600429 沪市 三元股份

  股票代码：600429            股票简称：三元股份        公告编号：2020-002
              北京三元食品股份有限公司

    关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     现金管理受托方：张家口银行股份有限公司新乐支行

     现金管理金额：共计 3 亿元人民币

     现金管理产品名称：单位 7 天通知存款

     现金管理期限：起息日分别为 2019 年 12 月 10 日、2020 年 1 月 13 日，
      无固定到期日

     履行的审议程序：北京三元食品股份有限公司（简称 公司 ）于 2019
      年 4 月 23 日召开第六届董事会第三十次会议，同意在确保不影响公司
      正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过 8 亿元人民币的暂时
      闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约
      定的理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款。
      本次现金管理的期限为自公司董事会批准之日起一年内。详见公司 2019
      年 4 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
      （www.sse.com.cn）披露的 2019-010、019 号公告。

    一、本次现金管理概况

  （一）现金管理目的

  通过适度现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益。

  （二）资金来源


        公司全资子公司河北三元食品有限公司的暂时闲置自有资金。

        （三）现金管理产品的基本情况

                                                          结

                              预计  预计收          收      参考  预计  是否
                      金额                              构

受托方  产品  产品          年化  益金额  产品  益      年化  收益  构成
                      （万                              化

 名称  类型  名称          收益  （万    期限  类      收益  （如  关联
                      元）                              安

                              率    元）          型        率  有）  交易
                                                          排

                                            起息日

                                                    保

张家口                                        为

        单位  单位7                                本

银行股                                      2019        不

        7天  天通                                  保              不适

份有限              10,000  2.7%  不适用  年12月      适  2.7%        否
        通知  知存                                  证              用

公司新                                      10日，      用

        存款  款                                  收

乐支行                                      无固定

                                                    益

                                            到期日

                                            起息日

                                                    保

张家口                                        为

        单位  单位7                                本

银行股                                      2020        不

        7天  天通                                  保              不适

份有限              20,000  2.7%  不适用  年1月      适  2.7%        否
        通知  知存                                  证              用

公司新                                      13日，      用

        存款  款                                  收

乐支行                                      无固定

                                                    益

                                            到期日

      （四）风险控制措施

 公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品，属于安全性高、低风险的银行产品，本次现金管理符合公司内部资金管理的要求。公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    二、本次现金管理的具体情况

  （一）现金管理主要条款

  1. 张家口银行股份有限公司新乐支行

  （1） 产品名称：单位 7 天通知存款；

  （2） 产品类型：单位 7 天通知存款；

  （3） 产品起息及到期日：起息日为 2019 年 12 月 10 日，无固定到期日；
  （4） 产品年化收益率：2.7%；

  （5） 认购金额：1 亿元人民币；

  （6） 资金来源：暂时闲置自有资金。

  2. 张家口银行股份有限公司新乐支行

  （1） 产品名称：单位 7 天通知存款；

  （2） 产品类型：单位 7 天通知存款；

  （3） 产品起息及到期日：起息日为 2020 年 1 月 13 日，无固定到期日；
  （4） 产品年化收益率：2.7%；

  （5） 认购金额：2 亿元人民币；

  （6） 资金来源：暂时闲置自有资金。

  （二）现金管理的资金投向


        公司本次现金管理的资金投向为张家口银行股份有限公司新乐支行 单位

    7 天通知存款 。

        （三）风险控制分析

        1、公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪现金管理产品的进

    展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

        2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可

    以聘请专业机构进行审计。

        3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

        三、现金管理受托方的情况

        （一）受托方的基本情况

                    法定代  注册资本                    主要股东及  是否为
 名称  成立时间  表人  （万元）    主营业务    实际控制人  本次交
                                                                        易专设

                                        人民币业务；吸收公

                                        众存款；发放短期、

                                        中期和长期贷款；办

                                        理国内结算；办理票

                                        据承兑与贴现；发行

                                        金融债券；代理发行、

                                        代理兑付、承销政府

                                        债券；买卖政府债券；

张家口                                  从事同业拆借；提供

银行股                                  担保；代理收付款项  张家口市城

份有限  2001.10.15  梅爱斌  621427.8  及代理保险业务；提  市信用合作    否
 公司                                  供保管箱业务；办理    社联社

                                        地方财政信用周转、

                                        使用资金的委托存贷

                                        款业务；开办即期结

                                        汇、售汇业务；外汇

                                        存、贷款，外汇汇款，

                                        国际结算，同业外汇