股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2021-007
北京三元食品股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日在公司工
业园会议室召开第七届董事会第二十四次会议，本次会议的通知于 2021 年 4 月12 日以书面方式向全体董事发出。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9名。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长于永杰先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二) 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(三) 审议通过《公司 2020 年度董事会报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(四) 审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》；
根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司 2020 年年度报告及摘要编制完毕，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，并出具了公司 2020 年度营业收入扣除情况说明专项核查报告。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(五) 审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2020 年度实现合并会
计报表归属于母公司所有者净利润 2,205.69 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，公
司合并会计报表可供分配的利润为 7,541.81 万元，其中：母公司未分配利润为32,788.16 万元。
为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营
和长远发展的前提下，公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 1,497,557,426 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.05 元（含税），拟派发的现金股利共计
约 748.78 万元，占 2020 年合并报表归属于母公司所有者的净利润的 33.95%。
详见公司 2021-009 号《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(六) 审议通过《公司 2020 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案》；
2020 年度公司各项减值准备期初余额 37,569.39 万元，本期计提各项减值准
备 3,648.98 万元，其他原因增加资产减值准备 17.38 万元。本期转回减值准备 3.69
万元，转销减值准备 598.55 万元，其他原因减少减值准备 19.56 万元。期末各项资产减值余额 40,613.95 万元。期末减值准备比期初共计增加 3,044.56 万元。其中：坏账准备净增加 3,612.89 万元，存货跌价准备净减少 33.41 万元，固定资产减值准备净减少 534.92 万元。各项资产减值准备发生额合计减少当期损益3,645.29 万元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(七) 审议通过《关于 2020 年度日常关联交易金额超出预计的议案》；
详见公司 2021-010 号《关于公司 2020 年度日常关联交易金额超出预计的公
告》。
公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。董事赵国荣先生、于永杰先生、商力坚先生、陈历俊先生为关联董事，回避本项议案的表决。
表决结果：5 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。
(八) 审议通过《公司 2021 年度日常关联交易的议案》；
详见公司 2021-011 号《关于 2021 年度日常关联交易公告》。
公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。董事赵国荣先生、于永杰先生、商力坚先生、陈历俊先生为关联董事，回避本项议案的表决。
表决结果：5 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。
(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
经公司 2019 年年度股东大会审议批准，公司续聘致同会计师事务所（特殊
普通合伙）负责公司 2020 年度财务决算审计及财务报告内部控制审计工作。鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司进行 2020 年度审计工作中勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况，因此公司拟决定续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2021 年度财务决算审计及财务报告内部控制审计工作，聘期一年，境内审计费用不超过 261 万元，境外审计费用不超过 79 万元；同时，提请股东大会对经理层进行授权，如审计范围和内容变更导致费用增加，经理层可根据实际情况与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2021 年度最终审计费用。
详见公司 2021-012 号《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十) 审议通过《关于对河北三元食品有限公司减资的议案》；
为进一步规范公司运营管理，实行资金统筹安排，董事会同意公司全资子公司河北三元食品有限公司（简称“河北三元”）减少注册资本 100,000 万元。本次减资后，河北三元注册资本由人民币 215,772.55 万元减至人民币 115,772.55 万
元。本次减资不会导致河北三元的股权结构发生变化，公司仍持有河北三元 100%股权。
详见公司 2021-013 号《关于对河北三元食品有限公司减资的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十一) 审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十二) 审议通过《关于向北京首农食品集团财务有限公司申请综合授信的议案》；
详见公司 2021-014 号《关于向北京首农食品集团财务有限公司申请综合授信的公告》。
北京首农食品集团财务有限公司为公司控股股东北京首农食品集团有限公司的全资子公司，因此本事项构成关联交易。公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。董事赵国荣先生、于永杰先生、商力坚先生、陈历俊先生为关联董事，回避本项议案的表决。
表决结果：5 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。
(十三) 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
详见公司 2021-015 号《关于修改<股东大会议事规则>的公告》。
修改后的公司《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十四) 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
详见公司 2021-016 号《关于修改<董事会议事规则>的公告》。
修改后的公司《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(十五) 审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；
详见公司 2021-018 号《关于修改<独立董事工作制度>的公告》。
修改后的公司《独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十六) 审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》；
详见公司 2021-019 号《关于修改<关联交易决策制度>的公告》。
修改后的公司《关联交易决策制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十七) 审议通过《公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十八) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
根据公司及公司控股子公司 2021 年度经营发展的资金需求，董事会同意公司向金融机构申请以下综合授信：向北京农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行申请 1 年期综合授信，额度人民币 2 亿元，由控股股东北京首农食品集团有限公司提供担保。向北京银行股份有限公司东直门支行申请 2 年期综合授信，额度人民币 1 亿元；向招商银行股份有限公司北京分行申请 1 年期综合授信，额度人民币1亿元；向交通银行股份有限公司北京东单支行申请1年期综合授信，额度人民币 3 亿元；向华夏银行股份有限公司北京车公庄支行申请 1 年期综合授信，额度人民币 1 亿元；向中国工商银行股份有限公司北京新街口支行申请 1年期综合授信，额度人民币 1 亿元；向中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行申请 1 年期综合授信，额度人民币 3 亿元；向中国邮政储蓄银行股份有限公司北
京东城区支行申请 1 年期综合授信，额度人民币 1 亿元；向中国银行股份有限公司北京大兴支行申请 1 年期综合授信，额度人民币 2 亿元；向中信银行北京三元桥支行申请 1 年期综合授信，额度人民币 1 亿元；以上综合授信均为公司信用授信。
同时，同意公司控股子公司柳州三元天爱乳业有限公司以其名下位于柳州市羊角山路 15 号的土地、柳州市鹧鸪江新联村的土地及地上房产提供抵押，向金融机构申请综合授信总额度人民币 5000 万元。同意公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）向金融机构申请综合授信总额度人民币 4亿元，均为艾莱发喜信用授信；同意艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIEDFAXI NEW ZEALAND FOOD CO.,LIMITED）向金融机构申请综合授信额度1000万新西兰元及 300 万美元，由艾莱发喜为其提供担保。同意公司控股子公司江苏三元双宝乳业有限公司（简称“江苏三元双宝”）向南京银行股份有限公司连云港分行申请 1 年期综合授信额度人民币 1000 万元，为江苏三元双宝信用授信；向江苏银行股份有限公司连云港高新区支行申请 1 年期综合授信额度人民币1000 万元，向连云港东方农村商业银行股份有限公司东辛农场支行申请 1 年期综合授信额度人民币 1000 万元，均由本公司提供担保。
以上综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授信期内循环使用。在上述额度内发生的授信及贷款事项，董事会授权经理层具体办理。
表决结果：9 票同意，0 票反对，
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