新疆天润乳业股份有限公司
截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，
新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使
用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）2019 年配股项目募集资金情况
1、实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2556 号文核准，本公司向原股东配售人民币
普通股 61,484,919 股，发行价为每股人民币 7.24 元，募集资金总额 445,150,813.56 元，扣
除各项发行费用及考虑取得的增值税进项税可抵扣金额的募集资金净额为人民币
436,724,494.76 元。上述资金截至 2020 年 1 月 14 日已到位，希格玛会计师事务所（特殊普通
合伙）验证并出具希会验字(2020)0003 号验资报告。
2、募集资金在专项账户的存放情况及管理情况
公司根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。
2020 年 1 月 17 日，公司、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、本次发行保荐机构中信
建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行设立了募集资金专项账户。在使用募集资金时，公司严格按照《募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。
截至 2023 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备注
广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行 9550880056648500360 436,724,494.76 0.00已销户（注 1）
注 1：鉴于公司 2019 年配股募投项目已建设完毕，达到预定使用状态，公司第七届董事
会第十二次会议和第七届监事会第九次会议于 2021 年 8 月 25 日审议通过了《新疆天润乳
业股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对 2019年配股募投项目进行结项 ，并将节余募集资金 1,300.59 万元全部转出用于永久补充流动资金，上述募集资金账户已于 2021 年 9 月完成销户。
（二）2021 年向特定对象发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2972 号文核准，本公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）51,590,909 股，发行价格为每股人民币 11.00 元，募集资金总额为人民币 567,499,999.00 元，扣除不含税发行费用人民币 11,338,996.20 元后，
募集资金净额为人民币 556,161,002.80 元。上述资金截至 2021 年 12 月 10 日已到位，已经
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具希会验字[2021]0064 号验资报告。
2、募集资金在专项账户的存放情况及管理情况
公司根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。
公司和全资子公司新疆天润北亭牧业有限公司分别在平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行设立了募集资金专项账户，并于 2021 年 12月 28 日分别与平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。在使用募集资金时，公司严格按照《募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。
截至 2023 年 3 月 31 日止，本公司前次募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额
平安银行乌鲁木齐分行营业部 15000107505872 556,161,002.80 2,211,962.79
上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁 60090078801400001392 154,758,688.48
木齐分行营业部
合计 556,161,002.80 156,970,651.27
注：上述账户余额包含募集资金利息。
二、前次募集资金的使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附表 1 和附表 2。
三、前次募集资金变更情况
公司不存在前次募集资金变更情况。
四、前次募集资金投资项目先期投入置换情况
（一）2019 年配股项目
2020 年 4 月 23 日，公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议分别审议通
过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。公
司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，自 2019 年 3 月 27 日第六届董
事会第十六次会议审议通过募集资金投资项目后至 2020 年 1 月 21 日止期间，公司以自筹资
金预先投入募投项目的金额为 36,410,049.97 元。独立董事发表了同意意见，并由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。
（二）2021 年向特定对象发行股票
2022 年 1 月 26 日，公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十一次会议分别审
议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 12 月 10 日预先投入募集资金投资项目及已支付费用
的自筹资金共计 70,920,173.97 元。公司独立董事及监事会分别发表了同意意见，并由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。
五、前次募集资金投资项目对外转让情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 3 和附表 4。对照表中实现效益的计
算口径、 计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“补充流动资金及偿还银行贷款”项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少，实现的效益无法具体测算。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
公司前次募集资金不涉及闲置募集资金使用的情况。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
（一）2019 年配股项目募集资金结余及节余募集资金使用情况
2019 年配股募投项目已建设完毕，达到预定使用状态，公司第七届董事会第十二次会议
和第七届监事会第九次会议于 2021 年 8 月 25 日审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关
于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对 2019 年配股募投项目进行结项 ，并将节余募集资金 1,300.59 万元全部转出用于永久补充流动资金。
（二）2021 年向特定对象发行股票项目募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2023 年 3 月 31 日，募集资金余额为 15,697.07 万元（包含专户利息 1,131.36 万
元），尚未使用的募集资金占募集资金净额的 28.22%，将继续用于募集资金投资项目的建设。
十、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
截至 2023 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息
披露文件中披露的有关内容不存在实质性差异。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日
附表 1：
2019 年配股项目募集资金使用情况对照表
截止 2023 年 3 月 31 日
单位：人民币万元
募集资金总额 43,672.45已累计使用募集资金总额： 42,680.49
各年度使用募集资金总额：
累计变更用途的募集资金总额 不适用2019 年度： 2,564.71
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用2020 年度： 40,056.49
2021 年度： 59.30
查看PDF原文
