安徽江淮汽车集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、2016 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1093 号）核准，由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行方式，发行人民币普通股股票 430,079,096 股，每股发行价格为人民币 10.62 元，募集资金总额为人民币 456,744.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 7,009.25 万元（含进项税额），实际募集资金净额为人民币 449,734.75 万元。上述募集资金已全部到位，
并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 8 月 10 日出具的会验字
[2016]4379 号《验资报告》予以验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计使用 2016 年非公开发行股票募集资金情况
为：（1）上述募集资金到账前，截至 2016 年 8 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资
金项目累计已投入 36,487.35 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 36,487.35 万元；（2）直接投入募集资金项目 409,031.17万元（含公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换金额
265,588.70 万元）；（3）永久性补充流动资金 9,797.62 万元。截至 2022 年 12 月 31 日止
公司累计使用募集资金 455,316.14 万元，募集资金专用账户累计利息收入 5,583.92 万
元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 2.53 万元。
2、2021 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江淮汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3197 号文）核准，由主承销商国元证券股份有限公司通过
非公开发行方式，发行人民币普通股股票 290,697,674 股，每股发行价格为人民币 6.88元，募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 2,069.53 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 197,930.47 万元。上述募集资金已全部到
位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 1 日出具的容诚验字
[2021]230Z0258 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计使用 2021 年非公开发行股票募集资金情况
为：（1）上述募集资金到账前，截至 2021 年 12 月 16 日止，公司利用自筹资金对募集
资金项目累计已投入 120,000.00 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 120,000.00 万元；（2）直接补充流动资金 78,131.88 万
元。截至 2022 年 12 月 31 日止累计使用募集资金 198,131.88 万元，募集资金专用账户
收到的银行存款利息扣除手续费的净额为 201.41 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31
日余额合计为 0.00 元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及交易所的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2016 年 8 月 22 日，公司、公司的子公司安徽星瑞齿轮传动有限公司、国元证券股
份有限公司（以下简称国元证券）与中国工商银行股份有限公司安徽省分行营业部签署《募集资金四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行开设募集资金专项账户（账号：130201053800000406）；公司分别与中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西支行及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开设募集资金专项账户（账号：76710188000154396），在安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西支行开设募集资金专项账户（账号：20000233442610300000729）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 12 月 16 日，公司与中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行及国元证
券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司合肥望江路
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，2016 年非公开发行股票募集资金存储情况如下：
单位：元
募集资金投资项目名称 银行名称 银行账号 余额
高端商用车变速器建设 中国工商银行股份有限公 130201053800000406 25,264.21
项目 司合肥望江路支行
新能源乘用车及核心零 中国光大银行股份有限公 76710188000154396 -
部件建设项目 司合肥马鞍山路支行
高端及纯电动轻卡建设 安徽马鞍山农村商业银行 20000233442610300000729 -
项目 股份有限公司肥西支行
合 计 25,264.21
注：中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行 130201053800000406 户期末余额为结息金额。
本 公 司 募 集 资 金 账 户 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 合 肥 望 江 路 支 行
130201053800000406 户已于 2023 年 1 月 13 日注销，中国光大银行股份有限公司合肥
马鞍山路支行 76710188000154396 户已于 2023 年 1 月 6 日注销，安徽马鞍山农村商业
银行股份有限公司肥西支行 20000233442610300000729 户已于 2023 年 2 月 3 日注销。
截至 2022 年 12 月 31 日止，2021 年非公开发行股票募集资金存储情况如下：
单位：元
募集资金投资项目名称 银行名称 银行账号 余额
偿还银行贷款、补充流 中国工商银行股份有限公 1302010529200335843 -
动资金 司合肥望江路支行
合 计 -
本 公 司 募 集 资 金 账 户 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 合 肥 望 江 路 支 行
1302010529200335843 户已于 2022 年 5 月 13 日注销。
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金具体使用情况详见
“募集资金使用情况对照表”（附表 1）、（附表 2）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
附表 1：2016 年度非公开发行募集资金使用情况
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 449,734.75 本年度投入募集资金总额 9,940.27
变更用途的募集资金总额 6,599.45
已累计投入募集资金总额 455,316.14
变更用途的募集资金总额比例 1.47%
已变更项 截至期末累计投入 项目可行
承诺投资 募集资金 截至期末承 截至期末累计 截至期末投入进
目，含部 调整后投资 本年度投入 金额与承诺投入金 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到 性是否发
项目 承诺投资 诺投入金额 投入金额 度(%)(4)＝
分变更 总额 金额 额的差额(3)＝(2)- 使用状态日期 效益 预计效益 生重大变
总额 (1) (2) (2)/(1)
（如有） (1)
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