证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2012-021
上海现代制药股份有限公司
关于拟与国药集团财务有限公司签订《金融服务协议》
暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交易内容：上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)拟与国药集团财务
有限公司（以下简称“国药财务”）签订《金融服务协议》，由国药财务向公
司提供金融服务，在协议有效期内，公司在国药财务的日存款余额不超过人
民币 1 亿元，贷款综合授信额度不超过 3 亿元人民币。
关联人回避事宜：公司 9 名董事会成员中，周斌先生、刘存周先生、陈文浩
先生，回避表决。
一、 关联交易概述
为了节约公司金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，公司
拟与国药集团财务有限公司签订《金融服务协议》，根据协议内容，国药财务将
为公司提供存款、贷款、担保、结算、保险代理等多种金融服务。由于国药财务
为公司间接控股股东中国医药集团总公司控制的企业，因此本次事项构成关联交
易。
2012 年 5 月 31 日召开的公司第四届董事第十八次（临时）会议审议通过了
《关于公司拟与国药集团财务有限公司签订<金融服务协议>》的议案，同意 6
票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案属关联交易，国药财务为公司间接控股股东中
国医药集团总公司控制的企业，3 名关联方董事对本议案表决进行了回避。
本议案经董事会通过后还将提交上海现代制药股份有限公司 2012 年度第二
次临时股东大会审议。
二、 关联方介绍
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2012-021
名称：国药集团财务有限公司
法定代表人：邓金栋
注册资本：人民币伍亿元整
经营范围： （一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨
询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）对成员单位提供
担保；（四）办理成员单位之间的委托贷款；（五）对成员单位办理票据承兑与贴
现；（六）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（七）
吸收成员单位的存款；（八）对成员单位办理贷款及融资租赁；（九）从事同业拆
借。
注册地址：北京市海淀区知春路 20 号
与本公司关系：集团兄弟公司
三、 《金融服务协议》的主要内容
（一）服务内容：
（a）存款服务；
（b）贷款、委托贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务；
（c）财务及融资顾问等咨询服务；
（d）担保服务；
（e）结算服务；
（f）网上银行服务；
（g）保险代理服务；
（h）经中国银行业监督管理委员会批准国药财务可从事的其他业务。
（二）服务原则
公司有权根据自己的业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构，自主决
定提供存贷款服务的金融机构及存贷款金额，但在同等条件下优先选择国药财务
提供金融服务。国药财务亦承诺向公司提供不逊于当时其他金融机构可为公司提
供同种类金融服务的条件。
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（三）服务价格
（a）国药财务吸收公司存款的利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定
的利率下限；除符合前述外，国药财务吸收公司存款的利率，应不低于一般商业
银行向公司提供同种类存款服务所确定的利率。
（b）国药财务向公司发放贷款（含贴现、融资租赁等其他信贷业务，本条中下
同）的利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的利率上限；除符合前述
外，国药财务向公司发放贷款的利率，应不高于一般商业银行向公司提供同种类
贷款服务所确定的利率。
（c）其他有偿服务收费标准按中国人民银行或银行业监督管理委员会收费标准
执行，无明确规定的按不高于一般商业银行向公司提供同类型金融服务所收取手
续费的标准执行。
（四）交易限额
在协议有效期内，国药财务向公司吸收的存款，每日余额（含应计利息，但
不包括来自国药财务的任何贷款类业务所得款项）不超过人民币 1 亿元。
在协议有效期内，国药财务向公司提供最高不超过 3 亿元人民币的综合授信
额度。
（五）风险控制
国药财务保证将严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监测指标规范运
作，不开展未获得中国银行业监督管理委员会批准的业务，不进行非法活动。
国药财务应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资金风险，满
足公司在国药财务存放资金的安全支付需求。
国药财务应针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度，以
确保公司的资金和利益安全。
（六）协议有限期：自签订日起至 2014 年 12 月 31 日
公司将于股东大会审议通过后与国药集团财务有限公司签署该《金融服务协
议》。
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四、 关联交易对上市公司的影响
公司与国药财务签订《金融服务协议》能够拓宽公司融资渠道，提供公司资
金使用效率，降低资金使用成本和融资成本，有利于公司长远发展，交易过程遵
循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。
五、 独立董事事前认可情况及独立董事意见
我们作为公司独立董事事前认可上述关联交易事项，并对该关联交易事项发
表独立意见如下： 上述关联交易有利于充分发挥资金规模优势，提高资金使用
效益，有利于公司的可持续发展。公司对该关联交易的审议、表决程序合法，关
联董事回避表决，未损害公司及其他股东的利益。
六、 董事会表决情况
公司于 2012 年 5 月 31 日召开第四届董事会第十八次（临时）会议，审议通
过了《关于公司拟与国药集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉》，本议案属关
联交易，关联董事周斌、刘存周、陈文浩回避了表决，其余 6 名董事参与投票，
同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、 备查文件
1、公司第四届十八次董事会（临时）会议决议；
2、公司独立董事关于关联交易的独立意见及事前认可；
3、审计委员会意见。
特此公告
上海现代制药股份有限公司
2012 年 5 月 31 日
