董事会第七次会议决议和第七届监事会第五次会议以及2020年股东大会通过了《关于终止部分募集资金项目并将该项目剩余募集资金以及结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，截止2021年6月2日，募集资金专项账户余额已全部转入公司普通账户，募集资金专项账户余额为0.00元，公司已经完成办理全部募集资金专项账户的注销手续。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、募集资金使用情况对照表
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
附表 1： 募集资金使用情况对照表
单位：亿元
募集资金总额 7.32
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