证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2020-049
株洲时代新材料科技股份有限公司
关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率和效益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《株洲时代新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续使用2013 年度配股发行的部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
一、募集资金基本情况
公司 2013 年度配股发行人民币普通股（A 股）144,080,652 股，每股发行价为
人民币 8.80 元，募集资金总额为人民币 1,267,909,737.60 元，扣除发行费用后募
集资金净额为人民币 1,214,599,631.32 元。上述资金已于 2013 年 6 月 14 日全部
到账，并已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了验资报告（安永华明(2013)验字第 60626562_A01 号）。公司与中国银行股份有限公司株洲分行营业部、中国建设银行股份有限公司株洲田心支行、中国工商银行股份有限公司株洲高新技术开发支行、兴业银行股份有限公司株洲分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于 2013 年 7 月 23 日召开第六届董事会第十三次（临时）会议审议通过了
《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金项目正常进展的前提下，使用闲置募集资金 6.5 亿元暂时补充流动资金，期限不超
过 12 个月。按照使用期限的规定，公司已于 2014 年 7 月 16 日前将使用的 6.5 亿
元闲置募集资金归还至公司募集资金专项账户。
公司于 2014 年 7 月 24 日召开第六届董事会第二十一次（临时）会议审议通过
了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募
限不超过 12 个月。按照使用期限的规定，公司已于 2015 年 7 月 17 日前将使用的
6.5 亿元闲置募集资金归还至公司募集资金专项账户。
公司于 2015 年 7 月 22 日召开第七届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关
于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金项目正常进展的前提下，使用闲置募集资金 6.5 亿元暂时补充流动资金，期限不超
过 12 个月。按照使用期限的规定，公司已于 2016 年 7 月 11 日前将使用的 6.5 亿
元闲置募集资金归还至公司募集资金专项账户。
公司于 2016 年 7 月 13 日召开第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过了
《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金项目正常进展的前提下，使用闲置募集资金 5.5 亿元暂时补充流动资金，期限
不超过 12 个月。按照使用期限的规定，公司已于 2017 年 7 月 10 日前将使用的 5.5
亿元闲置募集资金归还至公司募集资金专项账户。
公司于 2017 年 7 月 13 日召开的第七届董事会第二十四次（临时）会议审议通
过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金项目正常进展的前提下，使用闲置募集资金 5 亿元暂时补充流动资金，期
限不超过 12 个月。按照使用期限的规定，公司已于 2018 年 7 月 9 日前将使用的 5
亿元闲置募集资金归还至公司募集资金专项账户。
公司于 2018 年 7 月 12 日召开的第八届董事会第二次（临时）会议审议通过了
《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金项目正常进展的前提下，使用闲置募集资金 4.5 亿元暂时补充流动资金，期限
不超过 12 个月。按照使用期限的规定，公司已于 2019 年 7 月 11 日前将使用的 4.5
亿元闲置募集资金归还至公司募集资金专项账户。
公司于 2019 年 7 月 16 日召开的第八届董事会第十二次（临时）会议审议通过
了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金项目正常进展的前提下，使用闲置募集资金 3.45 亿元暂时补充流动资金，
期限不超过 12 个月。按照使用期限的规定，公司已于 2020 年 7 月 7 日前将使用的
3.45 亿元闲置募集资金归还至公司募集资金专项账户。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
拟用募集资金 截止 2020 年
项目名称 总投资额 投资额 6 月 30 日累 投入进度
计投入金额
高性能绝缘结构产品产业化项目 36,472.82 36,472.82 25,104.73 100%（注）
（注）
弹性减振降噪制品扩能项目 55,600.00 52,750.87 37,034.53 70.21%
其中：博戈无锡橡胶减振基地建设 22,100.00 22,100.00 8,741.93 39.56%
一期项目
大型交电装备复合材料国家地方 19,806.27 19,806.27 19,871.34 100%
联合工程研究中心建设项目
特种高分子耐磨材料产业化项目 2,467.94 2,467.94 2,467.94 终止实施
风电叶片株洲基地提质扩能及试 15,180.00 9,962.06 5,342.62 53.63%
验能力提升项目
合计 129,527.03 121,459.96 89,821.16
注：此金额为高性能绝缘结构产品产业化项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额，因高性能绝缘结 构产品产业化项目已建成投产，2013 年配股其他募集资金投资项目资金也较为充裕，公司从实际情况出发，提
高资金使用效率，于 2019 年 12 月将该项目募集资金余额 11,911.28 万元（包含利息 543.19 万元）永久转为
流动资金。
截至 2020 年 7 月 7 日，公司募集资金账户余额情况如下：
单位：万元
开户行 账号 募集资金余额
中国建设银行株洲田心支行 43001505162059666688 已销户
中国银行株洲分行 591161524304 15,233.79
中国银行无锡锡山支行营业部 544372096183 903.39
中国工商银行株洲高新技术开发银行 1903020829024640975 已销户
兴业银行株洲分行 368080100100175922 4,882.01
合计 21,019.19
三、公司本次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的情况
为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，追求股东利益最大化，结合公司 生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下， 继续使用不超过 1.9 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审
议通过后次日起不超过 12 个月，到期后足额及时归还。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超过目前预计，公司将利用自有资金及时归还，以确保项目进展不受影响。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不会变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资计划的正常进行，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。此次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，预计一年可以为公司节约财务费用 650 万元。
四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经 2020 年 7 月 10 日
召开的第八届董事会第二十五次（临时）会议、第八届监事会第十八次（临时）会议审议通过，监事会、独立董事发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合规合法，符合监管要求。
五、专项意见说明
公司独立董事发表如下意见：公司本次继续以部分闲置募集资金补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，符合公司的实际生产经营需要，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在损害广大中小股东利益的行为。同意公司本次继续以部分闲置募集资金 1.9 亿元补充流动资金，期限不超过 12 个月。
公司监事会发表如下意见：公司本次继续以部分闲置募集资金补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，符合公司的实际生产经营需要，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在损害广大中小股东利益的行为。同意公司本次继续以部分闲置募集资金 1.9 亿元补充流动资金，期限不超过 12 个月。
公司保荐机构国金证券股份有限公司发表如下意见：时代新材本次拟以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以缓解流动资金压力，降低其财务费用，且不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。本事项获得公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的规定。因此，本保荐机构同意时代新材以部分闲置募集资金1.9亿元暂时补充流动资金，且期限不超过12个月。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2020 年 7 月 11 日
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